2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLHELIO00014)

23-05-2024 07:41:34 | Kwartalny | ESPI | /2023
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-05-23
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • SA_Q3-2023.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • SA_Q3-2023-z1.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2023
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    data przekazania: 2024-05-23
    HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    HELIO S.A. Spożywczy _spo_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    05-083 Wyględy
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stołeczna 26
    _ulica_ _numer_
    _0 22_ 796 32 16 _0 22_ 752 09 21
    _telefon_ _fax_
    helio@helio.pl www.helio.pl
    _e-mail_ _www_
    1181694514 015533555
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 347 504 285 226 78 928 60 393
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 34 282 19 131 7 786 4 051
    III. Zysk _strata_ brutto 30 558 13 390 6 941 2 835
    IV. Zysk _strata_ netto 24 612 10 696 5 590 2 265
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 173 11 432 4 355 2 421
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 905 -6 089 -1 795 -1 289
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 366 -2 342 -1 219 -496
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 902 3 001 1 341 635
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 216 507 188 088 50 340 40 466
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 67 321 55 514 15 653 12 474
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7 527 5 534 1 750 1 244
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 54 796 44 923 12 741 10 094
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 149 186 124 574 34 687 27 992
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 500 2 500 581 562
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 4,92 2,14 1,12 0,45
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 29,84 24,91 6,94 5,60
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
    8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
    zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III
    kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30
    czerwca 2024 r.
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-05-22 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
    2024-05-22 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-12-31 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 54 358 53 036 49 514 49 763
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 385 387 362 304
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 53 037 51 547 48 252 48 586
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 936 1 102 900 873
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 936 1 102 900 873
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 159 868 155 779 128 293 162 508
    1. Zapasy 107 319 95 406 97 604 109 117
    2. Należności krótkoterminowe 43 317 50 501 27 634 47 110
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 43 317 50 501 27 634 47 110
    3. Inwestycje krótkoterminowe 7 998 9 515 2 096 5 316
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 998 9 515 2 096 5 316
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 998 9 515 2 096 5 316
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 234 357 959 965
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    III. Akcje _udziały_ własne 2 281 2 281 2 281 2 281
    A k t y w a r a z e m 216 507 211 096 180 088 214 552
    PASYWA
    I. Kapitał własny 149 186 142 473 124 574 121 488
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy 113 815 113 815 100 033 100 033
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 259 8 259 8 259 8 259
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    4. Zysk _strata_ netto 24 612 17 899 13 782 10 696
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 321 68 623 55 514 93 064
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 815 2 370 1 706 1 394
    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 797 2 351 1 685 1 375
    a) długoterminowa 235 235 235 125
    b) krótkoterminowa 1 562 2 116 1 450 1 250
    1.2. Pozostałe rezerwy 18 19 21 19
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 18 19 21 19
    2. Zobowiązania długoterminowe 7 527 5 056 5 534 5 646
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 7 527 5 056 5 534 5 646
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 54 796 57 959 44 923 82 617
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 53 979 57 592 44 273 81 963
    3.2. Fundusze specjalne 817 367 650 654
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 183 3 238 3 351 3 407
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 183 3 238 3 351 3 407
    a) długoterminowe 2 958 3 013 3 126 3 182
    b) krótkoterminowe 225 225 225 225
    P a s y w a r a z e m 216 507 211 096 180 088 214 552
    Wartość księgowa 149 186 142 473 124 574 121 488
    Liczba akcji _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 29,84 28,49 24,91 24,30
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-12-31 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2022
    1. Należności warunkowe 247 555 209 209
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 247 555 209 209
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 247 555 209 209
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 247 555 209 209
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 110 556 347 504 100 926 285 226
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 815 29 993 6 010 22 374
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 103 741 317 511 94 916 262 852
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 240 260 022 80 249 225 084
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 112 22 776 5 024 17 729
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 128 237 246 75 225 207 355
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 27 316 87 482 20 677 60 142
    IV. Koszty sprzedaży 10 046 29 711 8 140 23 269
    V. Koszty ogólnego zarządu 7 937 23 386 6 119 17 793
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 9 333 34 385 6 418 19 080
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 351 1 003 227 559
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 136 153 31 99
    2. Dotacje 56 169 56 169
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    3. Inne przychody operacyjne 159 681 140 291
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 771 1 106 154 508
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 553 652 84
    2. Inne koszty operacyjne 218 454 154 424
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 8 913 34 282 6 491 19 131
    X. Przychody finansowe 166 0 275 0
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    1. Inne 166 0 275 0
    XI. Koszty finansowe 664 3 724 1 539 5 741
    1. Odsetki w tym: 664 2 638 1 539 4 533
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 3
    3. Inne 0 1 086 0 1 205
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 8 415 30 558 5 227 13 390
    XIII. Podatek dochodowy 1 702 5 946 1 075 2 694
    a) część bieżąca 1 536 5 982 1 191 2 966
    b) część odroczona 166 -36 -116 -272
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 6 713 24 612 4 152 10 696
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 6 713 24 612 4 152 10 696
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 1,34 4,92 0,83 2,14
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-06-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 142 473 124 574 110 792 110 792
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 142 473 124 574 110 792 110 792
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 113 815 100 033 87 115 87 115
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 13 782 12 918 12 918
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 13 782 12 918 12 918
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 13 782 12 918 12 918
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 113 815 113 815 100 033 100 033
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 259 8 259 8 259 8 259
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 259 8 259 8 259 8 259
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 17 899 13 782 12 918 12 918
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 899 13 782 12 918 12 918
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 899 13 782 12 918 12 918
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 782 12 918 12 918
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 13 782 12 918 12 918
    4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 899 0 0 0
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 17 899 0 0 0
    5. Wynik netto 6 713 24 612 13 782 10 696
    a) zysk netto 6 713 24 612 13 782 10 696
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 149 186 149 186 124 574 121 488
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 149 186 149 186 124 574 121 488
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 6 713 24 612 4 152 10 696
    II. Korekty razem -7 968 -5 439 1 553 736
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 124 3 253 896 2 676
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 166 1 000 1 082 3 276
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -139 -156 -31 -99
    4. Zmiana stanu rezerw -555 109 505 633
    5. Zmiana stanu zapasów -11 913 -9 715 19 500 18 104
    6. Zmiana stanu należności 7 185 -15 682 2 705 -25 156
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 934 16 668 -21 566 104
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -767 -480 -903 -570
    9. Inne korekty -1 135 -436 -635 1 768
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -1 255 19 173 5 705 11 432
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 138 156 138 206
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 138 156 138 206
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 2 611 8 061 463 6 295
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 611 8 061 463 6 295
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -2 473 -7 905 -325 -6 089
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 571 5 191 -46 15 853
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 3 571 5 191 -46 15 853
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 360 10 557 4 340 18 195
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 174 9 483 3 248 14 990
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 186 1 074 1 092 3 205
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 2 211 -5 366 -4 386 -2 342
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -1 517 5 902 994 3 001
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 517 5 902 994 3 001
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 9 515 2 096 4 322 2 315
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 7 998 7 998 5 316 5 316
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 804 1 172 931 1 407
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    SA_Q3-2023.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujące okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
    SA_Q3-2023-z1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta HELIO S.A.
    Tytul
    Sektor Spożywczy (spo)
    Kod 05-083
    Miasto Wyględy
    Ulica Stołeczna
    Nr 26
    Tel. (0 22) 796 32 16
    Fax (0 22) 752 09 21
    e-mail helio@helio.pl
    NIP 1181694514
    REGON 015533555
    Data sporzadzenia 2024-05-23
    Rok biezacy 2023
    Numer
    adres www www.helio.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.