2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

TALEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLTALEX00017)

29-11-2022 06:59:54 | Kwartalny | ESPI | /2022
oSA-Q:

PAP
Data: 2022-11-29
Firma: TALEX SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 5 załączników
    		• Arkusz: KOREKTA RAPORTU
    		• Arkusz: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
  • Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2022_tlx.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2022_tlx.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • TLX_JEMITENT_2022_0_20221125.BES.xades.xml.XAdES
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
    data przekazania: 2022-11-29
    TALEX SA
    _pełna nazwa emitenta_
    TALEX Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    61-619 Poznań
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Karpia 27 d
    _ulica_ _numer_
    061 827 55 00 061 827 55 99
    _telefon_ _fax_
    biuro@talex.pl www.talex.com.pl
    _e-mail_ _www_
    782-00-21-045 004772751
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 478 54 647 12 047 11 988
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -155 -4 410 -33 -967
    III. Zysk _strata_ brutto -378 -4 555 -81 -999
    IV. Zysk _strata_ netto -404 -4 747 -86 -1 041
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 229 2 175 -475 477
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 624 -30 -346 -7
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 807 -3 844 385 -843
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 046 -1 699 -436 -373
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 72 988 69 990 14 988 15 217
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 24 055 20 653 4 940 4 490
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 505 3 197 514 695
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 15 059 11 432 3 092 2 486
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 48 933 49 337 10 048 10 727
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 3 000 616 652
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -1,80 -0,19 -0,38 -0,04
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16,31 16,45 3,35 3,58
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,70 0,15






    Zasady przeliczania podstawowych
    pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w
    następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs
    średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP
    obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla
    pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień
    okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:3
    kwartały 2022:średni kurs w okresie 01-01-2022 do 30-09-2022
    ...........4,6880kurs na ostatni dzień okresu _30-09-2022_
    ................4,8698Rok 2021:kurs
    na ostatni dzień okresu _31-12-2021_ ................4,59943
    kwartały 2021:średni kurs w okresie 01-01-2021 do 30-09-2021
    ...........4,5585kurs na ostatni dzień okresu _30-09-2021_
    ................4,6329
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2022_tlx.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2022-11-28 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
    2022-11-28 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
    2022-11-28 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
    2022-11-28 Rafał Szałek Członek Zarządu
    2022-11-28 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 62 421 61 803 57 384 58 376
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 399 444 510 521
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 54 947 54 641 56 507 57 560
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 5 696 5 696
    3.1. Nieruchomości 5 696 5 696
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 379 1 022 367 295
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 348 998 329 260
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 31 24 38 35
    II. Aktywa obrotowe 10 567 12 219 12 606 13 554
    1. Zapasy 484 901 853 1 144
    2. Należności krótkoterminowe 6 548 8 388 6 298 8 027
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 6 548 8 388 6 298 8 027
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 841 2 055 4 887 3 594
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 841 2 055 4 887 3 594
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 841 2 055 4 887 3 594
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 694 875 568 789
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 72 988 74 022 69 990 71 930
    PASYWA
    I. Kapitał własny 48 933 50 592 49 337 49 562
    1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000
    2. Kapitał zapasowy 46 337 46 337 51 309 51 309
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    3. Zysk _strata_ netto -404 1 255 -4 972 -4 747
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 055 23 430 20 653 22 368
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 894 1 882 861 856
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 124 1 112 79 74
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 770 770 770 782
    a) długoterminowa 254 254 254 255
    b) krótkoterminowa 516 516 516 527
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 12
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 12
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 505 2 211 3 197 3 867
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 505 2 211 3 197 3 867
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 059 14 679 11 432 12 803
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 15 059 14 679 11 432 12 803
    Fundusze specjalne
    4. Rozliczenia międzyokresowe 4 597 4 658 5 163 4 842
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 597 4 658 5 163 4 842
    a) długoterminowe 4 352 4 413 4 536 4 597
    b) krótkoterminowe 245 245 627 245
    P a s y w a r a z e m 72 988 74 022 69 990 71 930
    Wartość księgowa 48 933 50 592 49 337 49 562
    Liczba akcji _w szt._ 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 16,31 16,86 16,45 16,52
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 229 400 398 522
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 229 400 398 522
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 229 400 398 522
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 229 400 398 522
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 465 56 478 18 502 54 647
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 662 40 072 12 428 36 657
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 803 16 406 6 074 17 990
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 857 48 594 14 983 45 233
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 794 34 335 9 744 29 359
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 063 14 259 5 239 15 874
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 2 608 7 884 3 519 9 414
    IV. Koszty sprzedaży 1 319 3 587 1 223 3 799
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 261 10 024 3 416 10 401
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1 972 -5 727 -1 120 -4 786
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 101 5 574 87 418
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 34 111 17 161
    2. Dotacje 62 184 62 184
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -14 5 238 -3
    4. Inne przychody operacyjne 19 41 11 73
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne -6 2 6 42
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 15
    2. Inne koszty operacyjne -6 2 5 27
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 865 -155 -1 039 -4 410
    X. Przychody finansowe 17 82 1 8
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 0 3 1 8
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 17 79
    XI. Koszty finansowe 149 305 153
    1. Odsetki w tym: 149 304 148
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 1 -20 5
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto -1 997 -378 -1 068 -4 555
    XIII. Podatek dochodowy -338 26 71 192
    a) część bieżąca 0
    b) część odroczona -338 26 71 192
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto -1 659 -404 -1 139 -4 747
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -5 410 -568
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 3 000 092 3 000 092
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -1,80 -0,19
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 50 592 49 337 50 701 56 409
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 50 592 49 337 50 701 56 409
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 46 337 51 309 51 309 49 787
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -4 972 1 522
    a) zwiększenia _z tytułu_ 1 522
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 1 522
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 4 972
    - pokrycia straty 4 972
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 337 46 337 51 309 51 309
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 1 255 -4 972 -3 608 3 622
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 255 3 622
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 622
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 3 622
    - odpis na kapitał zapasowy 1 522
    - dywidenda 2 100
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 255 -3 608 0
    3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 972
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 972 0
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 4 972
    - 4 972 0
    3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
    3.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 1 255 0
    4. Wynik netto -1 659 -404 -1 139 -4 747
    zysk netto
    a) strata netto 1 659 404 1 139 4 747
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 48 933 48 933 46 562 46 562
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 48 933 48 933 46 562 46 562






    W pierwszej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2022, jako
    zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na
    początek 3-go kwartału.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -1 659 -404 -1 139 -4 747
    II. Korekty razem 2 582 -1 825 3 670 6 922
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 411 4 213 1 378 4 131
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 148 304 49 147
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -35 -5 360 -20 -175
    4. Zmiana stanu rezerw 12 1 033 11 24
    5. Zmiana stanu zapasów 417 369 -349 -371
    6. Zmiana stanu należności 1 841 -249 1 615 9 714
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -976 -432 1 128 -5 675
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -236 -1 703 -142 -873
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 923 -2 229 2 531 2 175
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 37 121 24 195
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 121 24 195
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 1 237 1 745 -246 225
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 237 1 745 -246 225
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -1 200 -1 624 270 -30
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 8 603 10 723 -32 2 234
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 8 603 10 723 -32 2 234
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 7 540 8 916 1 835 6 079
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 1 200 1 200
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 6 730 6 730 0 3 000
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 661 1 882 585 1 731
    4. Odsetki 149 304 50 148
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 1 063 1 807 -1 867 -3 845
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 786 -2 046 934 -1 700
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 786 -2 046 934 -1 700
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 055 4 887 2 660 5 294
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 2 841 2 841 3 594 3 594
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 253 253 496 496
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2022_tlx.pdf
    TLX_JEMITENT_2022_0_20221125.BES.xades.xml.XAdES


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta TALEX SA
    Symbol Emitenta TALEX
    Tytul
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 61-619
    Miasto Poznań
    Ulica Karpia
    Nr 27 d
    Tel. 061 827 55 00
    Fax 061 827 55 99
    e-mail biuro@talex.pl
    NIP 782-00-21-045
    REGON 004772751
    Data sporzadzenia 2022-11-29
    Rok biezacy 2022
    Numer
    adres www www.talex.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2022 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.