2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBCLTX00019)

25-11-2024 18:03:12 | Quarterly | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-11-25
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z 60 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia w sprawie informacji biecych i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
    data przekazania: 2024-11-25
    BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOCELTIX S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    51-317 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bierutowska 57-59 bIII
    _ulica_ _numer_
    +48 71 880 87 71 +48 71 734 55 09
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    899-27-94-360 364963245
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -11 802 -10 093 -2 743 -2 205
    III. Zysk _strata_ brutto -11 817 -9 919 -2 747 -2 167
    IV. Zysk _strata_ netto -11 883 -9 923 -2 762 -2 168
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 483 -9 736 -3 134 -2 127
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 104 -455 24 -99
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 272 20 555 9 826 4 491
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 28 893 10 364 6 716 2 264
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 44 392 16 927 10 374 3 651
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 959 2 696 692 582
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 171 102 40 22
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 450 2 274 573 490
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 41 433 14 231 9 683 3 070
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 492 413 115 89
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 924 468 4 129 468 4 924 468 4 129 468
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -2,70 -2,58 -0,63 -0,56
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -2,70 -2,58 -0,63 -0,56
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8,41 3,45 1,97 0,74
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8,41 3,45 1,97 0,74
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje do raportu

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-11-25 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2024-11-25 Paweł Wielgus Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 2 715 1 693 1 523 1 762
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 284 1 476 1 482 1 599
    3. Należności długoterminowe 410 181 0 139
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 410 181 0 139
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 36 41 23
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 36 41 23
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 41 677 22 827 11 212 15 165
    1. Zapasy 10 21 9 0
    2. Należności krótkoterminowe 3 375 2 695 1 876 644
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 3 375 2 695 1 876 644
    3. Inwestycje krótkoterminowe 38 203 20 036 9 310 14 484
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 38 203 20 036 9 310 14 484
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38 203 20 036 9 310 14 484
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 89 74 17 37
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 27 487 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 44 392 52 007 12 735 16 927
    PASYWA
    I. Kapitał własny 41 433 44 887 10 467 14 231
    1. Kapitał zakładowy 492 492 413 413
    2. Kapitał zapasowy 52 824 52 827 23 795 23 795
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 0 0 0 0
    6. Zysk _strata_ netto -11 883 -8 432 -13 688 -9 923
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 959 7 120 2 269 2 696
    1. Rezerwy na zobowiązania 325 344 274 249
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 64 44 36
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 234 280 230 213
    a) długoterminowa 9 9 9 9
    b) krótkoterminowa 225 271 222 204
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 171 61 76 102
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 171 61 76 102
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 450 6 697 1 889 2 274
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 450 6 697 1 889 2 274
    3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 13 18 29 72
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 18 29 72
    a) długoterminowe 0 7 0 5
    b) krótkoterminowe 13 11 29 66
    P a s y w a r a z e m 44 392 52 007 12 735 16 927
    Wartość księgowa 41 433 44 887 10 467 14 231
    Liczba akcji _w szt._ 4 924 468 4 924 468 4 129 468 4 129 468
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 8,41 9,12 2,53 3,45
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 4 924 468 4 924 468 4 129 468 4 129 468
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 8,41 9,12 2,53 3,45
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    3. Inne _z tytułu_ 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
    Koszty sprzedaży
    Koszty ogólnego zarządu
    II. Koszty działalności operacyjnej 4 085 14 114 4 060 10 785
    III. Amortyzacja 148 365 109 314
    IV. Zużycie materiałów i energii 426 1 144 253 802
    V. Usługi obce 1 505 8 009 2 698 6 103
    VI. Podatki i opłaty, w tym: 802 880 15 57
    VII. - podatek akcyzowy 0 0 0 0
    VIII. Wynagrodzenia 972 2 935 828 2 909
    IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 144 507 120 395
    X. - emerytalne 91 246 68 131
    XI. Pozostałe koszty rodzajowe 88 275 38 205
    XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ ze sprzedaży -4 085 -14 114 -4 060 -10 785
    XIV. Pozostałe przychody operacyjne 639 2 322 362 703
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 29 0 0
    2. Dotacje 638 2 263 362 702
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 1 29 0 2
    XV. Pozostałe koszty operacyjne 4 10 4 11
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 4 10 4 11
    XVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 450 -11 802 -3 701 -10 093
    XVII. Przychody finansowe 123 161 164 210
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 123 161 164 210
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XVIII. Koszty finansowe 81 175 17 36
    1. Odsetki w tym: 66 110 8 27
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 15 65 9 9
    XIX. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XX. Zysk _strata_ brutto -3 408 -11 817 -3 554 -9 919
    XXI. Podatek dochodowy 42 66 -32 4
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona 42 66 -32 4
    XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XXIII. Zysk _strata_ netto -3 450 -11 883 -3 522 -9 923
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -3 450 -11 883 -3 522 -9 923
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 4 406 717 4 142 645 3 919 118 3 919 118
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,78 -2,87 -0,90 -2,53
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 4 406 717 4 142 645 3 919 118 3 848 230
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,78 -2,87 -0,90 -2,58
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 44 887 10 467 5 151 17 753
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 887 10 467 5 151 17 753
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 492 413 343 398
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 80 70 15
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 80 70 15
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 0 80 70 15
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 492 492 413 413
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 827 23 795 14 439 18 581
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -3 29 028 9 356 5 214
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 42 770 23 295 5 214
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 42 770 23 295 5 214
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0 0
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 3 13 742 13 939 0
    - pokrycia straty 3 13 742 13 939 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 824 52 824 23 795 23 795
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 4 362 5 229
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -4 362 -5 229
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 5 550 0
    - podniesienie kapitału zakładowego 0 0 15 0
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej _podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy_ 0 0 5 535 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 9 912 5 229
    - podniesienie kapitału zakładowego 0 0 30 15
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej _podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy_ 0 0 9 882 5 214
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -8 432 -13 993 -13 742 -6 455
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -8 432 -13 993 -13 742 -6 455
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 8 432 13 742 13 993 6 455
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 432 13 742 13 993 6 455
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 742 13 939 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 13 742 13 939 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8 432 0 54 6 455
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -8 432 0 -54 -6 455
    6. Wynik netto -3 450 -11 883 -13 688 -3 522
    a) zysk netto 0 0 0 0
    b) strata netto 3 450 11 883 13 688 3 522
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 41 433 41 433 10 467 14 231
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 41 433 41 433 10 467 14 231
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -3 450 -11 883 -3 522 -9 923
    II. Korekty razem -3 368 -1 600 1 452 188
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 148 365 109 314
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 66 110 8 25
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 -29 0 0
    6. Zmiana stanu rezerw -19 50 -35 75
    7. Zmiana stanu zapasów 12 -1 0 0
    8. Zmiana stanu należności -909 -1 909 217 -415
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 660 -117 1 146 723
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 -69 8 -535
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -6 819 -13 483 -2 070 -9 736
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 126 0 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 126 0 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 22 22 95 455
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22 22 95 455
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -22 104 -95 -455
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 25 269 42 849 0 20 669
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 25 269 42 849 0 20 669
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 261 578 34 115
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 195 468 27 89
    8. Odsetki 66 110 8 25
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 25 008 42 272 -34 20 555
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 18 167 28 893 -2 200 10 364
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 18 167 28 893 -2 200 10 364
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 -1 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 20 036 9 310 16 684 4 120
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 38 203 38 203 14 484 14 484
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20241125_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IIIQ2024.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIOCELTIX S.A.
    Tytul
    Sektor
    Kod 51-317
    Miasto Wrocław
    Ulica Bierutowska
    Nr 57-59 bIII
    Tel. +48 71 880 87 71
    Fax +48 71 734 55 09
    e-mail
    NIP 899-27-94-360
    REGON 364963245
    Data sporzadzenia 2024-11-25
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.