Raporty Spółek ESPI/EBI

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTPRK00019)

29-11-2023 07:45:55 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-11-29
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres
    data przekazania:
    Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    ZUK Elektromaszynowy _ele_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    26-220 Stąporków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Górnicza 3
    _ulica_ _numer_
    041 3741016 041 3741712
    _telefon_ _fax_
    zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl
    _e-mail_ _www_
    6580001142 290552938
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 158 54 012 6 370 11 521
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -624 8 679 -136 1 851
    III. Zysk _strata_ brutto -1 255 8 223 -274 1 754
    IV. Zysk _strata_ netto -1 366 6 975 -299 1 488
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 338 1 983 292 423
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -234 -346 -51 -74
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 044 -2 500 -228 -533
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 59 -716 13 -153
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 35 854 37 872 7 735 8 075
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 17 244 16 595 3 720 3 538
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 678 1 905 362 406
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 193 13 024 3 062 2 777
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18 610 21 277 4 015 4 537
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 211 2 211 477 472
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,21 1,07 -0,05 0,23
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2,86 3,27 0,62 0,70
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-29 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
    2023-11-29 Jarosław Cybulski Członek Zarządu Jarosław Cybulski

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-09-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 17 152 17 486 17 381 17 551
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 42 50 29 56
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 917 15 243 15 371 15 515
    3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
    4. Inwestycje długoterminowe 1 931 1 931 1 829 1 829
    4.1. Nieruchomości 1 931 1 931 1 829 1 829
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 262 262 152 152
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 262 262 152 152
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 18 702 18 859 27 796 33 053
    1. Zapasy 11 213 11 897 15 497 17 830
    2. Należności krótkoterminowe 7 067 6 072 10 843 13 420
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 7 067 6 072 10 843 13 420
    3. Inwestycje krótkoterminowe 237 709 1 218 1 604
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 237 709 1 218 1 604
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 237 709 1 218 1 604
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 185 180 238 199
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 35 854 36 345 45 177 50 604
    PASYWA
    I. Kapitał własny 18 610 19 280 21 957 19 114
    1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211
    2. Kapitał zapasowy 17 765 17 765 12 771 12 771
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    3. Zysk _strata_ netto -1 366 -696 6 975 4 132
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 244 17 064 23 220 31 490
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 205 1 368 1 205 1 205
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 814 814 759 759
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 343 506 398 398
    a) długoterminowa 20 183 371 371
    b) krótkoterminowa 323 322 27 27
    1.3. Pozostałe rezerwy 48 48 48 48
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 48 48 48 48
    2. Zobowiązania długoterminowe 1 678 1 854 2 081 2 256
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 1 678 1 854 2 081 2 256
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 193 13 560 19 908 27 987
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 14 137 13 489 19 838 27 917
    3.4. Fundusze specjalne 56 71 70 70
    4. Rozliczenia międzyokresowe 168 283 26 42
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 168 283 26 42
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 168 283 26 42
    P a s y w a r a z e m 35 854 36 345 45 177 50 604
    Wartość księgowa 18 610 19 280 21 957 19 114
    Liczba akcji _w szt._ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 2,86 2,96 3,38 2,94
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 462 243 144 144
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 462 243 144 144
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 462 243 144 144
    2. Inne _z tytułu_ 46 344 46 344 57 894 58 887
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 1 440 1 440 1 440 1 140
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 2 417 2 417 2 417 2 417
    - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 6 017 6 017 6 017 6 017
    - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 28 512 28 512 40 062 40 062
    - -zastaw na zapasach 5 000 5 000 5 000 6 292
    - -zastaw na rzeczach ruchomych 2 958 2 959 2 958 2 959
    Pozycje pozabilansowe, razem 46 806 46 587 58 038 59 031
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 357 29 158 20 252 54 012
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 382 27 429 19 935 53 016
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 975 1 729 317 996
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 327 25 099 15 128 41 099
    - jednostkom powiązanym 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 470 23 566 14 912 40 194
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 857 1 533 216 905
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 1 030 4 059 5 124 12 913
    IV. Koszty sprzedaży 72 205 33 104
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 418 4 498 1 438 4 099
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -460 -644 3 653 8 710
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 16 169 49 580
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 4 31 63
    2. Dotacje 0 0 17 26
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 81 0 379
    4. Inne przychody operacyjne 13 84 1 112
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 72 149 58 611
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 175
    3. Inne koszty operacyjne 72 149 58 436
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -516 -624 3 644 8 679
    X. Przychody finansowe 23 23 104 427
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 0 0 0 6
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 23 23 104 421
    XI. Koszty finansowe 177 654 418 883
    1. Odsetki w tym: 160 412 314 687
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 16 242 104 196
    XII. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ brutto -670 -1 255 3 330 8 223
    XIV. Podatek dochodowy 0 111 488 1 248
    a) część bieżąca 0 0 488 1 210
    b) część odroczona 0 111 0 38
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XVI. Zysk _strata_ netto -670 -1 366 2 842 6 975
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -670 -1 366 2 842 6 975
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,10 -0,21 0,44 1,07
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 19 280 21 277 14 982 14 982
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 280 21 277 14 982 14 982
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 765 12 771 17 972 17 972
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 4 944 -5 201 -5 201
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 4 944 1 312 1 312
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 4 944 1 312 1 312
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 6 513 6 513
    - pokrycia straty 0 0 6 513 6 513
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 765 17 765 12 771 12 771
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -696 6 295 -5 201 -5 201
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 295 1 312 1 312
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 6 295 1 312 1 312
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 6 295 1 312 1 312
    - -zasilenie kapitału zapasowego 0 4 994 1 312 1 312
    - -przeznaczenie na wwypłat e dywidendy 0 1 301 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -696 0 -6 513 -6 513
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -696 0 -6 513 -6 513
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 6 513 6 513
    - pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 6 513 6 513
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -696 0 0 0
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -696 0 0 0
    6. Wynik netto -670 -1 366 6 295 6 975
    a) zysk netto 0 0 6 295 6 975
    b) strata netto -670 -1 366 0 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 18 610 18 610 21 277 21 957
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 18 610 18 610 21 277 21 957
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -670 -1 366 2 842 6 975
    II. Korekty razem -1 278 2 704 1 357 -4 992
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
    2. Amortyzacja 340 990 350 967
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych -4 1 -16 -147
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 159 381 306 670
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 -4 -31 -63
    6. Zmiana stanu rezerw -162 -456 0 302
    7. Zmiana stanu zapasów 684 151 2 333 -2 138
    8. Zmiana stanu należności -995 1 645 2 576 -3 405
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 187 -200 -4 097 -939
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -113 196 -64 -239
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -1 948 1 338 4 200 1 983
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 4 31 63
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 4 31 63
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki -13 238 63 409
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -13 238 63 409
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ 13 -234 -32 -346
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 1 845 1 285 0 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 1 845 1 285 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki 386 2 329 4 569 2 500
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 1 301 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 3 964 1 083
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 277 647 299 747
    8. Odsetki 159 381 306 670
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 1 459 -1 044 -4 569 -2 500
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -476 60 -402 -863
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -472 59 -386 -716
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 -1 16 147
    F. Środki pieniężne na początek okresu 714 177 1 277 1 739
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 237 237 876 876
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 40 125 10 40
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf ZUK Informacja dodatkowa za III kw 2023


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta ZUK
    Tytul
    Sektor Elektromaszynowy (ele)
    Kod 26-220
    Miasto Stąporków
    Ulica Górnicza
    Nr 3
    Tel. 041 3741016
    Fax 041 3741712
    e-mail zuk@zuk.com.pl
    NIP 6580001142
    REGON 290552938
    Data sporzadzenia 2023-11-29
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.zuk.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.