| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
46 |
/ |
2023 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2023-11-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ALL IN! GAMES S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie subskrypcji akcji serii J Spółki |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. _dalej jako: ,,Spółka"_ informuje o zakończeniu subskrypcji
akcji serii J _,,Akcje"_, które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki
z dnia 6 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej
akcji serii J.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 6 września 2023 r. _data podjęcia uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego_.
Data zakończenia subskrypcji: 31 października 2023 r. _data zawarcia ostatniej umowy
objęcia Akcji_;
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Objęcie Akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano
przydziału.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
8.000.000 _słownie: osiem milionów_ Akcji.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte
w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie
osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji takie umowy zawarły.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub
sprzedaży:
W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia Akcji obejmujące łącznie 3.623.334 _słownie:
trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery_ Akcje.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji lub sprzedaży:
Nie dotyczy.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane _nabywane_:
Akcje były obejmowane po 1,20 zł _jeden złoty dwadzieścia groszy_ każda.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub
sprzedażą w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi i 1 osobą prawną.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Nie dokonano przydziału Akcji. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi
i 1 osobą prawną.
10. Nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży,
po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu
umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby
papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 4.348.000,80 PLN _cztery miliony trzysta
czterdzieści osiem tysięcy złotych 80/100_.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a_ przygotowania
i przeprowadzenia oferty, b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c_
sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d_ promocji
oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem
ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku
z emisją Akcji wyniosły 33.324,29 zł _słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia
cztery złote 29/100_, w tym koszty:
_i_ przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 33.324,29 zł _słownie: trzydzieści trzy
tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 29/100_;
_ii_ wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
_iii_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
_iv_ promocji Oferty: nie dotyczy.
Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji zostaną odniesione na kapitał
zapasowy.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę
papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję, w oparciu o koszty
ustalone na dzień niniejszego raportu, wyniósł 0,009 zł. _tj. poniżej 1 gr_.
14. Sposób opłacenia objętych _nabytych_ papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały opłacone środkami pieniężnymi.
|
|
|
RB: Zakończenie subskrypcji akcji serii J Spółki
