2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBCLTX00019)

21-11-2023 22:34:37 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-11-21
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
    data przekazania: 2023-11-21
    BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOCELTIX S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    51-317 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bierutowska 57-59 bIII
    _ulica_ _numer_
    +48 71 880 87 71 +48 71 734 55 09
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    899-27-94-360 364963245
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -10 093 -6 092 -2 205 -1 299
    III. Zysk _strata_ brutto -9 919 -6 146 -2 167 -1 311
    IV. Zysk _strata_ netto -9 923 -6 119 -2 168 -1 305
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 736 -5 570 -2 127 -1 188
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -455 -325 -99 -69
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 555 3 536 4 491 754
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 10 364 -2 359 2 264 -503
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16 927 5 681 3 651 1 167
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 696 2 090 582 429
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 102 89 22 18
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 274 899 490 185
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 231 3 591 3 070 737
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 413 343 89 70
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 129 468 3 427 325 4 129 468 3 427 325
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -2,58 -1,85 -0,56 -0,39
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -2,58 -1,85 -0,56 -0,39
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3,45 1,05 0,74 0,22
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3,45 1,05 0,74 0,22
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf Pozostałe informacje w ramach raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-21 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2023-11-21 Paweł Wielgus Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 1 762 1 774 1 628 1 689
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 599 1 612 1 459 1 524
    3. Należności długoterminowe 139 139 139 139
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 139 139 139 139
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 23 23 30 26
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 23 30 26
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 15 165 17 598 4 359 3 992
    1. Zapasy 0 0 0 11
    2. Należności krótkoterminowe 644 861 229 248
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 644 861 229 248
    3. Inwestycje krótkoterminowe 14 484 16 684 4 120 3 696
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 484 16 684 4 120 3 696
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 484 16 684 4 120 3 696
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 53 10 37
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 1 666 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 16 927 19 372 7 653 5 681
    PASYWA
    I. Kapitał własny 14 231 17 753 5 151 3 591
    1. Kapitał zakładowy 413 398 343 343
    2. Kapitał zapasowy 23 795 18 581 14 439 14 439
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 5 229 4 362 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -54 -54 -5 072 -5 072
    6. Zysk _strata_ netto -9 923 -6 401 -8 921 -6 119
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 696 1 619 2 503 2 090
    1. Rezerwy na zobowiązania 249 283 174 256
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 68 39 54
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 213 216 135 202
    a) długoterminowa 9 9 9 9
    b) krótkoterminowa 204 207 126 193
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 102 126 178 89
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 102 126 178 89
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 274 1 130 1 564 899
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 274 1 130 1 564 899
    3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 72 79 587 846
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 72 79 587 846
    a) długoterminowe 5 21 29 45
    b) krótkoterminowe 67 58 558 801
    P a s y w a r a z e m 16 927 19 372 7 653 5 681
    Wartość księgowa 14 231 17 753 5 151 3 591
    Liczba akcji _w szt._ 4 129 468 3 979 468 3 427 325 3 427 325
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 3,45 4,46 1,50 1,05
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 4 129 468 4 129 468 3 979 468 3 427 325
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 3,45 4,30 1,29 1,05
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    3. Inne _z tytułu_ 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
    Koszty sprzedaży
    Koszty ogólnego zarządu
    II. Koszty działalności operacyjnej 4 060 10 785 2 782 6 206
    III. 1. Amortyzacja 109 314 117 330
    IV. 2. Zużycie materiałów i energii 253 802 165 528
    V. 3. Usługi obce 2 698 6 103 1 704 3 122
    VI. 4. Podatki i opłaty, w tym: 15 57 37 69
    VII. - podatek akcyzowy 0 0 0 0
    VIII. 5. Wynagrodzenia 828 2 909 567 1 678
    IX. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne
    świadczenia, w tym:     		120 395 103 284
    X. - emerytalne 0 131 0 34
    XI. 7. Pozostałe koszty rodzajowe 38 205 89 195
    XII. 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ ze sprzedaży -4 060 -10 785 -2 782 -6 206
    XIV. Pozostałe przychody operacyjne 362 703 18 159
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Dotacje 362 702 17 155
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 0 1 1 4
    XV. Pozostałe koszty operacyjne 4 11 35 45
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 4 11 35 45
    XVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 701 -10 093 -2 799 -6 092
    XVII. Przychody finansowe 164 210 0 0
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 164 210 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XVIII. Koszty finansowe 17 36 28 55
    1. Odsetki w tym: 8 27 6 19
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 9 9 21 36
    XIX. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XX. Zysk _strata_ brutto -3 554 -9 919 -2 827 -6 146
    XXI. Podatek dochodowy -32 4 -5 -28
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona -32 4 -5 -28
    XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XXIII. Zysk _strata_ netto -3 522 -9 923 -2 821 -6 119
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -3 522 -9 923 -2 821 -6 119
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 3 848 230 3 707 767 3 336 073 3 305 321
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,92 -2,68 -0,85 -1,85
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 3 848 230 3 707 767 3 336 073 3 305 321
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,92 -2,68 -0,85 -1,85
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 17 753 5 151 6 000 6 000
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 753 5 151 6 000 6 000
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 398 343 329 329
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 15 70 14 14
    a) zwiększenia _z tytułu_ 15 70 14 14
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 15 70 14 14
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 413 413 343 343
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 18 581 14 439 15 141 15 141
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 5 214 9 356 -701 -701
    a) zwiększenia _z tytułu_ 5 214 23 295 3 696 3 696
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 214 23 295 3 696 3 696
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0 0
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 939 4 398 4 398
    - pokrycia straty 0 13 939 4 398 4 398
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 795 23 795 14 439 14 439
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 229 4 362 0 0
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -5 229 -4 362 4 362 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 5 229 4 362 0
    - podniesienie kapitału zakładowego 0 15 15 0
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej _podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy_ 0 5 214 4 347 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 5 229 9 591 0 0
    - podniesienie kapitału zakładowego 15 30 0 0
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej _podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy_ 5 214 9 561 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 4 362 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -6 455 -13 993 -9 470 -9 470
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 455 13 993 9 470 9 470
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 455 13 993 9 470 9 470
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 939 4 398 4 398
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 13 939 4 398 4 398
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 455 54 5 072 5 072
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -6 455 -54 -5 072 -5 072
    6. Wynik netto -3 522 -9 923 -8 921 -6 119
    a) zysk netto 0 0 0 0
    b) strata netto 3 522 9 923 8 921 6 119
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 14 231 14 231 5 151 3 591
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 14 231 14 231 5 151 3 591
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    I. Wpływy
    1. Sprzedaż
    2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
    II. Wydatki
    1. Dostawy i usługi
    2. Wynagrodzenia netto
    3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    5. Inne wydatki operacyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -3 522 -9 923 -2 821 -6 119
    II. Korekty razem 1 452 188 415 549
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 109 314 117 330
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 8 25 6 19
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
    6. Zmiana stanu rezerw -35 75 -30 89
    7. Zmiana stanu zapasów 0 0 2 -11
    8. Zmiana stanu należności 217 -415 179 197
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 146 723 131 101
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 -535 9 -175
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -2 070 -9 736 -2 407 -5 570
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0 0 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 95 455 0 325
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 95 455 0 325
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -95 -455 0 -325
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 20 669 3 710 3 710
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 20 669 3 710 3 710
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 34 115 58 174
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 27 89 51 155
    8. Odsetki 8 25 6 19
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -34 20 555 3 653 3 536
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -2 200 10 364 1 246 -2 359
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 200 10 364 1 246 -2 359
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 16 684 4 120 2 450 6 055
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 14 484 14 484 3 696 3 696
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20231121_Bioceltix_Raport_Kwartalny_3Q2023.pdf Informacja dodatkowa w ramach raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIOCELTIX S.A.
    Tytul
    Sektor
    Kod 51-317
    Miasto Wrocław
    Ulica Bierutowska
    Nr 57-59 bIII
    Tel. +48 71 880 87 71
    Fax +48 71 734 55 09
    e-mail
    NIP 899-27-94-360
    REGON 364963245
    Data sporzadzenia 2023-11-21
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.