2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRMRX00011)

24-05-2023 10:15:21 | Kwartalny | ESPI | /2023
oQSr:

PAP
Data: 2023-05-24
Firma: TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Term-Rex_za_1_kwartal_2023r..pdf
    		•  Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  • Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Spolki_Termo-REx_SA_za_1_kwartal_2023r..pdf
    		•  Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  • Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2023r_Grupy_Termo-Rex.pdf
    		•  Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
    _rodzaj emitenta_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
    w walucie zł
    oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
    w walucie zł
    data przekazania: 2023-05-24
    TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    TERMO-REX S.A. Metalowy _met_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    43-600 Jaworzno
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Wojska Polskiego 2i
    _ulica_ _numer_
    +48 _32_ 614 00 56 +48 _32_ 615 03 30
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    6322006690 242619597
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    Skrócone skonsolidowne sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex
    I. Aktywa trwałe 25666 23543 5489 5060
    II. Aktywa niematerialne 34 69 7 15
    III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 985 996 211 214
    IV. Rzeczowe aktywa trwałe 15439 13450 3302 2891
    V. Nieruchomości inwestycyjne 7971 7971 1705 1713
    VI. Inne długoterminowe aktywa finansowe 11 92 2 20
    VII. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 117 118
    VIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 622 341 133 73
    IX. Inne aktywa trwałe 56 76 12 16
    X. Aktywa obrotowe 16140 17852 3452 3837
    XI. Zapasy 5447 7627 1165 1639
    XII. Należności handlowe i pozostałe należności 9033 6114 1932 1314
    XIII. Nalezności z tyt. pod. dochodowego 5 0 1 0
    XIV. Aktywa finansowe 8 929 2 200
    XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 647 3182 352 684
    XVI. Aktywa razem 41806 41395 8941 8897
    XVII. Kapitał własny 29186 29269 6242 6291
    XVIII. Kapitał akcyjny 11350 11350 2427 2440
    XIX. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 845 849
    XX. Zyski zatrzymane 9970 10199 2132 2192
    XXI. Zobowiązania długoterminowe 2256 2041 482 439
    XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 10364 10085 2217 2168
    XXIII. Pasywa razem 41806 41395 8941 8897
    XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 7510 4459 1598 960
    XXV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -708 -2479 -151 -533
    XXVI. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -551 -2342 -117 -504
    XXVII. Zysk _strata_ netto -325 -2347 -69 -505
    XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2391 -685 509 -147
    XXIX. Przelywy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1552 -15 -330 -3
    XXX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 496 -403 105 -87
    XXXI. Przepływy pieniężne netto 1335 -1103 284 -237
    XXXII. EBIT -500 -2298 -106 -494
    XXXIII. EBIDA -183 -2006 -39 -432
    Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex
    XXXIV. Aktywa trwałe 21359 21400 4568 4600
    XXXV. Aktywa niematerialne 31 59 7 13
    XXXVI. Rzeczowe aktywa trwałe 9868 10164 2111 2185
    XXXVII. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 154 188 33 40
    XXXVIII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2764 2764 591 594
    XXXIX. Nieruchomości inwestycyjne 7594 7594 1624 1632
    XL. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 117 118
    XLI. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 400 83 86 18
    XLII. Aktywa obrotowe 5153 6397 1102 1375
    XLIII. Zapasy 2446 4835 523 1039
    XLIV. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 2642 1326 565 285
    XLV. Aktywa finansowe 8 9 2 2
    XLVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 57 227 12 49
    XLVII. Aktywa razem 26512 27797 5670 5975
    XLVIII. Kapitał własny 20235 20801 4328 4471
    XLIX. Kapitał akcyjny 11350 11350 2428 2440
    L. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 845 849
    LI. Zyski zatrzymane 4935 5501 1056 1182
    LII. Zobowiązania długoterminowe 1572 1620 336 348
    LIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4705 5376 1006 1156
    LIV. Pasywa razem 26512 27797 5670 5975
    LV. Przychody ze sprzedaży 3068 958 653 206
    LVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -34 -655 -7 -141
    LVII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 135 -508 29 -109
    LVIII. Zysk _strata_ netto 58 -508 12 -109
    LIX. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -386 -54 -82 -12
    LX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 198 206 42 44
    LXI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 201 6 43 1
    LXII. Przepływy pieniężne netto 13 158 3 34
    W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

    Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


    ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
    Plik Opis
    Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Term-Rex_za_1_kwartal_2023r..pdf
    Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Spolki_Termo-REx_SA_za_1_kwartal_2023r..pdf
    Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2023r_Grupy_Termo-Rex.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-05-24 Jacek Jussak Prezes Zarządu
    2023-05-24 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu mh4ffmg4o1
    Nazwa raportu QSr
    Symbol raportu QSr
    Nazwa emitenta TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta TERMO-REX S.A.
    Tytul
    Sektor Metalowy (met)
    Kod 43-600
    Miasto Jaworzno
    Ulica Wojska Polskiego
    Nr 2i
    Tel. +48 (32) 614 00 56
    Fax +48 (32) 615 03 30
    e-mail
    NIP 6322006690
    REGON 242619597
    Data sporzadzenia 2023-05-24
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.