Raporty Spółek ESPI/EBI

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTPRK00019)

15-11-2022 17:27:19 | Kwartalny | ESPI | /2022
oSA-Q:

PAP
Data: 2022-11-15
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • ZUKinformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022_sj_bw.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
    data przekazania: 2022-11-15
    Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    ZUK Elektromaszynowy _ele_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    26-220 Stąporków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Górnicza 3
    _ulica_ _numer_
    041 3741016 041 3741712
    _telefon_ _fax_
    zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl
    _e-mail_ _www_
    6580001142 290552938
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 012 32 447 11 521 7 118
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 679 2 700 1 851 592
    III. Zysk _strata_ brutto 8 223 2 101 1 754 461
    IV. Zysk _strata_ netto 6 975 2 138 1 488 469
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 983 816 423 179
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -346 -153 -74 -34
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 500 -2 379 -533 -522
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -716 -1 778 -153 -390
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 45 177 38 509 9 277 8 373
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 23 220 23 527 4 768 5 115
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 081 1 729 427 376
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 27 987 20 736 4 088 4 508
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 21 957 14 982 4 509 3 257
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 211 2 211 454 481
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,07 0,33 0,23 0,07
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3,38 2,30 0,69 0,50
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-11-15 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
    2022-11-15 Błażej Wiśniewski Członek Zarządu Błażej Wiśniewski

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 17 381 17 551 15 588 16 061
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 29 56 112 145
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 371 15 514 13 553 14 114
    3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    4. Inwestycje długoterminowe 1 829 1 829 1 829 1 720
    4.1. Nieruchomości 1 829 1 829 1 829 1 720
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152 152 94 81
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152 152 94 81
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 27 796 33 053 22 921 23 965
    1. Zapasy 15 497 17 830 13 360 10 107
    2. Należności krótkoterminowe 10 843 13 420 7 438 8 177
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 10 843 13 420 7 438 8 177
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 218 1 604 1 934 5 436
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 218 1 604 1 934 5 436
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 218 1 604 1 934 5 436
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 238 199 189 244
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 45 177 50 604 38 509 40 026
    PASYWA
    I. Kapitał własny 21 957 19 114 14 982 16 220
    1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211
    2. Kapitał zapasowy 12 771 12 771 17 972 17 972
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 0 0 -6 513 -6 100
    6. Zysk _strata_ netto 6 975 4 132 1 312 2 138
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 220 31 490 23 527 23 806
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 205 1 205 903 857
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 759 759 664 608
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 398 398 191 201
    a) długoterminowa 371 371 164 183
    b) krótkoterminowa 27 27 27 18
    1.3. Pozostałe rezerwy 48 48 48 48
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 48 48 48 48
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 081 2 256 1 729 2 150
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 2 081 2 256 1 729 2 150
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 908 27 987 20 736 20 624
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 19 838 27 917 20 667 20 555
    3.4. Fundusze specjalne 70 70 69 69
    4. Rozliczenia międzyokresowe 26 42 159 175
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26 42 159 175
    a) długoterminowe 0 0 0 17
    b) krótkoterminowe 26 42 159 158
    P a s y w a r a z e m 45 177 50 604 38 509 40 026
    Wartość księgowa 21 957 19 114 14 982 16 220
    Liczba akcji _w szt._ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 3,38 2,94 2,30 2,49
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 144 144 2 206 2 752
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 144 144 2 206 2 752
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 144 144 2 206 2 752
    2. Inne _z tytułu_ 58 887 58 887 41 855 41 055
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 1 140 1 140 920 120
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 2 417 2 417 533 533
    - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 6 017 6 017 3 500 3 500
    - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 40 062 40 062 28 562 28 562
    - -zastaw na zapasach 6 292 6 292 5 000 5 000
    - -zastaw na rzeczach ruchomych 2 959 2 959 3 340 3 340
    Pozycje pozabilansowe, razem 59 031 59 031 44 061 43 807
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 252 54 012 12 962 32 447
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 935 53 016 12 738 31 692
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 317 996 224 755
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 128 41 099 10 718 26 470
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 912 40 194 10 527 26 069
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 216 905 191 401
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 5 124 12 913 2 244 5 977
    IV. Koszty sprzedaży 33 104 2 4
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 438 4 099 1 822 4 984
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 3 653 8 710 421 989
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 49 580 46 2 103
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 31 63 0 0
    2. Dotacje 17 26 31 1 067
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 379 -409 171
    4. Inne przychody operacyjne 1 112 424 866
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 58 611 177 392
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 175 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 58 436 177 392
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 644 8 679 290 2 700
    X. Przychody finansowe 104 427 0 10
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2. Odsetki, w tym: 0 6 0 0
    od jednostek powiązanych
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    w jednostkach powiązanych
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 104 421 0 10
    XI. Koszty finansowe 418 883 -40 609
    1. Odsetki w tym: 314 687 64 207
    dla jednostek powiązanych
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    w jednostkach powiązanych
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 104 196 -104 402
    XII. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ brutto 3 330 8 223 330 2 101
    XIV. Podatek dochodowy 488 1 248 0 -37
    a) część bieżąca 488 1 210 0 0
    b) część odroczona 0 38 0 -37
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XVI. Zysk _strata_ netto 2 842 6 975 330 2 138
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 2 842 6 975 330 2 138
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,44 1,07 0,05 0,33
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 0 0 0 0
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 19 114 14 982 20 183 20 183
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów 0 0 -6 513 -6 100
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 114 14 982 13 670 14 082
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    emisji akcji _wydania udziałów_
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 12 771 17 972 18 004 18 004
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -5 201 -32 -32
    a) zwiększenia _z tytułu_ 1 312 1 312 0 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku _ustawowo_ 1 312 1 312
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 1 312 6 513 32 32
    - pokrycia straty 1 312 6 513 32 32
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 771 12 771 17 972 17 972
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 4 132 -5 201 -32 -32
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 132 1 312 0 0
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 132 1 312 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    podziału zysku z lat ubiegłych
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 1 312 0 0
    - - zasilenie kapitału zapasowego 0 1 312
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 132 0 0 0
    3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -6 513 -32 -32
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów 0 0 -6 513 -6 100
    3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -6 513 -6 545 -6 132
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 6 513 32 32
    - pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 6 513 32 32
    3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -6 513 -6 100
    3.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 4 132 0 -6 513 -6 100
    4. Wynik netto 2 843 6 975 1 312 2 138
    a) zysk netto 2 843 6 975 1 312 2 138
    b) strata netto 0 0 0 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 21 957 21 957 14 982 16 220
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 21 957 21 957 14 982 16 220
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 2 842 6 975 330 2 138
    II. Korekty razem 1 357 -4 992 1 533 -1 322
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 350 967 429 1 260
    2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych -16 -147 -61 61
    3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 306 670 65 185
    4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -31 -63 0 0
    5. Zmiana stanu rezerw 0 302 0 -44
    6. Zmiana stanu zapasów 2 333 -2 138 282 -3 226
    7. Zmiana stanu należności 2 576 -3 405 668 1 390
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 097 -939 185 -910
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -64 -239 -35 -38
    10. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 4 200 1 983 1 863 816
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 31 63 0 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 63 0 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 63 409 40 153
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 63 409 40 153
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -32 -346 -40 -153
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy -2 940 0 -34 61
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki -2 940 0 -34 61
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0
    II. Wydatki 1 629 2 500 492 2 440
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 1 024 1 083 353 2 006
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 299 747 75 249
    8. Odsetki 306 670 64 185
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -4 569 -2 500 -526 -2 379
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -402 -863 1 296 -1 716
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -386 -716 1 357 -1 778
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 16 147 60 -61
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 277 1 739 3 904 6 917
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 876 876 5 200 5 200
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 10 40 -18 55
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    ZUKinformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022_sj_bw.pdf ZUKInformacja_dodatkowa_za_III_kw_2022


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta ZUK
    Tytul
    Sektor Elektromaszynowy (ele)
    Kod 26-220
    Miasto Stąporków
    Ulica Górnicza
    Nr 3
    Tel. 041 3741016
    Fax 041 3741712
    e-mail zuk@zuk.com.pl
    NIP 6580001142
    REGON 290552938
    Data sporzadzenia 2022-11-15
    Rok biezacy 2022
    Numer
    adres www www.zuk.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.