2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA (PLMGRON00016)

24-11-2023 09:43:39 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-11-24
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Pozostale_informacje.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
    data przekazania: 2023-11-24
    MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEGARON S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    70-892 Szczecin
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Pyrzycka 3 e, f
    _ulica_ _numer_
    91 46 64 562 91 46 64 541
    _telefon_ _fax_
    kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
    _e-mail_ _www_
    852-05-08-938 810403202
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-01 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 146 38 268 7 460 8 163
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 815 1 015 178 217
    III. Zysk _strata_ brutto 215 543 47 116
    IV. Zysk _strata_ netto 101 322 22 69
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 523 2 078 333 443
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -809 -242 -177 -52
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -599 -1 615 -131 -344
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 115 222 25 47
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 37 156 39 650 8 015 8 142
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16 755 17 975 3 614 3 691
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 161 3 131 466 643
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 887 10 709 2 349 2 199
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 401 21 675 4 401 4 451
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 540 540 116 111
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,04 0,12 0,01 0,03
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,04 0,12 0,01 0,03
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,56 8,04 1,63 1,65
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,56 8,04 1,63 1,65
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,20 0,00 0,04
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    n.d.
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    n.d.
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R.

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-23 Piotr Sikora Prezes Zarządu
    2023-11-23 Kasper Zaziemski Członek Zarządu
    2023-11-23 Kajetan Zaziemski Członek Zarządu
    2023-11-23 Mariusz Sikora Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 23 871 23 812 24 776 25 444
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 842 554 369 303
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 22 504 22 785 24 084 24 741
    3. Należności długoterminowe 2 5 5 5
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 2 5 5 5
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 523 469 318 396
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 373 285 297 370
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 150 183 21 26
    II. Aktywa obrotowe 13 285 14 045 11 102 14 205
    1. Zapasy 4 764 4 970 4 182 4 746
    2. Należności krótkoterminowe 7 715 8 076 6 224 8 372
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 7 715 8 076 6 224 8 372
    3. Inwestycje krótkoterminowe 385 467 270 548
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 385 467 270 548
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 385 467 270 548
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 422 532 426 539
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 37 156 37 857 35 879 39 650
    PASYWA
    I. Kapitał własny 20 401 20 207 20 300 21 675
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 345 10 345 11 398 11 398
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 0 0 0 0
    6. Zysk _strata_ netto 101 -93 -1 053 322
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 755 17 650 15 578 17 975
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 863 1 725 889 1 885
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 901 914 838 874
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 116 222 51 129
    a) długoterminowa 38 37 34 33
    b) krótkoterminowa 78 185 17 96
    1.3. Pozostałe rezerwy 846 589 883
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 846 589 883
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 161 2 612 3 854 3 131
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 2 161 2 612 3 854 3 131
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 10 887 11 368 8 685 10 709
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 10 595 11 049 8 475 10 451
    3.4. Fundusze specjalne 292 319 210 257
    4. Rozliczenia międzyokresowe 1 844 1 945 2 150 2 250
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 844 1 945 2 150 2 250
    a) długoterminowe 1 409 1 510 1 714 1 815
    b) krótkoterminowe 435 435 436 435
    P a s y w a r a z e m 37 156 37 857 35 879 39 650
    Wartość księgowa 20 401 20 207 20 300 21 675
    Liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,56 7,48 7,52 8,04
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,56 7,48 7,52 8,04
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    1. Należności warunkowe 1 499 1 466 1 399 1 365
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    należności dochodzonych na drodze sądowej
    odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 1 499 1 466 1 399 1 365
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    - należności dochodzonych na drodze sądowej 1 094 1 094 1 094 1 094
    - odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej 405 372 305 271
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 1 499 1 466 1 399 1 365
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 372 34 146 11 467 38 268
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 371 34 140 11 452 38 164
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 6 15 104
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 962 18 318 6 237 21 269
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 961 18 310 6 231 21 226
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 8 6 43
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 5 409 15 828 5 230 16 999
    IV. Koszty sprzedaży 2 951 8 578 2 916 8 923
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 062 6 408 2 108 6 737
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 397 842 206 1 339
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 135 396 131 409
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 17 0 14
    2. Dotacje 102 305 105 314
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 4 5 5
    4. Inne przychody operacyjne 30 70 21 75
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 297 423 117 733
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 13 0 47
    3. Inne koszty operacyjne 297 410 116 686
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 236 815 221 1 015
    X. Przychody finansowe 64 2 51 51
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2. Odsetki, w tym: 1 2 0 0
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    3. Inne 63 51 51
    XI. Koszty finansowe 172 602 235 522
    1. Odsetki w tym: 172 528 216 502
    dla jednostek powiązanych
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    w jednostkach powiązanych
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 0 74 20 21
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 127 215 36 543
    XIII. Podatek dochodowy -67 114 58 221
    a) część bieżąca 34 128 82 355
    b) część odroczona -101 -14 -24 -134
    XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XV. Zysk _strata_ netto 194 101 -22 322
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -930 -930 -80 -80
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,07 0,04 -0,01 0,12
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,07 0,04 -0,01 0,12






    Zysk zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterech
    ostatnich kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3
    kwartały bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 20 300 20 300 21 893 21 893
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 300 20 300 21 893 21 893
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 11 398 11 398 10 116 10 116
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 053 1 053 1 282 1 282
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 1 282 1 282
    - podziału wyniku finansowego 0 0 1 282 1 282
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 1 053 1 053 0 0
    wypłaty dywidendy
    - pokrycie straty z lat ubiegłych 1 053 1 053 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 345 10 345 11 398 11 398
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -1 053 -1 053 1 822 1 822
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 1 822 1 822
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 1 822 1 822
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmian zasad rachunkowości
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 1 822 1 822
    - podziału wyniku na kapitał rezerwowy 0 0 1 282 1 282
    - wypłaty dywidendy na rzecz właścicieli 0 0 540 540
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 053 1 053 0 0
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 053 1 053 0 0
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 1 053 1 053 0 0
    - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych 1 053 1 053 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    6. Wynik netto 101 101 -1 053 322
    a) zysk netto 101 101 0 322
    b) strata netto 0 0 1 053 0
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 20 401 20 401 20 300 21 675
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 20 401 20 401 20 300 21 675
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 194 101 -22 322
    II. Korekty razem 1 494 1 422 434 1 755
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 711 2 100 746 2 132
    2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 172 528 216 502
    4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -17 -14
    5. Zmiana stanu rezerw 138 974 262 928
    6. Zmiana stanu zapasów 207 -581 -113 -548
    7. Zmiana stanu należności 82 -2 306 -1 820 -3 775
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 229 1 231 1 222 3 104
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -47 -508 -78 -573
    10. Inne korekty 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 1 688 1 523 413 2 078
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 14 73 28 108
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 17 0 14
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 28 93
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 28 93
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 28 93
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    4. Inne wpływy inwestycyjne 14 56 0 0
    II. Wydatki 558 882 135 349
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 552 828 131 288
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 4 61
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 4 61
    nabycie aktywów finansowych
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4 61
    4. Inne wydatki inwestycyjne 6 54 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -544 -809 -108 -242
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 543 1 228 999 1 895
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 543 1 228 999 1 895
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 683 1 826 1 629 3 510
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 540 540
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 167 307 391 1 173
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 343 991 482 1 295
    8. Odsetki 172 528 216 502
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -1 226 -599 -630 -1 615
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -82 115 -324 222
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -82 115 -324 222
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 467 270 872 327
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 385 385 548 548
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 246 246 200 200
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023 R.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEGARON S.A.
    Tytul
    Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
    Kod 70-892
    Miasto Szczecin
    Ulica Pyrzycka
    Nr 3 e, f
    Tel. 91 46 64 562
    Fax 91 46 64 541
    e-mail kontakt@megaron.com.pl
    NIP 852-05-08-938
    REGON 810403202
    Data sporzadzenia 2023-11-24
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.megaron.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.