| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
| |
|
w tys. |
zł |
|
| |
półrocze / 2023 |
półrocze / 2022 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
1 776 |
5 775 |
|
| |
II. Korekty razem |
21 809 |
4 261 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
7 356 |
6 808 |
|
| |
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| |
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
2 224 |
620 |
|
| |
_Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
| |
3. Zmiana stanu rezerw |
181 |
1 064 |
|
| |
4. Zmiana stanu zapasów |
-241 |
-5 957 |
|
| |
5. Zmiana stanu należności |
-6 089 |
-19 290 |
|
| |
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
21 203 |
21 216 |
|
| |
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-2 824 |
-201 |
|
| |
Inne korekty |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
23 585 |
10 036 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
236 |
946 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
195 |
780 |
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
41 |
166 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
41 |
166 |
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
41 |
166 |
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
3 986 |
6 420 |
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
3 939 |
6 258 |
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
2. Na aktywa finansowe, w tym: |
48 |
161 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
48 |
161 |
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
- udzielone pożyczki długoterminowe |
48 |
161 |
|
| |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-3 751 |
-5 474 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
0 |
2 360 |
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
0 |
2 360 |
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
19 352 |
8 515 |
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
| |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
15 052 |
6 339 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| |
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
2 076 |
1 557 |
|
| |
3. Odsetki |
2 224 |
620 |
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-19 352 |
-6 155 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
483 |
-1 594 |
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
483 |
-1 594 |
|
| |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
770 |
2 077 |
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
1 254 |
483 |
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
0 |
24 |
|
| |
|
|
| |
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
SA-P: 
