| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
| |
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
|
|
|
|
|
| |
I. Przychody ze sprzedaży |
899 311 |
931 034 |
201 143 |
198 008 |
|
| |
II. Zysk z działalności operacyjnej |
19 186 |
32 866 |
4 291 |
6 990 |
|
| |
III. Zysk przed opodatkowaniem |
14 168 |
28 141 |
3 169 |
5 985 |
|
| |
IV. Zysk netto |
10 012 |
22 428 |
2 239 |
4 770 |
|
| |
V. EBITDA* |
26 509 |
39 049 |
5 929 |
8 305 |
|
| |
VI. Amortyzacja |
7 323 |
6 184 |
1 638 |
1 315 |
|
| |
VII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
31.12.2023 |
31.03.2023 |
31.12.2023 |
31.03.2023 |
|
| |
VIII. Aktywa trwałe |
147 715 |
144 896 |
33 973 |
30 990 |
|
| |
IX. Aktywa obrotowe |
351 473 |
354 387 |
80 836 |
75 797 |
|
| |
X. Aktywa razem |
499 188 |
499 283 |
114 809 |
106 787 |
|
| |
XI. Środki pieniężne i ekwiwalenty |
7 077 |
5 481 |
1 628 |
1 172 |
|
| |
XII. Zobowiązania |
345 680 |
355 787 |
79 503 |
76 096 |
|
| |
XIII. Zobowiązania długoterminowe |
35 098 |
40 207 |
8 072 |
8 600 |
|
| |
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe |
310 581 |
315 581 |
71 431 |
67 497 |
|
| |
XV. Kapitał własny |
153 508 |
143 496 |
35 305 |
30 691 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
|
| |
XVI. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej |
33 904 |
-17 015 |
7 583 |
-3 619 |
|
| |
XVII. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej |
-6 621 |
-5 746 |
-1 481 |
-1 222 |
|
| |
XVIII. Przepływy pieniężne z dz. finansowej |
-25 687 |
26 086 |
-5 745 |
5 548 |
|
| |
XIX. Przepływy pieniężne netto razem |
1 596 |
3 324 |
357 |
707 |
|
| |
XX. Środki pieniężne na początek okresu |
5 481 |
10 116 |
1 226 |
2 151 |
|
| |
XXI. Środki pieniężne na koniec okresu |
7 077 |
13 440 |
1 583 |
2 858 |
|
| |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
|
|
| |
XXII. Kapitał własny na początek okresu |
143 496 |
134 097 |
30 691 |
28 681 |
|
| |
XXIII. Kapitał własny na koniec okresu |
153 508 |
143 604 |
35 305 |
30 714 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW |
|
|
|
|
|
| |
XXIV. Przychody ze sprzedaży |
897 614 |
926 755 |
200 764 |
197 098 |
|
| |
XXV. Zysk z działalności operacyjnej |
18 123 |
30 279 |
4 053 |
6 440 |
|
| |
XXVI. Zysk przed opodatkowaniem |
13 306 |
26 034 |
2 976 |
5 537 |
|
| |
XXVII. Zysk netto |
9 359 |
20 716 |
2 093 |
4 406 |
|
| |
XXVIII. EBITDA* |
25 302 |
36 174 |
5 659 |
7 693 |
|
| |
XXIX. Amortyzacja |
7 179 |
5 895 |
1 606 |
1 254 |
|
| |
XXX. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ |
31.12.2023 |
31.03.2023 |
31.12.2023 |
31.03.2023 |
|
| |
XXXI. Aktywa trwałe |
160 060 |
156 715 |
36 812 |
33 518 |
|
| |
XXXII. Aktywa obrotowe |
349 404 |
338 288 |
80 360 |
72 353 |
|
| |
XXXIII. Aktywa razem |
509 464 |
495 003 |
117 172 |
105 872 |
|
| |
XXXIV. Środki pieniężne i ekwiwalenty |
6 202 |
4 535 |
1 426 |
970 |
|
| |
XXXV. Zobowiązania |
366 328 |
361 226 |
84 252 |
77 259 |
|
| |
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe |
33 190 |
37 627 |
7 633 |
8 048 |
|
| |
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe |
333 138 |
323 599 |
76 619 |
69 212 |
|
| |
XXXVIII. Kapitał własny |
143 136 |
133 777 |
32 920 |
28 612 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
|
|
| |
XXXIX. Przepływy pieniężne z dz. operacyjnej |
30 602 |
-12 928 |
6 845 |
-2 749 |
|
| |
XL. Przepływy pieniężne z dz. inwestycyjnej |
-6 944 |
-6 856 |
-1 553 |
-1 458 |
|
| |
XLI. Przepływy pieniężne z dz. finansowej |
-21 990 |
24 045 |
-4 918 |
5 114 |
|
| |
XLII. Przepływy pieniężne netto razem |
1 667 |
4 261 |
373 |
906 |
|
| |
XLIII. Środki pieniężne na początek okresu |
4 535 |
8 010 |
1 014 |
1 704 |
|
| |
XLIV. Środki pieniężne na koniec okresu |
6 202 |
12 271 |
1 387 |
2 610 |
|
| |
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
|
|
| |
XLV. Kapitał własny na początek okresu |
133 777 |
126 616 |
28 612 |
27 081 |
|
| |
XLVI. Kapitał własny na koniec okresu |
143 136 |
134 411 |
32 920 |
28 748 |
|
| |
*Wskaźnik EBITDA nie jest definiowany w obowiązujących standardach
rachunkowości MSSF i w ocenie Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny
Pomiar Wyników _Alternative Performance Measure_ w rozumieniu wytycznych
ESMA/2015/1415.
EBITDA Spółka definiuje jako: wartość zysku _straty_ z działalności
operacyjnej, powiększoną o amortyzację. EBITDA jest miarą,
przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej
działalności i w ocenie Zarządu dostarcza wartościową informację na
temat aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. Jest to
wskaźnik powszechnie stosowany w analizie finansowej, należy jednak
zaznaczyć, iż sposób jego obliczania przez różne spółki może się różnić.Poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania ze zmian w
kapitale własnym przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla
euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego _kurs na dzień 31.12.2023
wynosił 1 euro - 4,3480 zł; kurs na dzień 31.03.2023 wynosił 1 euro -
4,6755 zł_. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku i pozostałych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NPB dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym _kurs średni w okresie
01.04.2023 - 31.12.2023 wynosił 1 euro - 4,4710 zł; kurs średni w
okresie 01.04.2022 - 31.12.2022 wynosił 1 euro - 4,7020 zł_.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany,
przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach zł przez kurs wymiany.
|
|
| |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
QSr: 
