ESPI/EBI reports

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLODRTS00017)

19-02-2026 21:16:00 | Current | ESPI | 9/2026
oRB: Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta

PAP
Data: 2026-02-19

Firma: OT LOGISTICS S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2026
Data sporządzenia: 2026-02-19
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 19 lutego 2026 r. spółka zależna Emitenta - OT PORT ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Świnoujściu _adres: 72-602 Świnoujście, ulica Bunkrowa 1, REGON: 810515378, NIP: 8550003580_, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700026 _"Spółka Zależna"_ zawarła z DD Rail Properties a.s., spółką akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą w Moravská Ostrava, przy ul. 1. máje 3302/102a, 703 00 Ostrava, wpisaną do czeskiego rejestru handlowego pod numerem 17726263 _"DD Rail"_ umowę pożyczki _"Umowa Pożyczki"_, a Emitent zawarł z DD Rail umowę poręczenia _"Umowa Poręczenia"_ zabezpieczającą wierzytelności DD Rail wynikające z Umowy Pożyczki. Emitent przypomina, że DD Rail zawarł również uprzednio z niektórymi akcjonariuszami Spółki przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2026 z dnia 13 lutego 2026 r.

Zgodnie z Umową Pożyczki DD Rail udzielił Spółce Zależnej pożyczki w kwocie 3.600.000,00 EUR. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę w całości wierzytelności, których zapłaty domagał się od Spółki Zależnej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. _"ZMPSiŚ"_ w wezwaniu do zapłaty z dnia 28 stycznia 2026 r. oraz wypowiedzeniu z dnia 3 lutego 2026 r. _Emitent informował o powyższych pismach ZMPSiŚ w raporcie bieżącym nr 3/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r. oraz w raporcie bieżącym nr 4/2026 z dnia 3 lutego 2026 r._ oraz na spłatę innych zobowiązań Spółki Zależnej wskazanych w Umowie Pożyczki.

Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości 9% w skali roku, przy czym w przypadkach określonych w Umowie Pożyczki oprocentowanie może być wyższe. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31 grudnia 2026 r., z możliwością jej wcześniejszej spłaty.

Wypłata środków z pożyczki uzależniona jest od spełnienia określonych w Umowie Pożyczki warunków zawieszających, w szczególności zawarcia Umowy Poręczenia a także złożenia przez Spółkę Zależną oraz Emitenta oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz przekazania tych oświadczeń DD Rail. Umowa Pożyczki przewiduje możliwość przedłużenia terminu spłaty do dnia 30 czerwca 2027 r., tj. o dodatkowe 6 miesięcy, pod warunkiem ustanowienia i rejestracji dodatkowych zabezpieczeń w postaci zastawu cywilnego oraz zastawu rejestrowego na składnikach majątkowych wskazanych w Umowie Pożyczki, stanowiących środki trwałe Spółki Zależnej lub Emitenta.

W ramach zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki oraz Umowy Poręczenia, Spółka Zależna oraz Emitent złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe warunki i postanowienia Umowy Pożyczki oraz Umowy Poręczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju transakcji.

Emitent będzie informował o dalszych zdarzeniach dotyczących przedmiotu niniejszego raportu zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


OT LOGISTICS S.A.
_pełna nazwa emitenta_
OT LOGISTICS Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
70-653 Szczecin
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Zbożowa 4
_ulica_ _numer_
+48 91 425 73 00 +48 91 425 73 58
_telefon_ _fax_
info@otlogistics.com.pl www.otlogistics.com.pl
_e-mail_ _www_
8960000049 930055366
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-02-19 Karol Bowżyk Członek Zarządu
2026-02-19 Katarzyna Mielec Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta OT LOGISTICS S.A.
Symbol Emitenta OT LOGISTICS
Tytul Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną Emitenta oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 70-653
Miasto Szczecin
Ulica Zbożowa
Nr 4
Tel. +48 91 425 73 00
Fax +48 91 425 73 58
e-mail info@otlogistics.com.pl
NIP 8960000049
REGON 930055366
Data sporzadzenia 2026-02-19
Rok biezacy 2026
Numer 9
adres www www.otlogistics.com.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.