2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Strategia finansowania działalności Spółki SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (PLADVPL00029)

27-01-2016 22:19:12 | Bieżący | ESPI | 24/2016
oRB: Strategia finansowania działalności Spółki

 PAP
Data: 2016-01-27
Firma: SMT S.A.
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-27
Skrócona nazwa emitenta
SMT SA
Temat
Strategia finansowania działalności Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje Akcjonariuszy o przyjęciu uchwałą z dnia 26.01.2016 ramowego planu finansowania działalności operacyjnej i długoterminowego finansowania Emitenta. Możliwość realizacji tego planu uzależniona jest m. in. od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odpowiednich uchwał, w tym dotyczących podziału zysku oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do przeprowadzenie skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Projekt planu finansowania został przedstawiony Radzie Nadzorczej w dniu 19 stycznia 2016 r. wraz ze szczegółowymi zestawieniami przepływów pieniężnych i uzyskał pozytywną rekomendację wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2016 r.

Plan Zarządu przewiduje m. in.:

1.Zrealizowanie wyższych wyników finansowych spółki zależnej iAlbatros, niż przedstawiono w raporcie bieżącym nr 11/2015 z kwietnia 2015 r. Zaktualizowane prognozy finansowe dla spółki zależnej iAlbatros Spółka Akcyjna przedstawione zostały w odrębnym komunikacie bieżącym nr 25/2016, który zostanie opublikowany bezpośrednio po niniejszym raporcie.

2.Przeznaczenie kwoty 31,5 mln PLN _trzydzieści jeden i pół miliona złotych_ na skup akcji własnych od Akcjonariuszy, dokonywany przez Emitenta w celu umorzenia akcji. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w komunikacie bieżącym nr 26/2016, który zostanie opublikowany bezpośrednio po niniejszym raporcie.

3.Przeznaczenie w okresie do końca drugiego kwartału 2016 r. kwoty około 49,5 mln PLN _czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych_ na spłatę wybranych długoterminowych zobowiązań Spółki, w tym zadłużenia bankowego w kwocie około 9,5 mln PLN _dziewięć i pół miliona złotych_ oraz obligacji wraz z odsetkami naliczonymi do końca drugiego kwartału roku 2016 w kwocie około 40,0 mln PLN _czterdzieści milionów złotych_.

4.Przeznaczenie kwoty około 11,7 mln PLN _jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych_ na spłatę zobowiązań spółki, w tym zobowiązań związanych z prowizjami dotyczącymi transakcji opisanej w komunikacie bieżącym nr 51/2015

5.Przeznaczenie kwoty łącznie około 23,3 mln PLN _dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych_ na zakup akcji spółki zależnej iAlbatros SA zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2015.

6.Przeznaczenie kwoty około 20 mln PLN _dwadzieścia milionów złotych_ na finansowanie inwestycji Spółki, w tym przede wszystkim:
a.prace informatyczne związane z rozbudową produktowej oferty Spółki,
b.utworzenie nowych oddziałów zagranicznych i rozbudowa sieci sprzedaży,
c.rozbudowę sieci partnerskiej i pozyskanie nowych dostawców usług turystycznych.

7.Zarekomendowanie Akcjonariuszom, aby podjęli decyzję o przeniesieniu zysków z lat 2016-2018 na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży aktywów opisanej w raporcie bieżącym nr 51/2015 spółka Software Development Center S.A. _dawniej: SMT Software S.A._ dokonała spłaty kwoty 20,0 mln PLN _dwadzieścia milionów złotych_ zobowiązań, z czego Emitent był poręczycielem na łączną kwotę 17,2 mln PLN. Spłata tych zobowiązań przez Software Development Center S.A. była warunkiem koniecznym zawarcia transakcji opisanej w raporcie bieżącym nr 51/2015.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SMT S.A.
_pełna nazwa emitenta_
SMT SA Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-231 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Jutrzenki 183
_ulica_ _numer_
+48 22 380 47 50 +48 22 380 47 51
_telefon_ _fax_
ir@smtsa.pl www.smtsa.pl
_e-mail_ _www_
583-26-22-565 191845930
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-01-27 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka
2016-01-27 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SMT S.A.
Symbol Emitenta SMT SA
Tytul Strategia finansowania działalności Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-231
Miasto Warszawa
Ulica Jutrzenki
Nr 183
Tel. +48 22 380 47 50
Fax +48 22 380 47 51
e-mail ir@smtsa.pl
NIP 583-26-22-565
REGON 191845930
Data sporzadzenia 2016-01-27
Rok biezacy 2016
Numer 24
adres www www.smtsa.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.