Raporty Spółek ESPI/EBI

INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTSP00038)

30-08-2023 17:37:40 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-08-30
Firma: Intersport Polska Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres
    data przekazania:
    Intersport Polska Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    INTERSPORT S.A. Handel _han_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    32-060 Liszki
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Cholerzyn 382
    _ulica_ _numer_
    012 44 48 100 012 44 48 000
    _telefon_ _fax_
    biuro@intersport.pl www.intersport.pl
    _e-mail_ _www_
    6760016553 003900187
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 026 56 973 9 507 12 284
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -9 452 -2 308 -2 089 -498
    III. Zysk _strata_ brutto -10 206 -2 943 -2 255 -634
    IV. Zysk _strata_ netto -10 206 -2 943 -2 255 -634
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 790 -12 180 -1 058 -2 626
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -304 -1 875 -67 -404
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 733 12 239 1 267 2 639
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 639 -1 816 141 -392
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 113 057 121 320 25 404 25 948
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 133 834 131 891 30 073 28 209
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 043 9 444 684 2 020
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 125 113 117 126 28 113 25 051
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ -20 777 -10 571 -4 669 -2 261
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 413 3 413 767 730
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 88 496 979 88 496 979 34 130 700 88 496 979
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,12 -0,14 -0,03 -0,03
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,12 -0,14 -0,03 -0,03
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ -0,23 -0,12 -0,05 -0,03
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ -0,23 -0,12 -0,05 -0,03
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_






    W raporcie za okres od 01.04.2023 r. do
    30.06.2023 r. użyto następujące kursy EUR:Pozycje
    aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego kursu NBP
    na dzień 30.06.2023 r. _1 EUR = 4,4503 zł_, na dzień 31.03.2023 r. _1
    EUR = 4,6755 zł_.Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
    przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według kursu EURO stanowiacego
    średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
    obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego.
    Przyjęty średni kurs do wyliczeń za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023
    r. wynosi 4,5256 zł za 1 EUR a do wyliczeń za 2022 r. wynosi 4,6381 zł
    za 1 EUR.
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-08-30 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 60 812 61 986 62 448
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 919 3 086 1 703
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 44 265 44 540 50 880
    3. Należności długoterminowe 5 363 5 363 3 001
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 5 363 5 363 3 001
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 264 8 264 6 863
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 264 8 264 6 863
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 59 133 59 334 60 746
    1. Zapasy 52 582 53 138 51 755
    2. Należności krótkoterminowe 3 596 3 008 5 055
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 3 596 3 008 5 055
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 255 616 1 084
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 255 616 1 084
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 255 616 1 084
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 700 2 572 2 853
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy -6 887
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 113 057 121 320 123 194
    PASYWA
    I. Kapitał własny -20 777 -10 571 166
    1. Kapitał zakładowy 3 413 3 413 3 413
    2. Kapitał zapasowy 1 136 1 136 1 136
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -15 119 -2 319 -1 440
    4. Zysk _strata_ netto -10 206 -12 801 -2 943
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 834 131 891 123 028
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 887 1 438 1 836
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 019 1 019 1 003
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 419 419 333
    długoterminowa
    a) krótkoterminowa 419 419 333
    1.3. Pozostałe rezerwy 448 500
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 448 500
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 043 9 444 42 366
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 043 9 444 42 366
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 125 113 117 126 74 668
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 124 937 116 940 74 528
    3.2. Fundusze specjalne 176 186 141
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 791 3 883 4 158
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 791 3 883 4 158
    a) długoterminowe 3 425 3 516 3 791
    b) krótkoterminowe 367 367 367
    P a s y w a r a z e m 113 057 121 320 123 194
    Wartość księgowa -20 777 -10 571 166
    Liczba akcji _w szt._ 88 496 979 88 496 979 34 130 700
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ -0,23 -0,01 0,01
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 88 496 979 88 496 979 34 130 700
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ -0,23 -0,12 0,01






    Liczba
    akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje
    serii akcji. W
    celu
    ustalenia ilości akcji nowej emisji przyjęto następujące założenia: _1_
    Przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia 31.03.2023 r. tj. 1 EUR
    = 4,6755 PLN; _2_ Przyjęto cenę zakupu akcji na poziomie 0,86PLN/akcje.Biorąc
    pod uwagę powyższe założenia łączna kwota inwestycji po przeliczeniu na
    PLN wyniesie 46.755.000 PLN,co pozwoli
    objąć 54.366.279 akcji, stanowiących 61.43% kapitału podstawowego.
    Łączna ilość akcji po uwzględnieniu dodatkowej emisji będzie wynosić
    88.496.979.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 10 375 10 370 10 292
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 10 375 10 370 10 292
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 10 375 10 370 10 292
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 10 375 10 370 10 292
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 026 56 973
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 315 261
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 42 711 56 712
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 743 35 792
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 15 283 21 181
    IV. Koszty sprzedaży 23 352 22 382
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 946 1 923
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -10 015 -3 124
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 206 1 342
    Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 25
    2. Dotacje 92 92
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 362 200
    4. Inne przychody operacyjne 727 1 050
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 643 526
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 643 526
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -9 452 -2 308
    X. Przychody finansowe 2 2
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 2 2
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    Inne
    XI. Koszty finansowe 755 637
    1. Odsetki w tym: 507 465
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 248 172
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto -10 206 -2 943
    Podatek dochodowy
    część bieżąca
    część odroczona
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIII. Zysk _strata_ netto -10 206 -2 943
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -10 206 -2 943
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 88 496 979 34 130 700
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,12 -0,09
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 88 496 979 34 130 700
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,12 -0,09






    Liczba
    akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje
    serii akcji. W
    celu
    ustalenia ilości akcji nowej emisji przyjęto następujące założenia: _1_
    Przyjęto średni kurs ogłoszony przez NBP z dnia 31.03.2023 r. tj. 1 EUR
    = 4,6755 PLN; _2_ Przyjęto cenę zakupu akcji na poziomie 0,86PLN/akcje.Biorąc
    pod uwagę powyższe założenia łączna kwota inwestycji po przeliczeniu na
    PLN wyniesie 46.755.000 PLN,co pozwoli
    objąć 54.366.279 akcji, stanowiących 61.43% kapitału podstawowego.
    Łączna ilość akcji po uwzględnieniu dodatkowej emisji będzie wynosić
    88.496.979.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-04-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ -10 571 3 109 3 109
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów -879
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -10 571 2 230 3 109
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 413 3 413 3 413
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 413 3 413 3 413
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 136 1 136 1 136
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 136 1 136 1 136
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -15 120 -1 440 -1 440
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów -879
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15 120 2 319 1 440
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 120 2 319 1 440
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15 120 2 319 1 440
    3.4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -15 120 -2 319 -1 440
    Wynik netto
    zysk netto
    a) strata netto -10 206 -12 801 -2 943
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ -20 777 -10 571 166
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ -20 777 -10 571 166
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -10 206 -2 943
    II. Korekty razem 5 417 -9 237
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 639 1 629
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 500 462
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -240
    4. Zmiana stanu rezerw 448 178
    5. Zmiana stanu zapasów 555 -5 664
    6. Zmiana stanu należności 588 -176
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 321 -7 562
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 781 1 896
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -4 790 -12 180
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 43 2
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 2 2
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 2 2
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 347 1 877
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 347 1 877
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -304 -1 875
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 9 354 16 636
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 6 887
    2. Kredyty i pożyczki 2 467 16 636
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 3 620 4 397
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 119 3 932
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 501 465
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 5 733 12 239
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 639 -1 816
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 639 -1 816
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 616 2 900
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 1 255 1 084
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta Intersport Polska Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta INTERSPORT S.A.
    Tytul
    Sektor Handel (han)
    Kod 32-060
    Miasto Liszki
    Ulica Cholerzyn
    Nr 382
    Tel. 012 44 48 100
    Fax 012 44 48 000
    e-mail biuro@intersport.pl
    NIP 6760016553
    REGON 003900187
    Data sporzadzenia 2023-08-30
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.intersport.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.