2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów kredytowych z bankiem PKO BP SA przez Emitenta i Spółkę zależną. YARRL SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMST00014)

22-05-2024 17:00:01 | Bieżący | ESPI | 10/2024
oRB: Zawarcie umów kredytowych z bankiem PKO BP SA przez Emitenta i Spółkę zależną.

 PAP
Data: 2024-05-22
Firma: YARRL SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-22
Skrócona nazwa emitenta
YARRL S.A.
Temat
Zawarcie umów kredytowych z bankiem PKO BP SA przez Emitenta i Spółkę zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd yarrl S.A. działając zgodnie z art. 17 ust. 1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 22 maja 2024 r. podpisano umowy: kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego nieodnawialnego oraz kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

I. Stronami umowy kredytu inwestycyjnego są Lockus Sp. o.o. z siedzibą w Krakowie _Spółka zależna Emitenta, Kredytobiorca_ oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej PKO BP SA_.
Kredyt przeznaczony zostanie na modernizacje pomieszczeń w obiekcie Kredytobiorcy w Krakowie, ul. Skarżyńskiego 14, w celu przystosowania dla nowego najemcy.
PKO BP SA udziela Spółce zależnej Emitenta, na warunkach określonych w Umowie, limitu kredytowego w łącznej kwocie 500 000,00 PLN _słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100_.
Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 listopada 2026 roku _okres kredytowania_.
Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy stanowi:
1_ weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2_ przelew wierzytelności pieniężnych z umów najmu nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji.

II. Stronami umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego są yarrl S.A. _dalej Emitent, Kredytobiorca_ oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej PKO BP SA_.
Kredyt przeznaczony zostanie na częściową spłatę pożyczki zaciągniętej od RB Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
PKO BP SA udziela Emitentowi, na warunkach określonych w Umowie, limitu kredytowego w łącznej kwocie 1 000 000,00 PLN _słownie złotych: jeden milion 00/100_.
Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 maja 2026 roku _okres kredytowania_.
Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy stanowi:
1_ weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

III. Stronami umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego są yarrl S.A. - Kredytobiorca Główny, Lockus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - Kredytobiorca 2 _razem Kredytobiorcy_ oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej PKO BP SA_.
Kredyt przeznaczony zostanie na bieżące finansowanie działalności Spółek, w tym na całkowitą spłatę pożyczki z RB Investments Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie.
PKO BP SA na podstawie umowy udziela Kredytobiorcom, na warunkach określonych w Umowie, limitu kredytowego wielocelowego w łącznej kwocie 3 500 000,00 PLN _słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100_.
Limit udzielony jest na okres od dnia 22 maja 2024 roku do dnia 22 maja 2026 roku _okres kredytowania_.
Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorców wynikających z tytułu udzielonych Kredytów oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy stanowi:
1_ weksel własny in blanco każdego z Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową złożoną przez każdego z Kredytobiorców,
2_ umowne prawo potrącania wierzytelności z rachunków bankowych każdego z Kredytobiorców.

Prowizje oraz inne opłaty wynikające z umów nie odbiegają od rozwiązań stosowanych w tego rodzaju umowach.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


YARRL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
YARRL S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
31-866 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Skarżyńskiego 14
_ulica_ _numer_
_12_ 298 05 11 _12_ 298 05 12
_telefon_ _fax_
kontakt@yarrl.pl https://www.yarrl.pl/
_e-mail_ _www_
677-20-87-174 351570688
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-22 Sławomir Połukord Prezes Zarządu
2024-05-22 Piotr Żukowski Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta YARRL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta YARRL S.A.
Tytul Zawarcie umów kredytowych z bankiem PKO BP SA przez Emitenta i Spółkę zależną.
Sektor Informatyka (inf)
Kod 31-866
Miasto Kraków
Ulica ul. Skarżyńskiego
Nr 14
Tel. (12) 298 05 11
Fax (12) 298 05 12
e-mail kontakt@yarrl.pl
NIP 677-20-87-174
REGON 351570688
Data sporzadzenia 2024-05-22
Rok biezacy 2024
Numer 10
adres www https://www.yarrl.pl/
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.