2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

ONESANO SPÓŁKA AKCYJNA (PLSKTAN00010)

14-11-2023 17:56:05 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-11-14
Firma: Onesano SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023_sig_sig.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
    data przekazania: 2023-11-14
    Onesano SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    Onesano S.A. Chemiczny _che_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    41-506 Chorzów
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Dyrekcyjna 6
    _ulica_ _numer_
    032 60 30 630 032 60 30 620
    _telefon_ _fax_
    biuro@onesano.pl www.onesano.pl
    _e-mail_ _www_
    5480076967 070629344
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 702 7 739 1 901 1 651
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -4 911 -2 087 -1 073 -445
    III. Zysk _strata_ brutto -4 611 -3 354 -1 007 -715
    IV. Zysk _strata_ netto -4 615 -3 331 -1 008 -711
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 966 -2 853 -1 303 -609
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -374 -45 -82 -10
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -189 22 810 -41 4 866
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 529 19 912 -1 426 4 247
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 21 911 25 735 4 727 5 487
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 708 3 917 1 016 835
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 398 47 86 10
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 301 1 832 496 391
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 17 203 21 818 3 711 4 652
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 65 880 65 880 14 212 14 047
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,07 -0,09 -0,02 -0,02
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,07 -0,09 -0,02 -0,02
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,26 0,33 0,06 0,07
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,26 0,33 0,06 0,07
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-14 Dominika Kowalczyk Prezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 2 088 1 961 1 583 1 592
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 335 167 151 158
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 733 797 467 558
    3. Należności długoterminowe 47 47 0 0
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 47 47 0 0
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 973 950 965 876
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 973 950 965 876
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 19 823 21 343 24 152 24 528
    1. Zapasy 5 318 5 358 3 241 2 159
    2. Należności krótkoterminowe 1 873 1 809 1 850 2 344
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 1 873 1 809 1 850 2 344
    3. Inwestycje krótkoterminowe 12 499 14 033 19 028 19 971
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 499 14 033 19 028 19 971
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 133 143 33 54
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 21 911 23 304 25 735 26 120
    PASYWA
    I. Kapitał własny 17 103 19 111 21 818 22 416
    1. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 65 880
    2. Kapitał zapasowy 141 735 141 735 141 735 141 735
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 38 880 38 880 38 880 38 880
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -224 677 -224 677 -220 748 -220 748
    6. Zysk _strata_ netto -4 615 -2 707 -3 929 -3 331
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 708 4 193 3 917 3 704
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 905 1 871 1 951 1 698
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 24 12 17
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 185 186 349 128
    a) długoterminowa 23 23 23 19
    b) krótkoterminowa 162 163 326 109
    1.3. Pozostałe rezerwy 1 696 1 661 1 590 1 554
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 1 696 1 661 1 590 1 554
    2. Zobowiązania długoterminowe 398 446 47 40
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 398 446 47 40
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 301 1 547 1 832 1 561
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 272 1 489 1 832 1 561
    3.4. Fundusze specjalne 29 58 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 104 329 87 405
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 104 329 87 405
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 104 329 87 405
    P a s y w a r a z e m 21 911 23 304 25 735 26 120
    Wartość księgowa 17 203 19 111 21 818 22 416
    Liczba akcji _w szt._ 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 0,26 0,29 0,33 0,34
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 0,26 0,29 0,33 0,34
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3. Inne _z tytułu_ 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 099 8 702 3 152 7 739
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 895 7 978 3 138 7 714
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 204 724 14 25
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 972 5 325 1 578 3 929
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 775 4 679 1 406 3 746
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 197 646 172 183
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 1 127 3 377 1 574 3 810
    IV. Koszty sprzedaży 1 400 3 884 626 2 019
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 666 4 528 1 572 3 945
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1 939 -5 035 -624 -2 154
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 177 127 215
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Dotacje 0 0 0 85
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 0 177 127 130
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 13 53 42 148
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 13 53 42 148
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 952 -4 911 -539 -2 087
    X. Przychody finansowe 117 566 46 46
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 117 566 46 46
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XI. Koszty finansowe 97 266 497 1 313
    1. Odsetki w tym: 68 151 271 894
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 223 787
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 29 115 226 419
    XII. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ brutto -1 932 -4 611 -990 -3 354
    XIV. Podatek dochodowy -24 4 53 -22
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona -24 4 53 -22
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XVI. Zysk _strata_ netto -1 908 -4 615 -1 042 -3 331
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -1 908 -4 615 -1 042 -3 331
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 65 880 000 65 880 000 52 779 130 35 687 473
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,02 -0,07 -0,02 -0,09
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 65 880 000 65 880 000 52 779 130 35 897 473
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,02 -0,07 -0,02 -0,09
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 19 111 21 818 -13 133 -13 133
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 111 21 818 -13 133 -13 133
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0 0
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - pokrycia straty 0 0 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 38 880 38 880 0 0
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 38 880 38 880
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 38 880 38 880
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 38 880 38 880 38 880 38 880
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -227 384 -220 748 -219 541 -219 541
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 227 384 220 748 219 541 219 541
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 227 384 220 748 219 541 219 541
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 3 929 1 207 1 207
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 3 929 1 207 1 207
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 227 384 224 677 220 748 220 748
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -227 384 -224 677 -220 748 -220 748
    6. Wynik netto -1 908 -4 615 -3 929 -3 331
    a) zysk netto 0 0 0 0
    b) strata netto 1 908 4 615 3 929 3 331
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 17 203 17 203 21 818 22 416
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 17 203 17 203 21 819 22 416
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-01 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -1 908 -4 615 -1 042 -3 331
    II. Korekty razem 622 -1 351 -1 554 478
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 100 344 171 482
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 0 0 5 46
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 0 2 223 787
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 0 2 2
    6. Zmiana stanu rezerw 35 -46 -105 31
    7. Zmiana stanu zapasów 39 -2 077 -135 -524
    8. Zmiana stanu należności -63 -70 -1 076 -410
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 750 587 -1 160 -524
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -239 -91 400 467
    11. Inne korekty 0 0 121 121
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -1 286 -5 966 -2 596 -2 853
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0 0 1
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 1
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 204 374 15 46
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 204 374 15 46
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -204 -374 -15 -45
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 0 39 180 39 680
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 38 680 38 680
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 500 1 000
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 44 189 16 676 16 869
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 10 39 1 500 1 500
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 14 296 050 14 296 050
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 34 149 6 14
    8. Odsetki 0 2 875 1 049
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 11
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -44 -189 22 503 22 810
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -1 534 -6 529 19 892 19 912
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 534 -6 529 19 892 19 912
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 14 033 19 028 79 59
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 12 499 12 499 19 971 19 971
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023_sig_sig.pdf onesano_SA_raport_IIIQ2023_14.11.2023


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta Onesano SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta Onesano S.A.
    Tytul
    Sektor Chemiczny (che)
    Kod 41-506
    Miasto Chorzów
    Ulica Dyrekcyjna
    Nr 6
    Tel. 032 60 30 630
    Fax 032 60 30 620
    e-mail biuro@onesano.pl
    NIP 5480076967
    REGON 070629344
    Data sporzadzenia 2023-11-14
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.onesano.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.