2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLHELIO00014)

20-11-2023 08:10:33 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-11-20
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • SA-Q1_2023.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • SA-Q1_2023_zal1.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
    data przekazania: 2023-11-20
    HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    HELIO S.A. Spożywczy _spo_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    05-083 Wyględy
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stołeczna 26
    _ulica_ _numer_
    _0 22_ 796 32 16 _0 22_ 752 09 21
    _telefon_ _fax_
    helio@helio.pl www.helio.pl
    _e-mail_ _www_
    1181694514 015533555
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 948 61 150 18 631 12 796
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6 892 3 024 1 530 633
    III. Zysk _strata_ brutto 5 423 -29 1 204 -6
    IV. Zysk _strata_ netto 4 266 -51 947 -11
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 326 7 687 -1 626 1 609
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 240 -1 995 -275 -417
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 312 -2 467 2 289 -516
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 747 3 225 388 675
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 208 791 180 088 45 041 40 466
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 79 951 55 514 17 247 12 474
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 116 5 534 1 104 1 244
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 69 533 44 923 15 000 10 094
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 128 840 124 574 27 794 27 992
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 500 2 500 539 562
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,85 -0,01 0,19 0,00
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 25,77 24,91 5,56 5,60
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
    8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
    zawarte w _quot;Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I
    kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30
    czerwca 2024 r.
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-16 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
    2023-11-16 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 49 691 49 514 47 348
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 393 362 307
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 416 48 252 46 274
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 882 900 767
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 882 900 767
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 156 819 128 293 154 053
    1. Zapasy 119 752 97 604 124 224
    2. Należności krótkoterminowe 32 098 27 634 23 504
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 32 098 27 634 23 504
    3. Inwestycje krótkoterminowe 4 242 2 096 5 796
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 242 2 096 5 796
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 843 2 096 5 540
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 399 0 256
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 727 959 529
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    III. Akcje _udziały_ własne 2 281 2 281 2 281
    A k t y w a r a z e m 208 791 180 088 203 682
    PASYWA
    I. Kapitał własny 128 840 124 574 110 741
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy 100 033 100 033 87 115
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 259 8 259 8 259
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 13 782 12 918
    5. Zysk _strata_ netto 4 266 13 782 -51
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 951 55 514 92 941
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 007 1 706 1 079
    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 976 1 685 1 069
    a) długoterminowa 235 235 125
    b) krótkoterminowa 1 741 1 450 944
    1.2. Pozostałe rezerwy 31 21 10
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 31 21 10
    2. Zobowiązania długoterminowe 5 116 5 534 4 811
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 116 5 534 4 811
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 69 533 44 923 83 531
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 68 884 44 273 82 982
    3.2. Fundusze specjalne 649 650 549
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 295 3 351 3 520
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 295 3 351 3 520
    a) długoterminowe 3 070 3 126 3 295
    b) krótkoterminowe 225 225 225
    P a s y w a r a z e m 208 791 180 088 203 682
    Wartość księgowa 128 840 124 574 110 741
    Liczba akcji _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 25,77 24,91 22,15
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    1. Należności warunkowe 209 209 209
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 209 209 209
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 209 209 209
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 209 209 209
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 948 61 150
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 138 3 085
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 80 810 58 065
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 63 161 47 519
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 598 2 566
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 563 44 952
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 20 787 13 631
    IV. Koszty sprzedaży 7 413 5 612
    V. Koszty ogólnego zarządu 6 549 5 065
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 6 825 2 954
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 129 159
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 68
    2. Dotacje 56 56
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    3. Inne przychody operacyjne 56 35
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 62 89
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 62 89
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6 892 3 024
    X. Przychody finansowe 0 0
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    Inne
    XI. Koszty finansowe 1 469 3 053
    1. Odsetki w tym: 885 1 288
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 2
    3. Inne 584 1 763
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 5 423 -29
    XIII. Podatek dochodowy 1 157 22
    a) część bieżąca 1 139 188
    b) część odroczona 18 -166
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 4 266 -51
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 4 266 -51
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 5 000 000 5 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,85 -0,01
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-06-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 124 574 110 792 110 792
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 124 574 110 792 110 792
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 100 033 87 115 87 115
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 12 918 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 12 918 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 12 918 0
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 100 033 100 033 87 115
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 259 8 259 8 259
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 259 8 259 8 259
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 13 782 12 918 12 918
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 782 12 918 12 918
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 12 918 0
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 12 918 0
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 782 0 12 918
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 13 782 0 12 918
    5. Wynik netto 4 266 13 782 -51
    a) zysk netto 4 266 13 782 -51
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 128 840 124 574 110 741
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 128 840 124 574 110 741
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 4 266 -51
    II. Korekty razem -11 592 7 738
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 061 860
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 407 934
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -17 -68
    4. Zmiana stanu rezerw 301 318
    5. Zmiana stanu zapasów -22 149 2 997
    6. Zmiana stanu należności -4 463 -1 551
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 692 4 046
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 194 85
    9. Inne korekty -1 618 117
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -7 326 7 687
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 18 68
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 68
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 1 258 2 063
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 258 2 063
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -1 240 -1 995
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 12 467 2 102
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 12 467 2 102
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 2 155 4 569
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 764 3 650
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 390 919
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 10 312 -2 467
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 1 747 3 225
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 747 3 225
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 096 2 315
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 3 843 5 540
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 571 408
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    SA-Q1_2023.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmującego okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.
    SA-Q1_2023_zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta HELIO S.A.
    Tytul
    Sektor Spożywczy (spo)
    Kod 05-083
    Miasto Wyględy
    Ulica Stołeczna
    Nr 26
    Tel. (0 22) 796 32 16
    Fax (0 22) 752 09 21
    e-mail helio@helio.pl
    NIP 1181694514
    REGON 015533555
    Data sporzadzenia 2023-11-20
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.helio.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.