| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
| |
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
|
|
| |
I. dane w mln zł oraz mln EUR |
|
|
mln EUR |
mln EUR |
|
| |
II. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów |
9.944,8 |
9.485,7 |
2.169,0 |
2.068,9 |
|
| |
III. Koszty operacyjne |
_9.002,1_ |
_8.326,4_ |
_1.963,4_ |
_1.816,0_ |
|
| |
IV. Zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej_1_ |
220,1 |
113,4 |
48,0 |
24,7 |
|
| |
V. Pozostałe koszty operacyjne, netto |
_23,4_ |
_25,7_ |
_5,1_ |
_5,6_ |
|
| |
VI. Zysk z działalności operacyjnej |
1.139,4 |
1.247,0 |
248,5 |
272,0 |
|
| |
VII. Zyski/_straty_ z działalności inwestycyjnej, netto |
81,7 |
_5,5_ |
17,8 |
_1,2_ |
|
| |
VIII. Koszty finansowe, netto |
_955,4_ |
_416,8_ |
_208,4_ |
_90,9_ |
|
| |
IX. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności _1_ |
29,7 |
62,7 |
6,5 |
13,7 |
|
| |
X. Zysk brutto za okres |
295,4 |
887,4 |
64,4 |
193,6 |
|
| |
XI. Podatek dochodowy |
_114,1_ |
_160,8_ |
_24,9_ |
_35,1_ |
|
| |
XII. Zysk netto |
181,3 |
726,6 |
39,5 |
158,5 |
|
| |
XIII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej |
178,0 |
740,5 |
38,8 |
161,5 |
|
| |
XIV. Zysk/_strata_ netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących |
3,3 |
_13,9_ |
0,7 |
_3,0_ |
|
| |
XV. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych _nie w milionach_ |
0,33 |
1,30 |
0,07 |
0,28 |
|
| |
XVI. EBITDA_2_ |
2.554,5 |
2.612,9 |
557,2 |
569,9 |
|
| |
XVII. Marża EBITDA |
25,7% |
27,5% |
25,7% |
27,5% |
|
| |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
|
| |
dane w mln zł oraz mln EUR |
|
|
|
|
|
| |
XVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1.468,3 |
1.090,2 |
320,2 |
237,8 |
|
| |
XIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
_1.234,7_ |
_1.402,5_ |
_269,3_ |
_305,9_ |
|
| |
XX. w tym wydatki inwestycyjne_3_ |
_1.004,5_ |
_812,2_ |
_219,1_ |
_177,1_ |
|
| |
XXI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
3.091,0 |
_1.729,7_ |
674,2 |
_377,3_ |
|
| |
XXII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
3.324,6 |
_2.042,0_ |
725,1 |
_445,4_ |
|
| |
SKONSOLIDOWANY BILANS |
|
|
|
|
|
| |
XXIII. dane w mln zł oraz mln EUR |
30 września 2023 |
31 grudnia 2022 |
30 września 2023 |
31 grudnia 2022 |
|
| |
XXIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty_4_ |
4.181,7 |
817,8 |
902,1 |
176,4 |
|
| |
XXV. Aktywa |
36.772,3 |
32.306,6 |
7.932,6 |
6.969,2 |
|
| |
XXVI. Zobowiązania długoterminowe |
14.252,5 |
10.180,4 |
3.074,6 |
2.196,1 |
|
| |
XXVII. Finansowe zobowiązania_5_ długoterminowe |
12.969,5 |
8.870,8 |
2.797,8 |
1.913,6 |
|
| |
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe |
6.756,3 |
6.315,4 |
1.457,5 |
1.362,4 |
|
| |
XXIX. Finansowe zobowiązania_5_ krótkoterminowe |
3.084,9 |
1.867,2 |
665,5 |
402,8 |
|
| |
XXX. Kapitał własny |
15.763,5 |
15.810,8 |
3.400,5 |
3.410,7 |
|
| |
XXXI. Kapitał zakładowy |
25,6 |
25,6 |
5,5 |
5,5 |
|
| |
Wybrane dane finansowe:- ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat
oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy
dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2023 roku i 30 września 2022
roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,5850 złotych za 1 euro, tj.
po kursie średnioważonym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września
2023 roku opublikowanym przez NBP;- ze skonsolidowanego bilansu na
dzień 30 września 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku zostały przeliczone
na euro po kursie 4,6356 złotych za 1 euro _kurs średni NBP z dnia 29
września 2023 roku_._1_ Obejmuje szacunkowe dane Grupy
Asseco Poland przypisane Grupie za okres 9 miesięcy zakończony 30
września 2023 roku._2_ EBITDA definiujemy jako
zysk/_stratę_ netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją _z
wyłączeniem licencji programowych_, odpisami _oraz ich odwróceniem_ z
tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów
trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek,
kosztami finansowymi, dodatnimi/_ujemnymi_ różnicami kursowymi,
podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć.
Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/_stratą_ z działalności
operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy _oraz ich odwrócenie_ z tytułu
utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych._3_ Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają
płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych
wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach
środków pieniężnych z działalności operacyjnej, oraz płatności z tytułu
koncesji, raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów
pieniężnych._4_ Na saldo składają się Środki pieniężne
i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania._5_ Na zobowiązania finansowe
składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji i
leasingu.
|
|
| |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
QSr: 
