ESPI/EBI reports

Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)

14-02-2025 08:56:38 | Current | ESPI | 4/2025
oRB: Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o.

PAP
Data: 2025-02-14

Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2025
Data sporządzenia: 2025-02-14
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 14 lutego 2025 r. Spółka oraz jej spółka zależna Polkomtel sp. z o.o. _"Polkomtel"_ przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów _ang. Senior Facilities Agreement_ z dnia 28 kwietnia 2023 r., zawartej m.in. przez Spółkę i Polkomtel _jako kredytobiorców_ oraz konsorcjum instytucji finansowych, o zawarciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. _"Umowa Kredytów"_. Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln PLN, powiększona o naliczone odsetki jest planowana na dzień 21 lutego 2025 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty łączna kwota główna zadłużenia Spółki oraz Polkomtel z tytułu Umowy Kredytów wynosić będzie 6.263,1 mln PLN z harmonogramem spłaty do roku 2028.

Środki na częściową przedterminową spłatę kredytu terminowego zostały pozyskane m.in. w toku zbycia przez Spółkę akcji Asseco Poland S.A., o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 2/2025 z 31 stycznia 2025 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Subject:
Partial early repayment of loans by Cyfrowy Polsat S.A. and Polkomtel
sp. z o.o.The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. _the
"Company"_ reports that on 14 February 2025 Company and its subsidiary
Polkomtel sp. z o.o. _the "Polkomtel"_ submitted to the agreement agent
irrevocable instructions to initiate the procedure for partial early
repayment of the term loan, granted under the Senior Facilities
Agreement dated 28 April 2023, concluded among others by the Company and
Polkomtel _as borrowers_ and a consortium of financial institutions, as
reported by the Company in its current report no. 8/2023 of 28 April
2023 _the "Facilities Agreement"_. The early repayment in the amount of
PLN 681.4 million, increased by accrued interest is scheduled for 21
February 2025. As a result of the above early repayment, the total
principal amount of the Company's and Polkomtel's debt from the
Facilities Agreement will be PLN 6,263.1 million, with a repayment
schedule until 2028.The funds for the partial early repayment of
the term loan have been obtained, among others, in the process of the
sale of Asseco Poland S.A. shares by the Company, as reported by the
Company in its current report no. 2/2025 of 31 January 2025.



Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
03-878 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Łubinowa 4a
_ulica_ _numer_
+48 22 356 66 00 +48 22 356 60 03
_telefon_ _fax_
ir@cyfrowypolsat.pl www.grupapolsatplus.pl
_e-mail_ _www_
796-18-10-732 670925160
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-02-14 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2025-02-14 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2025-02-14 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CYFROWY POLSAT S.A.
Tytul Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 03-878
Miasto Warszawa
Ulica Łubinowa
Nr 4a
Tel. +48 22 356 66 00
Fax +48 22 356 60 03
e-mail ir@cyfrowypolsat.pl
NIP 796-18-10-732
REGON 670925160
Data sporzadzenia 2025-02-14
Rok biezacy 2025
Numer 4
adres www www.grupapolsatplus.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.