Raporty Spółek ESPI/EBI

INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTSP00038)

28-02-2024 17:28:42 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-02-28
Firma: Intersport Polska Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2023-2024.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2023-2024.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
    data przekazania: 2024-02-28
    Intersport Polska Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    INTERSPORT S.A. Handel _han_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    32-060 Liszki
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Cholerzyn 382
    _ulica_ _numer_
    012 44 48 100 012 44 48 000
    _telefon_ _fax_
    biuro@intersport.pl www.intersport.pl
    _e-mail_ _www_
    6760016553 003900187
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 448 179 073 31 637 38 084
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -34 332 -1 304 7 679 -277
    III. Zysk _strata_ brutto -35 287 -3 078 7 892 -655
    IV. Zysk _strata_ netto -35 151 -2 825 7 862 -601
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 064 -1 739 -4 264 -370
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -960 -4 335 -215 -922
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 711 4 575 4 632 973
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 687 -1 499 154 -319
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 113 713 121 321 26 153 25 948
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 128 613 131 891 29 580 28 209
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 864 9 444 429 2 020
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 122 101 117 126 28 082 25 051
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ -14 901 -10 571 -3 427 -2 261
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7 009 3 413 1 612 730
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 70 089 477 34 130 700 70 089 477 34 130 700
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,50 -0,08 -0,03 -0,01
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,50 -0,08 -0,03 -0,01
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ -0,21 -0,05 -0,31 -0,07
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ -0,21 -0,05 -0,31 -0,07
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_






    W raporcie za III kwartał 2023 roku użyto
    następujące kursy:Pozycje aktywów i pasywów bilansu
    przeliczono na EUR według średniego kursu NBP na dzień 29.12.2023 _1 EUR
    = 4,3480 zł_, na dzień 31.03.2023 _1 EUR = 4,6755 zł_.Pozycje
    rachunku zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych przeliczono
    na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
    ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca
    sprawozdawczego. Przyjęty kurs do wyliczeń za III kwartały 2023 roku
    wynosi 4,4710 zł za 1 EUR a do wyliczeń za III kwartały 2022 roku wynosi
    4,7020 zł
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2023-2024.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-02-28 Aivars Bunde Prezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2023-12-31 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-09-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 56 830 59 273 61 986 63 111
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 585 2 753 3 086 3 253
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 41 384 43 155 45 273 48 120
    3. Należności długoterminowe 4 858 5 363 5 363 4 911
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 4 858 5 363 5 363 4 911
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 002 8 002 8 264 6 826
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 002 8 002 8 264 6 826
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 56 883 49 194 59 334 72 148
    1. Zapasy 49 024 43 706 53 138 62 373
    2. Należności krótkoterminowe 5 388 3 245 3 008 5 355
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 5 388 3 245 3 008 5 355
    3. Inwestycje krótkoterminowe 1 303 581 616 1 401
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303 581 616 1 401
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 303 581 616 1 401
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 168 1 662 2 572 3 019
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 113 713 108 467 121 320 135 259
    PASYWA
    I. Kapitał własny -14 901 -35 522 -10 571 283
    1. Kapitał zakładowy 7 009 3 413 3 413 3 413
    2. Kapitał zapasowy 28 361 1 136 1 136 1 136
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -15 119 -15 120 -2 319 -1 440
    4. Zysk _strata_ netto -35 151 -24 951 -12 801 -2 825
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128 613 143 989 131 891 134 975
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 040 1 040 1 438 1 616
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 621 621 1 019 713
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 419 419 419 333
    długoterminowa
    a) krótkoterminowa 419 419 419 333
    1.3. Pozostałe rezerwy 570
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 570
    2. Zobowiązania długoterminowe 1 864 2 410 9 444 12 000
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 864 2 410 9 444 12 000
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 122 101 136 839 117 126 117 385
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 122 045 136 673 116 940 117 372
    3.2. Fundusze specjalne 56 166 186 12
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 608 3 700 3 883 3 975
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 608 3 700 3 883 3 975
    a) długoterminowe 3 241 3 333 3 516 3 608
    b) krótkoterminowe 367 367 367 367
    P a s y w a r a z e m 113 713 108 467 121 320 135 259
    Wartość księgowa -14 901 -35 522 -10 571 283
    Liczba akcji _w szt._ 70 089 477 83 990 717 88 496 979 34 130 700
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ -0,20 -0,40 -0,10 0,01
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 70 089 477 83 990 717 88 496 979 34 130 700
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ -0,20 -0,40 -0,10 0,01






    Liczba akcji na dzień 31.03.2023 r.
    uwzględnia nową emisję akcji.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2023-12-31 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-09-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 10 263 10 616 10 370 10 260
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 10 263 10 616 10 370 10 260
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 10 263 10 616 10 370 10 260
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 10 263 10 616 10 370 10 260
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 142 141 448 62 175 179 073
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 455 1 101 1 205 1 650
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45 687 140 347 60 970 117 423
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 742 96 573 38 917 115 943
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 15 400 44 875 23 258 63 129
    IV. Koszty sprzedaży 22 208 69 117 24 611 70 639
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 082 5 704 1 524 4 679
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -8 890 -29 946 -2 877 -12 189
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 3 825 5 984 660 13 787
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 26
    2. Dotacje 92 283 98 282
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    3. Inne przychody operacyjne 3 733 5 675 562 13 505
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 220 10 370 367 2 903
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 416 5 208 403
    2. Inne koszty operacyjne 3 804 5 162 367 2 500
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -10 285 -34 332 -2 584 -1 304
    X. Przychody finansowe 597 600 1 6
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 2 5 1 6
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 595 595
    XI. Koszty finansowe 512 1 555 519 1 780
    1. Odsetki w tym: 526 1 547 553 1 561
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne -14 8 -34 218
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto -10 200 -35 287 -3 102 -3 078
    XIII. Podatek dochodowy -136 -253
    część bieżąca
    a) część odroczona -136 -253
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto -10 200 -35 151 -3 102 -2 825
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -10 200 -35 151 -3 102 -2 825
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 70 089 477 70 089 477 34 130 700 34 130 700
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,15 -0,50 -0,09 -0,08
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 70 089 477 70 089 477 34 130 700 34 130 700
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,15 -0,50 -0,09 -0,08
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 rok 2022 okres od 2022-04-01 do 2023-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ -35 522 -10 571 3 109 3 109
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów -879
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -35 522 -10 571 2 230 3 109
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 413 3 413 3 413 3 413
    Zmiany kapitału zakładowego
    a) zwiększenia _z tytułu_ 3 596 3 596
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 3 596 3 596
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 009 7 009 3 413 3 413
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 136 1 136 1 136 1 136
    Zmiany kapitału zapasowego
    a) zwiększenia _z tytułu_ 27 225 27 225
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 27 225 27 225
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 28 361 28 361 1 136 1 136
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    2.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -40 070 -15 119 -1 440 -1 440
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów -879
    2.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 319
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -40 070 -15 119 -2 319 -1 440
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu
    3. Wynik netto -10 200 -35 151 -12 801 -2 825
    zysk netto
    a) strata netto -10 200 -35 151 -12 801 -2 825
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ -14 900 -14 900 -10 571 283
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ -14 900 -14 900 -10 571 283
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -10 200 -35 151 -3 102 -2 825
    II. Korekty razem -7 633 16 087 9 174 1 086
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 522 4 727 1 635 4 930
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 407 1 342 513 1 567
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 1 417 1 132 362
    4. Zmiana stanu rezerw -398 98 -42
    5. Zmiana stanu zapasów -5 318 4 113 -10 963 -16 282
    6. Zmiana stanu należności -1 638 -1 875 2 124 -2 386
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 425 5 654 15 172 21 294
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 402 1 392 595 1 583
    9. Inne korekty -9 939
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -17 833 -19 064 6 071 -1 739
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 2 46 1 323
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 329
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 5
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 2 5 1 -6
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 2 5 1 -6
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 410 1 006 1 316 4 659
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 410 1 006 1 316 4 659
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -408 -960 -1 315 -4 335
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 25 516 33 221 13 13 339
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 23 116 30 821
    2. Kredyty i pożyczki 2 400 2 400 13 13 339
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 6 552 12 510 3 784 8 764
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 6 144 11 163 3 270 7 202
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 408 1 347 514 1 561
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 18 964 20 711 -3 771 4 575
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 722 687 985 -1 499
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 722 687 985 -1 499
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 581 616 416 2 900
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 1 303 1 303 1 401 1 401
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2023-2024.pdf


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta Intersport Polska Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta INTERSPORT S.A.
    Tytul
    Sektor Handel (han)
    Kod 32-060
    Miasto Liszki
    Ulica Cholerzyn
    Nr 382
    Tel. 012 44 48 100
    Fax 012 44 48 000
    e-mail biuro@intersport.pl
    NIP 6760016553
    REGON 003900187
    Data sporzadzenia 2024-02-28
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.intersport.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.