| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
39 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-05-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLICE |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2026 z dnia 1 maja 2026 roku Zarząd spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 30 maja
2026 roku jednostka dominująca Emitenta - Grupa Azoty S.A. _"Jednostka Dominująca"_
zawarła w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty _"Grupa Azoty"_ wymienionych w załączniku do raportu bieżącego nr 3/2024 z dnia
2 lutego 2024 roku, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie _"Umowy o Finansowanie"_:
1_ aneks _"Aneks"_ z 11 instytucjami finansującymi Grupę Azoty _"Instytucje Finansujące"_:
Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bank Polska S.A. _poprzednio Santander Bank Polska
S.A._, Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Faktoring
S.A. _poprzednio ING Commercial Finance Polska S.A._, Pekao Faktoring sp. z o.o.,
BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Erste Factoring Sp. z o.o. _poprzednio Santander
Factoring sp. z o.o._ oraz Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, do porozumienia
zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku _z późniejszymi zmianami_ z Instytucjami
Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy
i Rozwoju _"Porozumienie"_ wydłużający okres obowiązywania Porozumienia do dnia 30
czerwca 2026 roku. Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu;
2_ aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym _"Porozumienie EBI"_ wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI
do dnia 30 czerwca 2026 roku. Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu;
3_ aneks do zawartego w dniu 31 marca 2026 roku porozumienia z Europejskim Bankiem
Odbudowy i Rozwoju _"Porozumienie EBOR"_, wydłużający okres obowiązywania Porozumienia
EBOR do dnia 30 czerwca 2026 roku. Porozumienie EBOR może podlegać dalszemu przedłużeniu.
Zawarcie Aneksu do Porozumienia, aneksu do Porozumienia EBI oraz aneksu do Porozumienia
EBOR zapewnia dalsze utrzymanie, z zastrzeżeniem zmiany o której mowa poniżej, dostępności
limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące,
Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju działań mających
na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również
niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z
ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia,
Porozumienia EBI oraz Porozumienia EBOR.
Zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania
długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.
Dodatkowo Jednostka Dominująca zobowiązała się w imieniu własnym, Emitenta oraz wybranych
spółek z Grupy Azoty do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących,
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zgodnie
z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem, Porozumieniem
EBI i Porozumieniem EBOR ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych
inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
Zapisy Porozumienia, Porozumienia EBI i Porozumienia EBOR przewidują wymóg dokonania
spłaty lub odpowiednio redukcji limitów w ramach Umów o Finansowanie do dnia 15 czerwca
2026 r. w łącznej maksymalnej kwocie 25 616 558 EUR pro rata między Instytucjami Finansowymi,
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w przypadku
niezrealizowania określonych działań wskazanych w Porozumieniu, Porozumieniu EBI i
Porozumieniu EBOR do 14 czerwca 2026 r.
Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań
wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność
oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość
działalności.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm._.
|
|
|
RB: Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty
