| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
15 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-03-26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
PEKABEX |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex
S.A. oraz jej spółki zależne
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w
dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu przez BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu
do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 26 marca 2013 r. _"Umowa"_ uprzednio
podpisanego przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta - Pekabex Bet S.A. oraz Kokoszki
Prefabrykacja S.A., a także BetBygg Sverige AB _"Aneks"_, na podstawie którego Kokoszki
Prefabrykacja S.A. oraz Betbygg Sverige AB przystąpiły do Umowy. W Aneksie ustalono
tekst jednolity Umowy, zgodnie z którym kwota limitu głównej linii kredytowej ulega
zwiększeniu do 200 000 000 zł, z zastrzeżeniem, że każdy podmiot - Emitent, jak i
spółki z grupy, będące Stronami Umowy, mają ustanowione swoje własne podlimity.
W Aneksie przewidziano następujące zabezpieczenia:
1_ cztery weksle in blanco z deklaracją wekslową;
2_ poręczenie do kwoty 250 000 000 zł z terminem obowiązywania do 16 lutego 2037
roku Pekabex Pref S.A. oraz Pekabex Inwestycje II S.A.;
3_ hipoteka umowna do sumy 340 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej
w Badowo Mściska, gm. Mszczonów, stanowiącej własność Pekabex Inwestycje II S.A.;
4_ cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej nieruchomości
wskazanej w pkt 3_ powyżej;
5_ hipoteka umowna do sumy 350 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej
przy ul. Geodetów w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk, o powierzchni 2,4549 ha stanowiącej
własność Kokoszki Prefabrykacja S.A.;
6_ cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej nieruchomości
wskazanej w pkt 5_ powyżej;
7_ hipoteka umowna do sumy 350 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej
przy ul. Geodetów, w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk, o powierzchni 1,0488 ha stanowiącej
własność Kokoszki Prefabrykacja S.A.;
8_ zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 340 000 000 zł na mieniu
ruchomym przedsiębiorstwa Pekabex Inwestycje II S.A.;
9_ cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego
w pkt 8_ powyżej;
10_ zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 350 000 000 zł na środkach
trwałych przedsiębiorstwa Kokoszki Prefabrykacja S.A., zlokalizowanych przy ul. Geodetów
w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk;
11_ cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego
w pkt 10_ powyżej;
12_ zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 350 000 000 zł na zapasach
przedsiębiorstwa Kokoszki Prefabrykacja S.A. zlokalizowanych przy ul. Geodetów w miejscowości
Gdańsk, gm. Gdańsk;
13_ cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego
w pkt 12_ powyżej;
14_ cesja wierzytelności przysługujących Pekabex Bet S.A. od kontrahentów, z którymi
Kredytobiorca zawarł kontrakty nie zawierające zakazu cesji wierzytelności, na łączną
kwotę nie niższą niż 52 000 000 zł kwartalnie;
15_ cesja wierzytelności przysługujących Pekabex Bet S.A. od dłużników, z tytułów,
z których wynikają przelewane wierzytelności oraz wysokości tych wierzytelności;
16_ cesja wierzytelności przysługujących Bettbyg Sverige AB od dłużników wskazanych
w umowie cesji wierzytelności;
Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.
Powód uznania Informacji za istotną: wartość Aneksu przekracza 5% wartości skonsolidowanych
kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
|
|
|
RB: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex
S.A. oraz jej spółki zależne
