| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
EUROTEL S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Aneks do Umowy o kredyt parasolowy |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Eurotel SA _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy
Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. _"Spółka Zależna"_ podpisany został
Aneks do Umowy kredytowej z Bankiem Millenium SA _"Bank"_ zawartej 26 sierpnia 2024
roku.
Bank przyznał Emitentowi oraz jego Spółce Zależnej globalny limit, zwany dalej "globalnym
limitem Grupy", w kwocie 20 000 000,00 PLN _słownie złotych: dwadzieścia milionów
00/100_ do dnia 28 października 2027 roku.
Kwota limitu globalnego wynosi 20 000 000,00 zł, z czego:
w ramach globalnego limitu Grupy, Bank:
1_ udziela Emitentowi limit kredytowy w kwocie równej 20 000 000,00 PLN _słownie
złotych: dwadzieścia milionów 00/100_, na okres obowiązywania globalnego limitu Grupy,
w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
a_ kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 13 000 000,00 PLN _słownie złotych:
trzynaście milionów 00/100_, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej
działalności Emitenta
b_ Linię na gwarancje bankowe do kwoty 12 000 000,00 PLN _słownie złotych: dwanaście
milionów 00/100_,
w związku z działalnością bieżącą Emitenta.
2_ udziela Spółce Zależnej limit kredytowy w kwocie równej 7 000 000,00 PLN _słownie
złotych: siedem milionów 00/100_, na Okres obowiązywania globalnego limitu Grupy,
w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
a_ kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 3 000 000,00 PLN _słownie złotych:
trzy miliony 00/100_, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności
Spółki Zależnej Emitenta
b_ Linię na gwarancje bankowe, do kwoty 4 000 000,00 PLN _słownie złotych: cztery
miliony 00/100_,
w związku z działalnością bieżącą Spółki Zależnej Emitenta.
Zabezpieczenie:
Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..
Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..
Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego
przez Viamind Sp. z o.o. do kwoty 11,2 mln zł.
Emitent zobowiązał się, począwszy od pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego w
którym zawarto Aneks do Umowy o linię wieloproduktową do dnia całkowitej spłaty zobowiązań
wynikających z Umowy, do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów
na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych
w wysokości nie mniejszej niż 20 mln zł miesięcznie, dla Spółki Zależnej Emitenta
ustalono wysokość wpływów w wysokości 3,1 mln zł miesięcznie.
Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej
o marżę Banku.
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych
dla tego typu umów.
|
|
|
RB: Aneks do Umowy o kredyt parasolowy
