2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

TALEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLTALEX00017)

22-11-2023 06:41:24 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-11-22
Firma: TALEX SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres
    data przekazania:
    TALEX SA
    _pełna nazwa emitenta_
    TALEX Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    61-619 Poznań
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Karpia 27 d
    _ulica_ _numer_
    061 827 55 00 061 827 55 99
    _telefon_ _fax_
    biuro@talex.pl www.talex.com.pl
    _e-mail_ _www_
    782-00-21-045 004772751
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 770 56 478 12 184 12 047
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 293 -155 -719 -33
    III. Zysk _strata_ brutto -3 763 -378 -822 -81
    IV. Zysk _strata_ netto -3 098 -404 -677 -86
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 038 -2 229 -1 101 -475
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 551 -1 624 120 -346
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 482 1 807 324 385
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 005 -2 046 -657 -436
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 71 681 76 053 15 463 16 216
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 23 694 24 968 5 111 5 324
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 133 2 174 460 464
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 852 15 571 3 204 3 320
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 47 987 51 085 10 352 10 893
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 3 000 647 640
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -1,80 -0,38
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16,31 3,35
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_






    Zasady przeliczania podstawowych
    pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w
    następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs
    średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP
    obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla
    pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień
    okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:3
    kwartały 2023:średni kurs w okresie 01-01-2023 do 30-09-2023
    ...........4,5773kurs na ostatni dzień okresu _30-09-2023_
    ................4,6356Rok
    2022:kurs na ostatni dzień
    okresu _31-12-2022_ ................4,68993
    kwartały 2022:średni kurs w okresie 01-01-2022 do 30-09-2022
    ...........4,6880kurs na ostatni dzień okresu _30-09-2022_
    ................4,8698
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-20 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
    2023-11-20 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
    2023-11-20 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
    2023-11-20 Rafał Szałek Członek Zarządu
    2023-11-20 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 60 290 61 110 61 565 62 421
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 307 355 355 399
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 925 52 862 54 293 54 947
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 6 186 6 186 5 967 5 696
    3.1. Nieruchomości 6 186 6 186 5 967 5 696
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 872 1 707 950 1 379
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 854 1 685 924 1 348
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18 22 26 31
    II. Aktywa obrotowe 11 391 12 127 14 488 10 567
    1. Zapasy 470 620 876 484
    2. Należności krótkoterminowe 7 100 7 512 7 954 6 548
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 7 100 7 512 7 954 6 548
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 156 1 898 5 149 2 841
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 144 1 898 5 149 2 841
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 144 1 873 5 149 2 841
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 12 25
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 665 2 097 509 694
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 71 681 73 237 76 053 72 988
    PASYWA
    I. Kapitał własny 47 987 49 108 51 085 48 933
    1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000
    2. Kapitał zapasowy 48 085 48 085 46 337 46 337
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    3. Zysk _strata_ netto -3 098 -1 977 1 748 -404
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 694 24 129 24 968 24 055
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 310 2 342 2 060 1 894
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 504 1 537 1 240 1 124
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 806 805 805 770
    a) długoterminowa 312 312 308 254
    b) krótkoterminowa 493 493 497 516
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 15 0
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 0 0 15
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 133 2 133 2 174 2 505
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 133 2 133 2 174 2 505
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 852 15 209 15 571 15 059
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 14 852 15 209 15 571 15 059
    Fundusze specjalne
    4. Rozliczenia międzyokresowe 4 399 4 445 5 163 4 597
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 399 4 445 5 163 4 597
    a) długoterminowe 4 154 4 200 4 354 4 352
    b) krótkoterminowe 245 245 809 245
    P a s y w a r a z e m 71 681 73 237 76 053 72 988
    Wartość księgowa 47 987 49 108 51 085 48 933
    Liczba akcji _w szt._ 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 16,00 16,37 17,03 16,31
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 170 394 401 229
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 170 394 401 229
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 170 394 401 229
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 170 394 401 229
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 909 55 770 19 465 56 478
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 753 48 692 14 662 40 072
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 156 7 078 4 803 16 406
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 657 46 919 16 857 48 594
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 752 40 708 12 794 34 335
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 905 6 211 4 063 14 259
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 2 252 8 851 2 608 7 884
    IV. Koszty sprzedaży 1 034 3 192 1 319 3 587
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 079 10 182 3 261 10 024
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1 861 -4 523 -1 972 -5 727
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 758 1 248 101 5 574
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 663 814 34 111
    2. Dotacje 45 136 62 184
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -13 205 -14 5 238
    4. Inne przychody operacyjne 63 93 19 41
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 18 18 -6 2
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 18 18 -6 2
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 121 -3 293 -1 865 -155
    X. Przychody finansowe 6 6 17 82
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 1 1 0 3
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 5 5 17 79
    XI. Koszty finansowe 207 476 149 305
    1. Odsetki w tym: 210 476 149 304
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne -3 0 0 1
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto -1 322 -3 763 -1 997 -378
    XIII. Podatek dochodowy -201 -665 -338 26
    część bieżąca
    a) część odroczona -201 -665 -338 26
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto -1 121 -3 098 -1 659 -404
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -947 -5 410
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 3 000 092 3 000 092
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,32 -1,80
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 49 108 51 085 50 592 49 337
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 49 108 51 085 50 592 49 337
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 48 085 46 337 46 337 51 309
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 747 -4 972
    a) zwiększenia _z tytułu_ 1 747
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 1 747
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 4 972
    - pokrycia straty 4 972
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 085 48 085 46 337 46 337
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -1 977 1 747 1 255 -4 972
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 747 1 255
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 1 747
    - odpis na kapitał zapasowy 1 747
    dywidenda
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 1 255
    3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 977 4 972
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 977 4 972
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 4 972
    - 4 972
    3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
    3.6. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -1 977 0 1 255 0
    4. Wynik netto -1 121 -3 098 -1 659 -404
    zysk netto
    a) strata netto 1 121 3 098 1 659 404
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 47 987 47 987 48 933 48 933
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 47 987 47 987 48 933 48 933






    W pierwszej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2023, jako
    zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na
    początek 3-go kwartału.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -1 121 -3 098 -1 659 -404
    II. Korekty razem 395 -1 940 2 582 -1 825
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 987 2 993 1 411 4 213
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 210 476 148 304
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -676 -1 038 -35 -5 360
    4. Zmiana stanu rezerw -32 250 12 1 033
    5. Zmiana stanu zapasów 150 406 417 369
    6. Zmiana stanu należności 411 854 1 841 -249
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -877 -3 039 -976 -432
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 222 -2 842 -236 -1 703
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -726 -5 038 923 -2 229
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 701 877 37 121
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 688 839 37 121
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    2. Inne wpływy inwestycyjne 13 38
    II. Wydatki 32 326 1 237 1 745
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 266 1 237 1 745
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne 9 60
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ 669 551 -1 200 -1 624
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 4 331 20 034 8 603 10 723
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 4 331 20 034 8 603 10 723
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 4 003 18 552 7 540 8 916
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    2. Spłaty kredytów i pożyczek 3 350 16 415 6 730 6 730
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 443 1 661 661 1 882
    4. Odsetki 210 476 149 304
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 328 1 482 1 063 1 807
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 271 -3 005 786 -2 046
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 271 -3 005 786 -2 046
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 1 873 5 149 2 055 4 887
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 2 144 2 144 2 841 2 841
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 80 80 253 253
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2023_tlx.pdf
    TLX_JEMITENT_2023_0_20231120.BES.xades.xml


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta TALEX SA
    Symbol Emitenta TALEX
    Tytul
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 61-619
    Miasto Poznań
    Ulica Karpia
    Nr 27 d
    Tel. 061 827 55 00
    Fax 061 827 55 99
    e-mail biuro@talex.pl
    NIP 782-00-21-045
    REGON 004772751
    Data sporzadzenia 2023-11-22
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.talex.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.