| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
| |
|
w tys. |
zł |
|
| |
półrocze / 2023 |
półrocze / 2022 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
17 899 |
6 544 |
|
| |
II. Korekty razem |
2 529 |
-817 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
2 129 |
1 780 |
|
| |
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| |
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
834 |
2 194 |
|
| |
3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-17 |
-68 |
|
| |
4. Zmiana stanu rezerw |
664 |
128 |
|
| |
5. Zmiana stanu zapasów |
2 198 |
-1 396 |
|
| |
6. Zmiana stanu należności |
-22 867 |
-27 861 |
|
| |
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
18 602 |
21 670 |
|
| |
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
287 |
333 |
|
| |
9. Inne korekty |
699 |
2 403 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
20 428 |
5 727 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
18 |
68 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
18 |
68 |
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
5 450 |
5 832 |
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
5 450 |
5 832 |
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-5 432 |
-5 764 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
1 620 |
15 899 |
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
1 620 |
15 899 |
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
9 197 |
13 855 |
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
| |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
8 309 |
11 742 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| |
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
| |
2. Odsetki |
888 |
2 113 |
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-7 577 |
2 044 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
7 419 |
2 007 |
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
7 419 |
2 007 |
|
| |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
2 096 |
2 315 |
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
9 515 |
4 322 |
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
368 |
476 |
|
| |
|
|
| |
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
SA-P: 
