2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA (PLMGRON00016)

26-05-2023 09:40:48 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-05-26
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Pozostale_informacje.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    data przekazania: 2023-05-26
    MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEGARON S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    70-892 Szczecin
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Pyrzycka 3 e, f
    _ulica_ _numer_
    91 46 64 562 91 46 64 541
    _telefon_ _fax_
    kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
    _e-mail_ _www_
    852-05-08-938 810403202
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 945 14 763 2 541 3 177
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 427 1 269 91 273
    III. Zysk _strata_ brutto 222 1 159 47 249
    IV. Zysk _strata_ netto 138 909 29 196
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -801 326 -170 70
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 -111 -30 -24
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 319 357 281 77
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 377 573 80 123
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 37 917 35 879 8 110 7 650
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 17 479 15 578 3 738 3 322
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 266 3 854 699 822
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 808 8 685 2 312 1 852
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 438 20 300 4 371 4 328
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 540 540 115 115
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,05 0,34 0,01 0,07
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,05 0,34 0,01 0,07
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,57 8,45 1,62 1,82
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,57 8,45 1,62 1,82
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    -
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    -
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-05-25 Piotr Sikora Prezes Zarządu
    2023-05-25 Kajetan Zaziemski Członek Zarządu
    2023-05-25 Kasper Zaziemski Członek Zarządu
    2023-05-25 Mariusz Sikora Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 24 223 24 776 25 417
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 420 369 262
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 23 483 24 084 24 873
    3. Należności długoterminowe 5 5 7
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 5 5 7
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 315 318 276
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 299 297 245
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17 21 31
    II. Aktywa obrotowe 13 694 11 102 16 730
    1. Zapasy 4 441 4 182 4 566
    2. Należności krótkoterminowe 7 940 6 224 10 598
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 7 940 6 224 10 598
    3. Inwestycje krótkoterminowe 647 270 900
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 647 270 900
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 647 270 900
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 665 426 666
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 37 917 35 879 42 147
    PASYWA
    I. Kapitał własny 20 438 20 300 22 802
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 11 398 11 398 10 116
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -1 053 1 822
    6. Zysk _strata_ netto 138 -1 053 909
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 479 15 578 19 345
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 356 889 1 422
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 864 838 801
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 207 51 339
    a) długoterminowa 28 34 38
    b) krótkoterminowa 178 17 300
    1.3. Pozostałe rezerwy 285 282
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 285 282
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 266 3 854 3 767
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 266 3 854 3 767
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 808 8 685 11 807
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 10 469 8 475 11 487
    3.2. Fundusze specjalne 339 210 320
    4. Rozliczenia międzyokresowe 2 049 2 150 2 350
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 049 2 150 2 350
    a) długoterminowe 1 612 1 714 1 915
    b) krótkoterminowe 437 436 435
    P a s y w a r a z e m 37 917 35 879 42 147
    Wartość księgowa 20 438 20 300 22 802
    Liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,57 7,52 8,45
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,57 7,52 8,45
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
    1. Należności warunkowe 1 432 1 399 3 447
    1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 1 432 1 399 3 447
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    - należności dochodzonych na drodze sądowej 1 094 1 094 2 893
    - odsetek od nalezności dochodzonych na drodze sądowej 338 305 554
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 1 432 1 399 3 447
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 945 14 763
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 939 14 705
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 58
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 632 7 946
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 626 7 924
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 22
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 5 313 6 817
    IV. Koszty sprzedaży 2 799 3 080
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 154 2 344
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 360 1 393
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 125 137
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 14
    2. Dotacje 102 105
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    3. Inne przychody operacyjne 21 18
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 58 261
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 58 261
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 427 1 269
    X. Przychody finansowe 0
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    Inne
    XI. Koszty finansowe 205 110
    1. Odsetki w tym: 173 40
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 32 70
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 222 1 159
    XIII. Podatek dochodowy 84 250
    a) część bieżąca 60 331
    b) część odroczona 24 -81
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 138 909
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -1 824 1 506
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,05 0,34
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,05 0,34
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 20 300 21 893 21 893
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 300 21 893 21 893
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 11 398 10 116 10 116
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 1 282
    a) zwiększenia _z tytułu_ 1 282
    - podziału wyniku finansowego 1 282
    zmniejszenia _z tytułu_
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 11 398 11 398 10 116
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -1 053 1 822 1 822
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -1 053 1 822 1 822
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -1 053 1 822 1 822
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0
    podziału zysku z lat ubiegłych
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 1 822
    - podziału wyniku na kapitał rezerwowy 1 282
    - wypłaty dywidenty na rzecz właścicieli 540
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -1 053 1 822
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -1 053 1 822
    6. Wynik netto 138 -1 053 909
    a) zysk netto 138 909
    b) strata netto -1 053
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 20 438 20 300 22 802
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 20 438 20 300 22 802
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 138 909
    II. Korekty razem -938 -583
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 697 678
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 173 40
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -2
    4. Zmiana stanu rezerw 466 465
    5. Zmiana stanu zapasów -259 -368
    6. Zmiana stanu należności -2 167 -3 667
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 491 2 750
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -338 -481
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -801 326
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 25 102
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 73
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 29
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 29
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 29
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    4. Inne wpływy inwestycyjne 23
    II. Wydatki 166 212
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 146 174
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 39
    a) w jednostkach powiązanych 0
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    b) w pozostałych jednostkach 39
    nabycie aktywów finansowych
    - udzielone pożyczki długoterminowe 39
    4. Inne wydatki inwestycyjne 20
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -141 -111
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 1 951 1 821
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
    2. Kredyty i pożyczki 1 951 1 821
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 632 1 463
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 140 1 030
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 320 393
    8. Odsetki 173 40
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 1 319 357
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 377 573
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 377 573
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 270 327
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 647 900
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 161 242
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEGARON S.A.
    Tytul
    Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
    Kod 70-892
    Miasto Szczecin
    Ulica Pyrzycka
    Nr 3 e, f
    Tel. 91 46 64 562
    Fax 91 46 64 541
    e-mail kontakt@megaron.com.pl
    NIP 852-05-08-938
    REGON 810403202
    Data sporzadzenia 2023-05-26
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.megaron.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.