2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA (PLMGRON00016)

24-05-2024 10:11:09 | Kwartalny | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-05-24
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Pozostale_informacje.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    data przekazania: 2024-05-24
    MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEGARON S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    70-892 Szczecin
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Pyrzycka 3 e, f
    _ulica_ _numer_
    91 46 64 562 91 46 64 541
    _telefon_ _fax_
    kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
    _e-mail_ _www_
    852-05-08-938 810403202
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 270 11 945 3 071 2 541
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 672 427 156 91
    III. Zysk _strata_ brutto 462 222 107 47
    IV. Zysk _strata_ netto 343 138 79 29
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 705 -801 -395 -170
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 -141 -7 -30
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 628 1 319 377 281
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -107 377 -25 80
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 37 974 33 563 8 829 7 719
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18 077 14 028 4 203 3 226
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 885 2 460 438 566
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 12 220 7 973 2 841 1 834
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 19 896 19 535 4 626 4 493
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 540 540 126 115
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,13 0,05 0,03 0,01
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,13 0,05 0,03 0,01
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,37 7,24 1,71 1,66
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,37 7,24 1,71 1,66
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00






    Do przeliczenia prezentowanych w raporcie
    okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku
    zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią
    arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca
    w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 4,3211
    dla 2024 r. oraz 4,7005_#160; dla 2023 r.Do
    przeliczenia wybranych danych dotyczących pozycji bilansu przyjęto kurs
    EURO z tabeli NBP:- 4,3009
    na dzień 31.03.2024 r.,-
    4,6755 na dzień 31.03.2023 r.,-
    4,3480 na dzień 31.12.2023 r.
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    -
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    -
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostale_informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-05-23 Piotr Sikora Prezes Zarządu
    2024-05-23 Kasper Zaziemski Członek Zarządu
    2024-05-23 Mariusz Sikora Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 22 796 23 468 24 223
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 737 783 420
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 21 124 21 717 23 483
    3. Należności długoterminowe 10 17 5
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 10 17 5
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 925 952 315
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 412 505 299
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 513 447 17
    II. Aktywa obrotowe 15 177 10 095 13 694
    1. Zapasy 4 510 4 826 4 441
    2. Należności krótkoterminowe 9 784 4 649 7 940
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 9 784 4 649 7 940
    3. Inwestycje krótkoterminowe 262 369 647
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 262 369 647
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 262 369 647
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 621 251 665
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 37 974 33 563 37 917
    PASYWA
    I. Kapitał własny 19 896 19 535 20 438
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 345 10 345 11 398
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -747 -1 053
    6. Zysk _strata_ netto 343 -765 138
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 077 14 028 17 479
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 310 1 712 1 356
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 936 909 864
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 286 81 207
    a) długoterminowa 50 48 28
    b) krótkoterminowa 237 33 178
    1.3. Pozostałe rezerwy 1 088 722 285
    a) długoterminowe 766 722
    b) krótkoterminowe 321 285
    2. Zobowiązania długoterminowe 1 885 2 460 3 266
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 885 2 460 3 266
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 220 7 973 10 808
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 11 799 7 752 10 469
    3.2. Fundusze specjalne 421 220 339
    4. Rozliczenia międzyokresowe 1 662 1 883 2 049
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 662 1 883 2 049
    a) długoterminowe 1 228 1 309 1 612
    b) krótkoterminowe 435 574 437
    P a s y w a r a z e m 37 974 33 563 37 917
    Wartość księgowa 19 896 19 535 20 438
    Liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,37 7,24 7,57
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,37 7,24 7,57
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    1. Należności warunkowe 1 561 1 530 1 432
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 1 561 1 530 1 432
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    - należności dochodzonych na drodze sądowej 1 094 1 094 1 094
    - odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej 467 436 338
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 1 561 1 530 1 432
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 270 11 945
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 242 11 939
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 6
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 910 6 632
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 884 6 626
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 6
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 6 360 5 313
    IV. Koszty sprzedaży 3 202 2 799
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 509 2 154
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 649 360
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 85 125
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2
    2. Dotacje 81 102
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 3 21
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 62 58
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 62 58
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 672 427
    X. Przychody finansowe 0 0
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    Inne
    XI. Koszty finansowe 210 205
    1. Odsetki w tym: 166 173
    dla jednostek powiązanych
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
    w jednostkach powiązanych
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
    4. Inne 44 32
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 462 222
    XIII. Podatek dochodowy 119 84
    a) część bieżąca 60
    b) część odroczona 119 24
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 343 138
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -560 -1 824
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,13 0,05
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,13 0,05
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 19 535 20 300 20 300
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 535 20 300 20 300
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 345 11 398 11 398
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 053
    zwiększenia _z tytułu_
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 1 053
    - pokrycie straty z lat ubiegłych 1 053
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 345 10 345 11 398
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -747 -1 053 -1 053
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 747 1 053 1 053
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 747 1 053 1 053
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 1 053
    - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych 1 053
    5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 747 1 053
    5.4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -747 -1 053
    6. Wynik netto 343 -765 138
    a) zysk netto 343 138
    b) strata netto 765
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 19 896 19 535 20 438
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 19 896 19 535 20 438
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 343 138
    II. Korekty razem -2 048 -938
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 668 697
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 166 173
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -2
    4. Zmiana stanu rezerw 598 466
    5. Zmiana stanu zapasów 316 -259
    6. Zmiana stanu należności -5 128 -2 167
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 879 491
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -563 -338
    9. Inne korekty 18
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -1 705 -801
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 25
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    2. Inne wpływy inwestycyjne 23
    II. Wydatki 30 166
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30 146
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne 20
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -30 -141
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 2 228 1 951
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 2 228 1 951
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 600 632
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 28 140
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 406 320
    3. Odsetki 166 173
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 1 628 1 319
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -107 377
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -107 377
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 369 270
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 262 647
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 191 161
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEGARON S.A.
    Tytul
    Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
    Kod 70-892
    Miasto Szczecin
    Ulica Pyrzycka
    Nr 3 e, f
    Tel. 91 46 64 562
    Fax 91 46 64 541
    e-mail kontakt@megaron.com.pl
    NIP 852-05-08-938
    REGON 810403202
    Data sporzadzenia 2024-05-24
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www www.megaron.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.