|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
|
półrocze / 2023 |
półrocze / 2022 |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
I. Zysk _strata_ netto |
2 266 |
43 042 |
|
|
|
II. Korekty razem |
-4 508 |
-11 951 |
|
|
|
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
1. Amortyzacja |
9 361 |
8 583 |
|
|
|
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
-511 |
51 |
|
|
|
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
-6 206 |
-2 929 |
|
|
|
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-163 |
-984 |
|
|
|
5. Zmiana stanu rezerw |
-1 879 |
5 578 |
|
|
|
6. Zmiana stanu zapasów |
-146 |
-15 024 |
|
|
|
7. Zmiana stanu należności |
-17 078 |
-14 519 |
|
|
|
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
11 956 |
8 364 |
|
|
|
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
143 |
-1 034 |
|
|
|
10. Inne korekty |
15 |
-37 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
-2 242 |
31 091 |
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
I. Wpływy |
311 |
5 069 |
|
|
|
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
311 |
1 069 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
|
4 000 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
a) w pozostałych jednostkach |
|
4 000 |
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
- inne wpływy z aktywów finansowych |
|
4 000 |
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
II. Wydatki |
12 487 |
15 096 |
|
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
12 487 |
15 096 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-12 176 |
-10 027 |
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
I. Wpływy |
8 366 |
160 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
1. Kredyty i pożyczki |
7 936 |
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
2. Inne wpływy finansowe |
430 |
160 |
|
|
|
II. Wydatki |
2 866 |
7 917 |
|
|
|
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
1 534 |
6 446 |
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
1 102 |
1 177 |
|
|
|
3. Odsetki |
230 |
272 |
|
|
|
4. Inne wydatki finansowe |
|
22 |
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
5 500 |
-7 757 |
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
-8 918 |
13 307 |
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-8 918 |
13 307 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
20 926 |
17 107 |
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
12 008 |
30 414 |
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
6 872 |
6 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozycja C.I.2 Inne wpływy finansowe:-
zrealizowane różnice kursowe od transakcji forward 430 tys.zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
|
|
|
|
|
|
SA-P: 
