ESPI/EBI reports

Zawarcie aneksu do Term Sheet dotyczącego reorganizacji Grupy PZU i Pekao BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

19-12-2025 17:20:47 | Current | ESPI | 57/2025
oRB: Zawarcie aneksu do Term Sheet dotyczącego reorganizacji Grupy PZU i Pekao

PAP
Data: 2025-12-19

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-19
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do Term Sheet dotyczącego reorganizacji Grupy PZU i Pekao
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 26 czerwca 2025 r. nr 32/2025 dotyczącego ustalenia z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. _"PZU" dalej łącznie z Bankiem jako "Strony"_ zasad współpracy Stron _"Term Sheet"_ w celu przygotowania i przeprowadzenia, przy założeniu odpowiednich zmian legislacyjnych: _i_ podziału PZU prowadzącego do wyodrębnienia działalności operacyjnej PZU _w tym działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej_ do spółki w 100% zależnej od spółki holdingowej PZU, a następnie _ii_ połączenia PZU, jako spółki przejmowanej, z Bankiem jako spółką przejmującą _"Potencjalna Transakcja"_, informuje, że w dniu 19 grudnia 2025 r. Strony uzgodniły zmiany do Term Sheet _"Aneks"_.

Zgodnie z Aneksem intencją Stron jest zrealizowanie Potencjalnej Transakcji do 31 grudnia 2027 r. Ponadto, Aneks przewiduje, że Term Sheet przestanie obowiązywać w szczególności, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw określonych przez Strony zmian legislacyjnych, umożliwiających przeprowadzenie Potencjalnej Transakcji, nie nastąpi do końca grudnia 2026 r. a ich wejście w życie nie nastąpi do końca kwietnia 2027 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






UNOFFICIAL TRANSLATIONCurrent Report No. 57/2025Subject:
Conclusion of an amendment to the Term Sheet for the PZU and Pekao Group
reorganizationBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _the "Bank"_
with reference to the current report dated 26 June 2025 No. 32/2025
regarding the establishment with Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. _the
"PZU", hereinafter collectively with PZU known as the "Parties"_
of the principles of cooperation between the Parties _"Term
Sheet"_ in order of prepare and execute, subject to appropriate
legislative changes: _i_ the demerger of PZU leading to a separation of
PZU's business operations _including insurance and reinsurance_ into a
wholly owned by PZU holding subsidiary, and then _ii_ PZU, as the target
company, will be merged with and into the Bank as the acquiring company
_the "Potential Transaction"_ hereby announces that on 19
December 2025, the Parties agreed on amendments to the Term Sheet _the "Amendment"_.As
provided in the Amendment an intention of the Parties is to close the
Potential Transaction to 31 December 2027. Moreover, the Amendment
provides that the Term Sheet shall cease to be in force, in particular,
if the legislative changes specified by the Parties enabling the
execution of the Potential Transaction are not published in the Journal
of Laws by the end of December 2026, and do not enter into force by the
end of April 2027.Legal basis: Article 17 Section 1 of the MAR -
inside information.



Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-066 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ŻUBRA 1
_ulica_ _numer_
656 00 00 0000014843
_telefon_ _fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_ _www_
526-000-68-41 000010205
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-19 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2025-12-19 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
Tytul Zawarcie aneksu do Term Sheet dotyczącego reorganizacji Grupy PZU i Pekao
Sektor Banki (ban)
Kod 01-066
Miasto WARSZAWA
Ulica ŻUBRA
Nr 1
Tel. 656 00 00
Fax 0000014843
e-mail bri@pekao.com.pl
NIP 526-000-68-41
REGON 000010205
Data sporzadzenia 2025-12-19
Rok biezacy 2025
Numer 57
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.