| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w mln. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
| |
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| |
Grupa Kapitałowa PKP CARGO |
|
|
|
|
|
| |
I. Przychody z działalności operacyjnej |
4 198,3 |
3 854,4 |
917,2 |
822,2 |
|
| |
II. Zysk / _strata_ na działalności operacyjnej |
259,0 |
98,3 |
56,6 |
21,0 |
|
| |
III. Zysk / _strata_ przed opodatkowaniem |
132,8 |
1,7 |
29,0 |
0,4 |
|
| |
IV. Zysk / _strata_ netto |
101,9 |
_4,7_ |
22,3 |
_1,0_ |
|
| |
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej |
53,5 |
50,4 |
11,7 |
10,8 |
|
| |
VI. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
VIII. Zysk / _strata_ na akcję |
2,28 |
_0,11_ |
0,50 |
_0,02_ |
|
| |
IX. Zysk / _strata_ rozwodniony na akcję |
2,28 |
_0,11_ |
0,50 |
_0,02_ |
|
| |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 089,6 |
572,2 |
238,0 |
122,1 |
|
| |
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
_726,2_ |
_593,5_ |
_158,7_ |
_126,6_ |
|
| |
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
_327,6_ |
_110,2_ |
_71,5_ |
_23,5_ |
|
| |
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
35,8 |
_131,5_ |
7,8 |
_28,0_ |
|
| |
XIV. |
2023-09-30 |
2022-12-31 |
2023-09-30 |
2022-12-31 |
|
| |
XV. Aktywa trwałe |
6 994,6 |
6 354,1 |
1 508,9 |
1 354,8 |
|
| |
XVI. Aktywa obrotowe |
1 271,8 |
1 305,8 |
274,4 |
278,4 |
|
| |
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
23,8 |
0,3 |
5,1 |
0,1 |
|
| |
XVIII. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
483,1 |
477,5 |
|
| |
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
3 286,4 |
3 232,9 |
709,0 |
689,3 |
|
| |
XX. Zobowiązania długoterminowe |
2 576,2 |
2 344,6 |
555,7 |
499,9 |
|
| |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe |
2 427,6 |
2 082,7 |
523,7 |
444,1 |
|
| |
PKP CARGO S.A. |
|
|
|
|
|
| |
XXII. Przychody z działalności operacyjnej |
3 231,2 |
2 842,5 |
705,9 |
606,3 |
|
| |
XXIII. Zysk / _strata_ na działalności operacyjnej |
195,6 |
39,2 |
42,7 |
8,4 |
|
| |
XXIV. Zysk / _strata_ przed opodatkowaniem |
105,5 |
_28,8_ |
23,0 |
_6,1_ |
|
| |
XXV. Zysk / _strata_ netto |
85,6 |
_23,5_ |
18,7 |
_5,0_ |
|
| |
XXVI. Całkowite dochody |
62,9 |
_17,4_ |
13,7 |
_3,7_ |
|
| |
XXVII. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
XXIX. Zysk / _strata_ na akcję |
1,91 |
_0,52_ |
0,42 |
_0,11_ |
|
| |
XXX. Zysk / _strata_ rozwodniony na akcję |
1,91 |
_0,52_ |
0,42 |
_0,11_ |
|
| |
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
978,3 |
487,2 |
213,7 |
103,9 |
|
| |
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
_637,5_ |
_543,4_ |
_139,3_ |
_115,9_ |
|
| |
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
_310,4_ |
_46,8_ |
_67,8_ |
_10,0_ |
|
| |
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
30,4 |
_103,0_ |
6,6 |
_22,0_ |
|
| |
XXXV. |
2023-09-30 |
2022-12-31 |
2023-09-30 |
2022-12-31 |
|
| |
XXXVI. Aktywa trwałe |
6 648,6 |
5 948,0 |
1 434,3 |
1 268,3 |
|
| |
XXXVII. Aktywa obrotowe |
781,2 |
800,0 |
168,5 |
170,6 |
|
| |
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
- |
0,1 |
- |
- |
|
| |
XXXIX. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
483,1 |
477,5 |
|
| |
XL. Kapitał własny |
2 986,2 |
2 923,3 |
644,2 |
623,3 |
|
| |
XLI. Zobowiązania długoterminowe |
2 202,8 |
1 985,9 |
475,2 |
423,4 |
|
| |
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe |
2 240,8 |
1 838,9 |
483,4 |
392,2 |
|
| |
Dane Finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln
W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO_#160;
oraz Kwartalną Informacją
Finansową PKP CARGO S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września
2023 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:
- kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.09.2023
- 4,6356 PLN/EUR,31.12.2022
- 4,6899 PLN/EUR,
- średni
kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w_#160;danym okresie: _#160;01.01
- 30.09.2023 - 4,5773 PLN/EUR, 01.01
- 30.09.2022 - 4,6880 PLN/EUR
|
|
| |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
QSr: 
