| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
| |
|
w tys. |
zł |
|
| |
półrocze / 2024 |
półrocze / 2023 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
17 940 |
15 764 |
|
| |
II. Korekty razem |
18 864 |
-34 666 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
5 862 |
6 076 |
|
| |
2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
-159 |
-1 550 |
|
| |
3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
940 |
1 990 |
|
| |
4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-35 |
-87 |
|
| |
5. Zmiana stanu rezerw |
494 |
-382 |
|
| |
6. Zmiana stanu zapasów |
2 066 |
-25 632 |
|
| |
7. Zmiana stanu należności |
4 334 |
-9 686 |
|
| |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
7 912 |
879 |
|
| |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-3 103 |
-4 566 |
|
| |
10. Inne korekty |
553 |
-1 708 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
36 804 |
-18 902 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
100 |
162 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
100 |
162 |
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
1 999 |
4 567 |
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 775 |
4 023 |
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
2. Inne wydatki inwestycyjne |
224 |
544 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-1 899 |
-4 405 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
13 444 |
62 886 |
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
13 431 |
62 785 |
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
2. Inne wpływy finansowe |
13 |
101 |
|
| |
II. Wydatki |
46 721 |
39 602 |
|
| |
1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
0 |
35 000 |
|
| |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
27 596 |
0 |
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| |
3. Spłaty kredytów i pożyczek |
17 969 |
2 513 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
| |
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
82 |
16 |
|
| |
5. Odsetki |
1 074 |
2 073 |
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-33 277 |
23 284 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
1 628 |
-23 |
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
1 636 |
-8 |
|
| |
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
8 |
15 |
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
2 519 |
1 948 |
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
4 147 |
1 925 |
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
1 028 |
783 |
|
| |
|
|
| |
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
SA-P: 
