2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTPL00018)

29-11-2023 08:40:26 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2023-11-29
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
  • Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
    data przekazania: 2023-11-29
    MOSTOSTAL PŁOCK SA
    _pełna nazwa emitenta_
    MOSTALPLC Budownictwo _bud_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    09-400 Płock
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Targowa 12
    _ulica_ _numer_
    024 367-11-11 024 367-12-50
    _telefon_ _fax_
    msp@mostostal-plock.pl www.mostostal-plock.pl
    _e-mail_ _www_
    774-000-62-10 610040361
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 704 138 442 18 942 29 531
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 565 3 382 123 721
    III. Zysk _strata_ brutto 526 3 334 115 711
    IV. Zysk _strata_ netto 479 2 636 105 562
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 551 -2 568 -557 -548
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 196 -1 306 -480 -279
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 774 -9 814 -825 -2 093
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 521 -13 689 -1 862 -2 920
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 90 906 63 021 19 610 13 438
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 54 128 25 122 11 677 5 357
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 679 3 745 578 799
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 40 060 10 503 8 642 2 239
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 36 778 37 899 7 934 8 081
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 000 20 000 4 314 4 264
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,30 1,38 0,07 0,29
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,30 1,38 0,07 0,29
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18,39 18,95 3,97 4,04
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18,39 18,95 3,97 4,04
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,80 4,00 0,17 0,85
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
    Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-11-24 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
    2023-11-24 Robert Kowalski Członek Zarządu
    2023-11-24 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
    Głowny Księgowy,
    Prokurent.

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 24 357 21 509 21 597 22 200
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 243 258 289 305
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 873 16 829 16 975 17 530
    3. Należności długoterminowe 0 0 182 29
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 0 0 182 29
    4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392 392
    4.1. Nieruchomości 392 392 392 392
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 849 4 040 3 759 3 944
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 849 4 040 3 755 3 944
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 4 0
    II. Aktywa obrotowe 66 549 55 724 41 424 47 774
    1. Zapasy 9 548 3 108 475 2 034
    2. Należności krótkoterminowe 23 849 29 698 11 008 17 922
    2.1. Od jednostek powiązanych 214 1 804 3 034 9 853
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 23 635 27 894 7 974 8 069
    3. Inwestycje krótkoterminowe 11 827 10 993 20 348 18 499
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 827 10 993 20 348 18 499
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 827 10 993 20 348 18 499
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 325 11 925 9 593 9 319
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 90 906 77 233 63 021 69 974
    PASYWA
    I. Kapitał własny 36 778 36 622 37 899 37 774
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 684 2 684 2 462 2 461
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 394 394 395 396
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 542 31 042 31 042
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -18 321 -18 321 -18 762 -18 761
    6. Zysk _strata_ netto 479 323 2 762 2 636
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 128 40 611 25 122 32 200
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 657 3 884 4 517 4 833
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 064 2 253 1 923 1 841
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 593 1 631 2 524 2 563
    a) długoterminowa 553 555 577 754
    b) krótkoterminowa 1 040 1 076 1 947 1 809
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 70 429
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 0 0 70 429
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 679 3 015 3 745 4 134
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 679 3 015 3 745 4 134
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 40 060 26 219 10 503 14 656
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 842 95 371
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 39 796 25 106 10 414 14 031
    3.3. Fundusze specjalne 260 271 -6 254
    4. Rozliczenia międzyokresowe 5 732 7 493 6 357 8 577
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 732 7 493 6 357 8 577
    a) długoterminowe 1 843 1 848 1 857 1 862
    b) krótkoterminowe 3 889 5 645 4 500 6 715
    P a s y w a r a z e m 90 906 77 233 63 021 69 974
    Wartość księgowa 36 778 36 622 37 899 37 774
    Liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 18,39 18,31 18,95 18,89
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 18,39 18,31 18,95 18,89
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 53 853 53 925 51 193 51 273
    - od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161 161
    - weksli 161 161 161 161
    - od pozostałych jednostek z tytułu: 11 302 9 651 8 352 8 280
    - otrzymanych gwarancji 11 272 9 621 8 322 8 250
    - weksli 30 30 30 30
    - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 18 472 18 472 18 472 18 519
    - weksli 18 472 18 472 18 472 18 519
    - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 23 618 25 641 24 208 24 313
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 2 374 2 374 2 374 2 374
    - udzielonych gwarancji 21 544 23 267 21 834 21 939
    Pozycje pozabilansowe, razem 53 853 53 925 51 193 51 273
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 360 86 704 20 797 138 442
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 325 86 359 20 764 138 324
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 35 345 33 118
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 477 81 764 20 153 131 430
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33 477 81 762 20 152 131 427
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 2 1 3
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 1 883 4 940 644 7 012
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 1 607 5 125 2 079 5 420
    V. Zysk _strata_ ze sprzedaży 276 -185 -1 435 1 592
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 90 881 1 579 1 954
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 2 0 180
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 90 879 1 579 1 774
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 19 131 71 164
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 19 131 71 164
    VIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 347 565 73 3 382
    IX. Przychody finansowe 118 648 -98 480
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 118 614 171 251
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 34 -269 229
    X. Koszty finansowe 307 687 210 528
    1. Odsetki w tym: 193 434 144 295
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 114 253 67 233
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk _strata_ brutto 158 526 -235 3 334
    XII. Podatek dochodowy 2 47 -40 698
    a) część bieżąca 0
    b) część odroczona 2 47 -40 698
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIII. Zysk _strata_ netto 156 479 -195 2 636
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 609 7 440
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,30 3,72
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,30 3,72
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 36 622 37 899 43 137 43 137
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 622 37 899 43 137 43 137
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 684 2 461 918 918
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 223 1 544 1 543
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 223 1 544 1 543
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 221 1 540 1 540
    - ze zprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 2 4 3
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 684 2 684 2 462 2 461
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 394 396 399 399
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -2 -4 -3
    zwiększenia _z tytułu_
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 2 4 3
    - zbycia środków trwałych 0 2 4 3
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 394 394 395 396
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 542 31 042 25 042 25 042
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 500 6 000 6 000
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 500 6 000 6 000
    - z podziału zysku 0 500 6 000 6 000
    zmniejszenia _z tytułu_
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 542 31 042 31 042
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -17 998 -16 000 -3 222 -3 222
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    przeniesienia na kapitał zapasowy
    wypłata dywidendy
    przeniesienia na kapitał rezerwowy
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 998 16 000 3 222 3 222
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 2 321 15 540 15 540
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    - przeniesienia na kapitał zapasowy 0 221 1 540 1 540
    - wypłaty dywidendy 0 1 600 8 000 8 000
    - przeniesienia na kapitał rezerwowy 0 500 6 000 6 000
    zmniejszenia _z tytułu_
    5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 17 998 18 321 18 762 18 761
    5.3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -17 998 -18 321 -18 762 -18 761
    6. Wynik netto 156 479 2 762 2 636
    a) zysk netto 156 479 2 762 2 636
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 36 778 36 778 37 899 37 774
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 36 778 36 778 36 899 37 774
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 156 479 -195 2 636
    II. Korekty razem 5 020 -3 030 6 965 -5 205
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 752 2 171 897 2 453
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 157 494 193 444
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 -2 0 -180
    4. Zmiana stanu rezerw 1 773 1 140 1 401 -607
    5. Zmiana stanu zapasów -6 440 -9 073 346 24 040
    6. Zmiana stanu należności 5 849 -12 659 18 889 32 163
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 15 898 29 347 -11 114 -35 702
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -12 969 -14 448 -3 646 -27 816
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 5 176 -2 551 6 770 -2 568
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 2 0 180
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2 0 180
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 1 930 2 198 4 1 486
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 930 2 198 4 1 486
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -1 930 -2 196 -4 -1 306
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    Wpływy
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    I. Wydatki 2 411 3 774 8 708 9 814
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 600 1 600 8 000 8 000
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    Spłaty kredytów i pożyczek
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 654 1 680 515 1 370
    3. Odsetki 157 494 193 444
    Inne wydatki finansowe
    II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -2 411 -3 774 -8 708 -9 814
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 835 -8 521 -1 942 -13 689
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 835 -8 521 -1 942 -13 689
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 10 992 20 348 20 442 32 188
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 11 827 11 827 18 499 18 499
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 114 261 255 255
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
    Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MOSTOSTAL PŁOCK SA
    Symbol Emitenta MOSTALPLC
    Tytul
    Sektor Budownictwo (bud)
    Kod 09-400
    Miasto Płock
    Ulica Targowa
    Nr 12
    Tel. 024 367-11-11
    Fax 024 367-12-50
    e-mail msp@mostostal-plock.pl
    NIP 774-000-62-10
    REGON 610040361
    Data sporzadzenia 2023-11-29
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.mostostal-plock.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.