ESPI/EBI reports

Zawarcie przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. aneksu do umowy inwestycyjnej. FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLRFMET00016)

17-03-2026 20:38:01 | Current | ESPI | 9/2026
oRB: Zawarcie przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. aneksu do umowy inwestycyjnej.

PAP
Data: 2026-03-17

Firma: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2026
Data sporządzenia: 2026-03-17
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawarcie przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. aneksu do umowy inwestycyjnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji _dalej jako: "Emitent" lub "Spółka"_,
w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 36/2025 opublikowanego przez Emitenta w dniu 27 maja 2025 r. w przedmiocie zawarcia przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. _"ARP"_ umowy inwestycyjnej _"Umowa Inwestycyjna"_ oraz umowy objęcia akcji serii I, informuje, że w dniu 17 marca 2026 r. Emitent zawarł z ARP aneks do Umowy Inwestycyjnej _"Aneks"_.
Strony postanowiły Aneksem dokonać zmian warunków zawieszających dotyczących przeprowadzenia trzeciej i czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta określonych w Umowie Inwestycyjnej.
Zgodnie z treścią Aneksu, warunkiem przeprowadzenia trzeciej transzy podwyższenia kapitału zakładowego _zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej ma być to podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii K_ będzie ziszczenie się następujących zdarzeń: _a_ pozyskanie kontraktów dla Spółki, które mają być realizowane w 2026 roku, o łącznej wartości nie niższej niż 40.000.000,00 zł netto _słownie złotych: czterdzieści milionów 00/100_ i przedłożenie przez Spółkę do ARP pisemnego oświadczenia w tej sprawie, _b_ wydanie przez Zarząd Spółki opinii potwierdzającej prawidłowe wydatkowanie przez spółkę zależną od Spółki, tj. Odlewnię Rafamet Sp. z o.o. w restrukturyzacji środków pochodzących z pożyczki udzielonej jej przez Spółkę i przedstawienie ARP przez Spółkę właściwych dokumentów w tej sprawie, _c_ wdrożenie przez Spółkę procedur lub narzędzi mających na celu poprawę jakości informacji zarządczych, _d_ wdrożenie procedury "Kompleksowe uruchomienie obrabiarki przez Wydział TM", przy czym potwierdzenie ziszczenia się warunków wskazanych w punktach _c_ i _d_ nastąpi na podstawie przedstawionych ARP przez Spółkę właściwych dokumentów korporacyjnych.
Zgodnie z treścią Aneksu, warunkiem przeprowadzenia czwartej transzy podwyższenia kapitału zakładowego _zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej ma być to podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 10.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii L_ będzie ziszczenie się następujących zdarzeń: _a_ pozyskanie kontraktów dla Spółki, które mają być realizowane w 2026 roku, o łącznej wartości nie niższej niż 70.000.000,00 zł netto _słownie złotych: siedemdziesiąt milionów 00/100_ i przedłożenie przez Spółkę do ARP pisemnego oświadczenia w tej sprawie, _b_ dokonanie inwentaryzacji oraz podjęcie działań mających na celu zbycie nieużywanych środków trwałych w ilości 34 maszyn/urządzeń należących do Spółki.
Aneksem Strony postanowiły również dokonać zmiany w przesłance uprawniającej ARP do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej w przypadku odchylenia w osiągniętym wyniku EBITDA o co najmniej 15% in minus względem biznesplanu. Zgodnie z treścią Aneksu, ARP będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej w przypadku odchylenia w osiągniętym wyniku EBITDA _obliczonym po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych_ "in minus" o co najmniej 15% i nie mniej niż o kwotę 2 000 000 zł _słownie: dwa miliony złotych_ względem biznesplanu, wykazanym w co najmniej dwóch kolejnych raportach o realizacji biznesplanu oraz niedokonania niezwłocznie _nie dłużej niż w terminie 20 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o braku realizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego_ korekty harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
RAFAMET Elektromaszynowy
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
47-420 Kuźnia Raciborska
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Staszica 1
_ulica_ _numer_
_0-32_ 7213101 _0-32_ 7213101
_telefon_ _fax_
rafamet@rafamet.com.pl rafamet.com
_e-mail_ _www_
6390001564 271577318
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-03-17 Rafał Rychter Prezes Zarządu Rafał Rychter
2026-03-17 Dariusz Bernacki Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Dariusz Bernacki


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
Symbol Emitenta RAFAMET
Tytul Zawarcie przez Emitenta z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. aneksu do umowy inwestycyjnej.
Sektor Elektromaszynowy
Kod 47-420
Miasto Kuźnia Raciborska
Ulica ul. Staszica
Nr 1
Tel. (0-32) 7213101
Fax (0-32) 7213101
e-mail rafamet@rafamet.com.pl
NIP 6390001564
REGON 271577318
Data sporzadzenia 2026-03-17
Rok biezacy 2026
Numer 9
adres www rafamet.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.