2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

TALEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLTALEX00017)

13-05-2024 00:13:07 | Kwartalny | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-05-13
Firma: TALEX SA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • TLX_JEMITENT_2024_0_20240509.BES.xades.xml
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    data przekazania: 2024-05-13
    TALEX SA
    _pełna nazwa emitenta_
    TALEX Informatyka _inf_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    61-619 Poznań
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Karpia 27 d
    _ulica_ _numer_
    061 827 55 00 061 827 55 99
    _telefon_ _fax_
    biuro@talex.pl www.talex.com.pl
    _e-mail_ _www_
    782-00-21-045 004772751
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 179 18 338 3 744 3 901
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -343 -1 879 -79 -400
    III. Zysk _strata_ brutto -447 -1 980 -103 -421
    IV. Zysk _strata_ netto 68 -1 659 16 -353
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 021 -2 661 699 -566
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 897 -10 1 596 -2
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 526 -275 -1 047 -59
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 392 -2 946 1 248 -627
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 73 290 77 727 17 041 17 876
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 650 25 169 4 801 5 789
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 109 3 459 723 796
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 12 040 14 861 2 799 3 418
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 52 640 52 558 12 239 12 088
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 3 000 698 642
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,07 -0,94 0,25 -0,20
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 17,55 17,52 4,08 3,52
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_






    Zysk na jedną akcję zwykłą podano w
    wartości zannualizowanej.Zasady przeliczania podstawowych
    pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII
    zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia
    arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca
    w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na
    ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia
    wybranych danych finansowych:I kwartał 2024:średni kurs w
    okresie .........................4,3211kurs na ostatni dzień okresu
    _31.03.2024_......4,3009


    Rok 2023:kurs na ostatni dzień okresu
    _31.12.2023_ .....4,3480


    I kwartał 2023:średni kurs w
    okresie .........................4,7005kurs na ostatni dzień okresu
    _31.03.2023_......4,6755
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-05-09 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
    2024-05-09 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
    2024-05-09 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
    2024-05-09 Rafał Szałek Członek Zarządu
    2024-05-09 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 54 727 61 509 61 190
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 230 271 374
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 53 856 54 178 53 465
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 6 235 5 967
    3.1. Nieruchomości 6 235 5 967
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 641 825 1 384
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 601 811 1 362
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 40 14 22
    II. Aktywa obrotowe 18 563 16 218 11 332
    1. Zapasy 629 458 1 030
    2. Należności krótkoterminowe 8 450 12 016 7 157
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 8 450 12 016 7 157
    3. Inwestycje krótkoterminowe 8 572 3 180 2 241
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 572 3 180 2 241
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 572 3 180 2 203
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 38
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 912 564 904
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 73 290 77 727 72 522
    PASYWA
    I. Kapitał własny 52 640 52 572 49 426
    1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000
    2. Kapitał zapasowy 48 085 48 085 46 337
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 1 487 0 1 748
    4. Zysk _strata_ netto 68 1 487 -1 659
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 650 25 155 23 096
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 192 2 229 2 161
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 342 1 379 1 356
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 850 850 805
    a) długoterminowa 343 343 308
    b) krótkoterminowa 507 507 497
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 109 3 459 2 238
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 109 3 459 2 238
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 040 14 861 14 207
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 12 040 14 861 14 207
    Fundusze specjalne
    4. Rozliczenia międzyokresowe 4 309 4 606 4 490
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 309 4 606 4 490
    a) długoterminowe 4 127 4 170 4 245
    b) krótkoterminowe 182 436 245
    P a s y w a r a z e m 73 290 77 727 72 522
    Wartość księgowa 52 640 52 572
    Liczba akcji _w szt._ 3 000 092 3 000 092
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 17,55 17,52
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 170 170 400
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 170 170 400
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 170 170 400
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 170 170 400
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 179 18 338
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 835 15 427
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 344 2 911
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 042 15 551
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 866 12 991
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 176 2 560
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 3 137 2 787
    IV. Koszty sprzedaży 997 1 112
    V. Koszty ogólnego zarządu 3 219 3 661
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży -1 079 -1 986
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 736 109
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 646 45
    2. Dotacje 45 45
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5
    4. Inne przychody operacyjne 45 14
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 2
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 0 2
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -343 -1 879
    X. Przychody finansowe 2 3
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 2
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 3
    XI. Koszty finansowe 106 104
    1. Odsetki w tym: 105 104
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 1
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto -447 -1 980
    XIII. Podatek dochodowy -515 -321
    a) część bieżąca 312
    b) część odroczona -827 -321
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 68 -1 659
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 3 214 -2 822
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 3 000 092 3 000 092
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,07 -0,94
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 52 572 51 085 51 085
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 572 51 085 51 085
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 48 085 46 337 46 337
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 748
    a) zwiększenia _z tytułu_ 1 748
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 1 748
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 085 48 085 46 337
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 1 487 1 748 1 748
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 487 1 748 1 748
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 1 748
    - odpis na kapitał zapasowy 1 748
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 487 0 1 748
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 1 487 1 748
    4. Wynik netto 68 1 487 -1 659
    a) zysk netto 68 1 487
    b) strata netto 1 659
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 52 640 52 572 49 426
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 51 290 51 222 49 426
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 68 -1 659
    II. Korekty razem 2 953 -1 002
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 807 1 023
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 105 104
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -771 -36
    4. Zmiana stanu rezerw -1 036 101
    5. Zmiana stanu zapasów -171 -154
    6. Zmiana stanu należności 3 566 798
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 915 -1 335
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -462 -1 503
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 3 021 -2 661
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 7 014 53
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 014 40
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    2. Inne wpływy inwestycyjne 13
    II. Wydatki 117 63
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81 13
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne 36 50
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ 6 897 -10
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 15 2 900
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 15 2 900
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 4 541 3 175
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 905 2 400
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 517 671
    3. Odsetki 119 104
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -4 526 -275
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 5 392 -2 946
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 392 -2 946
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 180 5 149
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 8 572 2 203
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 294 239
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    TLX_JEMITENT_2024_0_20240509.BES.xades.xml
    Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta TALEX SA
    Symbol Emitenta TALEX
    Tytul
    Sektor Informatyka (inf)
    Kod 61-619
    Miasto Poznań
    Ulica Karpia
    Nr 27 d
    Tel. 061 827 55 00
    Fax 061 827 55 99
    e-mail biuro@talex.pl
    NIP 782-00-21-045
    REGON 004772751
    Data sporzadzenia 2024-05-13
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www www.talex.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.