2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

TALEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLTALEX00017)

30-05-2023 06:47:28 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-05-30
Firma: TALEX SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
    		• Arkusz: KOREKTA RAPORTU
  • Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_1_2023_tlx.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_1_2023_tlx.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • TLX_JEMITENT_2023_0_20230525.BES.xades.xml.XAdES
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    data przekazania: 2023-05-30
    TALEX SA
    _pełna nazwa emitenta_
    TALEX Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    61-619 Poznań
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Karpia 27 d
    _ulica_ _numer_
    061 827 55 00 061 827 55 99
    _telefon_ _fax_
    biuro@talex.pl www.talex.com.pl
    _e-mail_ _www_
    782-00-21-045 004772751
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 338 19 837 3 901 4 269
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 879 3 560 -400 766
    III. Zysk _strata_ brutto -1 980 3 556 -421 765
    IV. Zysk _strata_ netto -1 659 2 910 -353 626
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 661 -3 057 -566 -658
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 -94 -2 -20
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -275 357 -59 77
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 946 -2 794 -627 -601
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 72 522 75 266 15 511 16 178
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 23 096 23 019 4 940 4 948
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 238 2 689 479 578
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 206 13 782 3 038 2 962
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 49 426 52 247 10 571 11 230
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 3 000 642 645
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,94 0,17 -0,20 0,04
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16,48 17,42 3,52 3,74
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_






    Zysk na jedną akcję zwykłą podano w
    wartości zannualizowanej.Zasady przeliczania podstawowych
    pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII
    zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia
    arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca
    w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na
    ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia
    wybranych danych finansowych:I kwartał 2023:średni kurs w
    okresie .........................4,7005kurs na ostatni dzień okresu
    _31.03.2023_......4,6755Rok 2022:kurs na ostatni dzień okresu
    _31.12.2022_ .....4,6899I kwartał 2022:średni kurs w
    okresie .........................4,6472kurs na ostatni dzień okresu
    _31.03.2022_......4,6525











    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_1_2023_tlx.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-05-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
    2023-05-30 Jacek Klauziński Wicprezes Zarządu
    2023-05-30 Andrzej Rózga Wicprezes Zarządu
    2023-05-30 Rafał Szałek Członek Zarządu
    2023-05-30 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 61 190 61 565 61 655
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 374 355 488
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 53 465 54 293 55 005
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 5 967 5 967 5 471
    3.1. Nieruchomości 5 967 5 967 5 471
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 384 950 691
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 362 924 662
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 26 29
    II. Aktywa obrotowe 11 332 14 488 13 611
    1. Zapasy 1 030 876 838
    2. Należności krótkoterminowe 7 157 7 954 9 887
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 7 157 7 954 9 887
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 241 5 149 2 093
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 241 5 149 2 093
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 203 5 149 2 093
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 38
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 904 509 793
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 72 522 76 053 75 266
    PASYWA
    I. Kapitał własny 49 426 51 085 52 247
    1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000
    2. Kapitał zapasowy 46 337 46 337 51 309
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 1 748 -4 972
    4. Zysk _strata_ netto -1 659 1 748 2 910
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 096 24 968 23 019
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 161 2 060 1 829
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 356 1 240 1 059
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 805 805 770
    a) długoterminowa 308 308 254
    b) krótkoterminowa 497 497 516
    1.3. Pozostałe rezerwy 15
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 15
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 238 2 174 2 689
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 238 2 174 2 689
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 207 15 571 13 782
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 14 207 15 571 13 782
    Fundusze specjalne
    4. Rozliczenia międzyokresowe 4 490 5 163 4 719
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 490 5 163 4 719
    a) długoterminowe 4 245 4 354 4 474
    b) krótkoterminowe 245 809 245
    P a s y w a r a z e m 72 522 76 053 75 266
    Wartość księgowa 49 426 51 085 52 247
    Liczba akcji _w szt._ 3 000 092 3 000 092 3 000 092
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 16,48 17,03 17,42
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 400 401 400
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 400 401 400
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 400 401 400
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 400 401 400
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 338 19 837
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 427 12 626
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 911 7 211
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 551 16 877
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 991 10 397
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 560 6 480
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 2 787 2 960
    IV. Koszty sprzedaży 1 112 1 127
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 661 3 449
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1 986 -1 616
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 109 5 180
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 45 77
    2. Dotacje 45 61
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 5 031
    4. Inne przychody operacyjne 14 11
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 4
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 2 4
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 879 3 560
    X. Przychody finansowe 3 60
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    1. Inne 3 60
    XI. Koszty finansowe 104 64
    1. Odsetki w tym: 104 63
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 1
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto -1 980 3 556
    XIII. Podatek dochodowy -321 646
    część bieżąca
    a) część odroczona -321 646
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto -1 659 2 910
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -2 822 512
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,94 0,17
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 51 085 49 337 49 337
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 085 49 337 49 337
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 46 337 51 309 51 309
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego -4 972
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 4 972
    - pokrycia straty 4 972
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 337 46 337 51 309
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 1 748 -4 972 -4 972
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 748
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia _z tytułu_
    odpis na kapitał zapasowy
    dywidenda
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 748
    3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 972 4 972
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 972 4 972
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 4 972
    - rozliczenia straty 4 972
    3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 4 972
    3.6. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 1 748 0 -4 972
    4. Wynik netto -1 659 1 748 2 910
    a) zysk netto 1 748 2 910
    b) strata netto 1 659
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 49 426 51 085 52 247
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 49 426 51 085 52 247
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -1 659 2 910
    II. Korekty razem -1 002 -5 967
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 023 1 400
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 104 63
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -36 -5 101
    4. Zmiana stanu rezerw 101 968
    5. Zmiana stanu zapasów -154 15
    6. Zmiana stanu należności 798 -3 589
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 335 1 270
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 503 -993
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -2 661 -3 057
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 53 83
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 83
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    2. Inne wpływy inwestycyjne 13
    II. Wydatki 63 177
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 177
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne 50
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -10 -94
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 2 900 1 029
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 2 900 1 029
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 3 175 672
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 400
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 671 609
    3. Odsetki 104 63
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -275 357
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -2 946 -2 794
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 946 -2 794
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 5 149 4 887
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 2 203 2 093
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 239 152
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_1_2023_tlx.pdf
    TLX_JEMITENT_2023_0_20230525.BES.xades.xml.XAdES


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta TALEX SA
    Symbol Emitenta TALEX
    Tytul
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 61-619
    Miasto Poznań
    Ulica Karpia
    Nr 27 d
    Tel. 061 827 55 00
    Fax 061 827 55 99
    e-mail biuro@talex.pl
    NIP 782-00-21-045
    REGON 004772751
    Data sporzadzenia 2023-05-30
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.talex.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.