2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBCLTX00019)

29-05-2024 21:05:59 | Kwartalny | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-05-29
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z 60 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia w sprawie informacji biecych i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    data przekazania: 2024-05-29
    BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOCELTIX S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    51-317 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bierutowska 57-59 bIII
    _ulica_ _numer_
    +48 71 880 87 71 +48 71 734 55 09
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    899-27-94-360 364963245
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -4 201 -2 592 -969 -551
    III. Zysk _strata_ brutto -4 189 -2 612 -967 -556
    IV. Zysk _strata_ netto -4 205 -2 632 -970 -560
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 163 -3 435 -499 -731
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -252 0 -54
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -150 1 622 -35 345
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 314 -2 065 -534 -439
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 531 4 529 2 216 969
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3 269 2 009 760 430
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 98 153 23 33
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 828 1 019 658 218
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 262 2 519 1 456 539
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 413 358 96 77
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 129 468 3 579 468 4 129 468 3 579 468
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -1,02 -0,74 -0,23 -0,16
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -1,02 -0,74 -0,23 -0,16
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,52 0,70 0,35 0,15
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,52 0,63 0,35 0,14
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-05-29 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2024-05-29 Paweł Wielgus Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 1 682 1 523 1 771
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
    - wartość firmy 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 608 1 482 1 610
    3. Należności długoterminowe 44 0 139
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 44 0 139
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 41 22
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 41 22
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 7 848 11 212 2 757
    1. Zapasy 31 9 0
    2. Należności krótkoterminowe 752 1 876 537
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 752 1 876 537
    3. Inwestycje krótkoterminowe 6 997 9 310 2 055
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 997 9 310 2 055
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 997 9 310 2 055
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68 17 165
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 9 531 12 735 4 529
    PASYWA
    I. Kapitał własny 6 262 10 467 2 519
    1. Kapitał zakładowy 413 413 358
    2. Kapitał zapasowy 23 795 23 795 18 786
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -13 742 -54 -13 993
    6. Zysk _strata_ netto -4 205 -13 688 -2 632
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 269 2 269 2 009
    1. Rezerwy na zobowiązania 319 274 252
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50 44 51
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 269 230 201
    a) długoterminowa 9 9 9
    b) krótkoterminowa 260 222 193
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 98 76 153
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 98 76 153
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 828 1 889 1 019
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 828 1 889 1 019
    3.4. Fundusze specjalne 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 24 29 585
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 29 585
    a) długoterminowe 4 0 21
    b) krótkoterminowe 20 29 564
    P a s y w a r a z e m 9 531 12 735 4 529
    Wartość księgowa 6 262 10 467 2 519
    Liczba akcji _w szt._ 4 129 468 4 129 468 3 579 468
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 1,52 2,53 0,70
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 4 129 468 4 129 468 3 979 468
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 1,52 2,53 0,63
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023
    1. Należności warunkowe 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    3. Inne _z tytułu_ 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
    Koszty sprzedaży
    Koszty ogólnego zarządu
    II. Koszty działalności operacyjnej 4 567 15 820 2 593
    III. Amortyzacja 109 435 101
    IV. ZUżycie materiałów i energii 347 1 038 207
    V. Usługi obce 2 843 9 426 1 252
    VI. Podatki i opłaty, w tym: 50 40 31
    VII. - podatek akcyzowy 0 0 0
    VIII. Wynagrodzenia 970 3 952 769
    IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 185 642 146
    X. - emerytalne 69 272 69
    XI. Pozostałe koszty rodzajowe 63 287 86
    XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ ze sprzedaży -4 567 -15 820 -2 593
    XIV. Pozostałe przychody operacyjne 369 1 821 5
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0
    2. Dotacje 340 1 818 4
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 28 3 0
    XV. Pozostałe koszty operacyjne 3 16 4
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 3 16 4
    XVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -4 201 -14 015 -2 592
    XVII. Przychody finansowe 26 356 0
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 26 279 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
    5. Inne 0 77 0
    XVIII. Koszty finansowe 14 34 20
    1. Odsetki w tym: 11 34 11
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
    4. Inne 3 0 9
    XIX. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
    XX. Zysk _strata_ brutto -4 189 -13 693 -2 612
    XXI. Podatek dochodowy 16 -5 20
    a) część bieżąca 0 0 0
    b) część odroczona 16 -5 20
    XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0
    XXIII. Zysk _strata_ netto -4 205 -13 688 -2 632
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -4 205 -13 688 -2 632
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 4 129 468 3 919 118 3 557 492
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -1,02 -3,49 -0,74
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 4 129 468 3 919 118 3 557 492
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -1,02 -3,49 -0,74
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 10 467 5 151 5 151
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 467 5 151 5 151
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 413 343 343
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 70 15
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 70 15
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 0 70 15
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 413 413 358
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 23 795 14 439 14 439
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 9 356 4 347
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 23 295 4 347
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 23 295 4 347
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 939 0
    - pokrycia straty 0 13 939 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 795 23 795 18 786
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -4 362 0 0
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -4 362 -4 362
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 5 550 0
    - podniesienie kapitału zakładowego 0 15 0
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej _podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy_ 0 5 535 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 9 912 4 362
    - podniesienie kapitału zakładowego 0 30 15
    - emisja akcji powyżej wartości nominalnej _podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy_ 0 9 882 4 347
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -4 362 -4 362 -4 362
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -13 742 -13 993 -13 993
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 742 13 993 13 993
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 742 13 993 13 993
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 939 0
    - - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    		 0 13 939 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 13 742 54 13 993
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -13 742 -54 -13 993
    6. Wynik netto -4 205 -13 688 -2 632
    a) zysk netto 0 0 0
    b) strata netto 4 205 13 688 2 632
    c) odpisy z zysku 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 1 900 6 104 -1 843
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 1 900 6 104 -1 843
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -4 205 -2 632
    II. Korekty razem 2 041 -803
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
    2. Amortyzacja 109 101
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 11 9
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 0
    6. Zmiana stanu rezerw 44 78
    7. Zmiana stanu zapasów -23 0
    8. Zmiana stanu należności 1 080 -308
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 865 -534
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 -149
    11. Inne korekty 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -2 163 -3 435
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
    - odsetki 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
    - odsetki 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
    II. Wydatki 0 252
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 252
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ 0 -252
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 1 666
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 1 666
    2. Kredyty i pożyczki 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0
    II. Wydatki 150 44
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 139 35
    8. Odsetki 11 9
    9. Inne wydatki finansowe 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -150 1 622
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -2 314 -2 065
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 314 -2 065
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 9 310 4 120
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 6 997 2 055
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIOCELTIX S.A.
    Tytul
    Sektor
    Kod 51-317
    Miasto Wrocław
    Ulica Bierutowska
    Nr 57-59 bIII
    Tel. +48 71 880 87 71
    Fax +48 71 734 55 09
    e-mail
    NIP 899-27-94-360
    REGON 364963245
    Data sporzadzenia 2024-05-29
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.