2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLSEKO000014)

03-11-2023 06:40:18 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-11-03
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • 11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
    data przekazania: 2023-11-03
    SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    SEKO S.A. Artykuły spożywcze
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    89-620 Chojnice
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Zakładowa 3
    _ulica_ _numer_
    +48525108140 +48523967351
    _telefon_ _fax_
    seko@sekosa.pl www.sekosa.pl
    _e-mail_ _www_
    5860102990 190601172
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 717 147 430 38 821 31 448
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 692 -3 180 1 899 -6 678
    III. Zysk _strata_ brutto 8 763 -3 849 1 914 -821
    IV. Zysk _strata_ netto 7 215 -3 116 1 576 -665
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 039 746 3 285 159
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 151 -17 398 -2 436 -3 711
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 399 2 560 -961 546
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -511 -14 092 -112 -3 006
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 140 953 141 351 30 407 30 139
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 56 959 62 377 12 287 13 300
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 943 12 287 1 929 2 620
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 39 821 41 760 8 590 8 904
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 83 994 78 974 18 119 16 839
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 665 665 143 142
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,08 -0,47 0,24 -0,10
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,08 -0,47 0,24 -0,10
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 12,63 11,88 2,72 2,53
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 12,63 11,88 2,72 2,53
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,33 0,00 0,07 0,00






    Zasady przeliczania:


    Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP,
    obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem.


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały
    przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
    kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
    zakończonego miesiąca roku obrotowego.





    Kursy przyjęte do przeliczenia:


    Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2023 r. - 4,6356 EUR/PLN


    Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2022 r. - 4,6899 EUR/PLN


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od
    01.01.2023 do 30.09.2023 r. - 4,5779 EUR/PLN


    Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od
    01.01.2022 do 30.09.2022 r. - 4,6880 EUR/PLN
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    11_Pozostałe_Informacje_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r.
    11a_SA_Q3_2023_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2023 r. podpisane elektronicznie

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-03 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
    2023-11-03 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 82 395 75 866 74 373 68 300
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 49 61 89 103
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 71 883 69 176 67 481 66 867
    3. Należności długoterminowe 6 6 6 6
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 6 6
    4. Inwestycje długoterminowe 9 781 6 037 6 049
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 9 781 6 037 6 049
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    a) w pozostałych jednostkach 9 781 6 037 6 049
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 676 586 748 1 324
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 653 558 706 1 321
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 23 28 42 3
    II. Aktywa obrotowe 58 558 54 790 66 978 60 910
    1. Zapasy 20 465 16 830 15 955 18 063
    2. Należności krótkoterminowe 28 656 25 560 39 925 25 852
    2.1. Od jednostek powiązanych 1 1 1
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 28 655 25 559 39 924 25 852
    3. Inwestycje krótkoterminowe 9 032 11 751 10 829 16 654
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 032 11 751 10 829 16 654
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 8 546 8 471 9 806 14 963
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 486 3 280 1 023 1 691
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 405 649 269 341
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 140 953 130 656 141 351 129 210
    PASYWA
    I. Kapitał własny 83 994 83 044 78 974 71 398
    1. Kapitał zakładowy 665 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy 76 114 76 114 73 849 73 849
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    3. Zysk _strata_ netto 7 215 6 265 4 460 -3 116
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 959 47 612 62 377 57 812
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 123 1 926 2 029 2 076
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 682 688 650 662
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 171 1 171 1 231 1 206
    a) długoterminowa 273 273 273 263
    b) krótkoterminowa 898 898 958 943
    1.3. Pozostałe rezerwy 270 67 148 208
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 270 67 148 208
    2. Zobowiązania długoterminowe 8 943 9 748 12 287 13 236
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 943 9 748 12 287 13 236
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 39 821 29 791 41 760 36 122
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 39 609 29 586 41 734 35 922
    3.2. Fundusze specjalne 212 205 26 200
    4. Rozliczenia międzyokresowe 6 072 6 147 6 301 6 378
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 072 6 147 6 301 6 378
    a) długoterminowe 5 784 5 853 6 000 6 072
    b) krótkoterminowe 288 294 301 306
    P a s y w a r a z e m 140 953 130 656 141 351 129 210
    Wartość księgowa 83 994 83 044 78 974 71 398
    Liczba akcji _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 12,63 12,49 11,88 10,74
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 12,63 12,49 11,88 10,74
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 57 558 57 558 64 458 64 458
    - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczehia otrzymanych kredytów 26 500 26 500 26 500 26 500
    - zastawy rejestrowe 31 058 31 058 37 958 37 958
    Pozycje pozabilansowe, razem 57 558 57 558 64 458 64 458






    Na dzień 30.09.2023 roku Spółka posiada 7
    umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu
    zakazu konkurencji.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54 599 177 717 54 030 147 430
    - od jednostek powiązanych 1 2 1 2
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 49 269 161 836 48 672 132 323
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 330 15 881 5 358 15 107
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 366 148 720 47 032 130 496
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 41 739 134 808 42 271 117 166
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 627 13 912 4 761 13 330
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 8 233 28 997 6 998 16 934
    IV. Koszty sprzedaży 4 607 15 010 4 813 14 238
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 182 6 371 1 908 5 694
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 1 444 7 616 277 -2 998
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 242 1 971 174 638
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 56 142 87
    2. Dotacje 74 228 77 237
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18 21 57
    4. Inne przychody operacyjne 94 1 580 97 257
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 380 895 277 820
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 123 107
    2. Inne koszty operacyjne 380 772 277 713
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 306 8 692 174 -3 180
    X. Przychody finansowe 309 1 200 50 395
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 291 591 28 89
    od jednostek powiązanych
    2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 372 22 172
    w jednostkach powiązanych
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 18 15 134
    4. Inne 222
    XI. Koszty finansowe 488 1 129 462 1 064
    1. Odsetki w tym: 366 1 129 435 1 044
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 7
    3. Inne 122 20 20
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 1 127 8 763 -238 -3 849
    XIII. Podatek dochodowy 177 1 548 -55 -733
    a) część bieżąca 278 1 463 46
    b) część odroczona -101 85 -55 -779
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 950 7 215 -183 -3 116
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 14 791 -1 476
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,14 1,08 -0,03 -0,47
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,14 1,08 -0,03 -0,47






    Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego
    zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował
    się na następującym poziomie: III kwartał 2023 roku - _quot;2,22 zł"; III
    kwartał 2022 roku - "minus 0,22 zł".
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 83 044 78 974 74 514 74 514
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 83 044 78 974 74 514 74 514
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665 665
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 76 114 73 849 73 627 73 627
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 265 222 222
    a) zwiększenia _z tytułu_ 2 265 222 222
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 2 265 222 222
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 76 114 76 114 73 849 73 849
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 6 265 4 460 222 222
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 265 4 460 222 222
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 265 4 460 222 222
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 4 460 222 222
    - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy 2 265 222 222
    - podział zysku - wypłata dywidendy 2 195
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 265
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 6 265
    4. Wynik netto 950 7 215 4 460 -3 116
    a) zysk netto 950 7 215 4 460
    b) strata netto 3 116
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 83 994 83 994 78 974 71 398
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 83 994 83 994 76 779 71 398
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 950 7 215 -183 -3 116
    II. Korekty razem 4 140 7 824 -1 733 3 862
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 734 5 096 1 632 5 019
    2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 15 29 -6 -5
    3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 314 1 152 438 1 051
    4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -343 -1 072 -172 -259
    5. Zmiana stanu rezerw 197 93 81 103
    6. Zmiana stanu zapasów -3 636 -4 510 -1 710 -4 294
    7. Zmiana stanu należności -3 098 11 269 -7 000 4 414
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 895 -3 925 4 879 -906
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 80 -293 109 -1 127
    10. Inne korekty -18 -15 16 -134
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 5 090 15 039 -1 916 746
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 385 23 612 10 000 10 236
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 98 254 236
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 287 23 358 10 000 10 000
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 287 23 358 10 000 10 000
    - zbycie aktywów finansowych 22 800 10 000 10 000
    - wykup obligacji przez emitentów 22 800 10 000 10 000
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 287 558
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 8 662 34 763 12 562 27 634
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 376 7 954 729 2 062
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 3 800 24 885 10 923 24 657
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 3 800 24 885 10 923 24 657
    - nabycie aktywów finansowych 3 800 24 885 10 923 24 657
    - zakup obligacji 3 800 24 885 10 923 24 657
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 486 1 924 910 915
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -8 277 -11 151 -2 562 -17 398
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 875 2 984 5 657 8 150
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 875 2 984 5 657 8 150
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 3 471 7 383 1 958 5 590
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 195 2 195
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 952 3 998 1 489 4 483
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 10 38 31 56
    4. Odsetki 314 1 152 438 1 051
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 404 -4 399 3 699 2 560
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -2 783 -511 -779 -14 092
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 794 -536 -775 -14 089
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -11 -25 4 3
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 264 992 2 463 15 776
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 481 481 1 684 1 684
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 215 215 202 202
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    10_Informacja_dodatkowa_SEKO_S.A._30.09.2023.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2023 r.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta SEKO S.A.
    Tytul
    Sektor Artykuły spożywcze
    Kod 89-620
    Miasto Chojnice
    Ulica Zakładowa
    Nr 3
    Tel. +48525108140
    Fax +48523967351
    e-mail seko@sekosa.pl
    NIP 5860102990
    REGON 190601172
    Data sporzadzenia 2023-11-03
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.sekosa.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.