| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
| |
|
w tys. |
zł |
|
| |
półrocze / 2024 |
półrocze / 2023 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ metoda bezpośrednia |
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
4 928 |
1 776 |
|
| |
II. Korekty razem |
16 450 |
24 176 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
6 911 |
7 356 |
|
| |
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| |
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
2 104 |
2 224 |
|
| |
3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-142 |
|
|
| |
4. Zmiana stanu rezerw |
1 903 |
181 |
|
| |
5. Zmiana stanu zapasów |
-1 902 |
-241 |
|
| |
6. Zmiana stanu należności |
-8 092 |
-6 089 |
|
| |
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
14 697 |
23 570 |
|
| |
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
829 |
-2 824 |
|
| |
9. Inne korekty |
142 |
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
21 378 |
25 952 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
274 |
236 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
233 |
195 |
|
| |
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
2. Z aktywów finansowych, w tym: |
42 |
41 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
42 |
41 |
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
- -spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych |
42 |
41 |
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
4 125 |
3 986 |
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
4 119 |
3 939 |
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
| |
2. Na aktywa finansowe, w tym: |
6 |
48 |
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
a) w pozostałych jednostkach |
6 |
48 |
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
| |
- -udzielone pożyczki krótkoterminowe
|
6 |
48 |
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
| |
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-3 851 |
-3 751 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
5 074 |
|
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
5 074 |
|
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
| |
II. Wydatki |
20 220 |
21 719 |
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
| |
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
| |
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
11 962 |
15 052 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
| |
2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
3 917 |
2 367 |
|
| |
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
2 237 |
2 076 |
|
| |
4. Odsetki |
2 104 |
2 274 |
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-15 146 |
-21 719 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
2 381 |
483 |
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
2 381 |
483 |
|
| |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
2 472 |
770 |
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
4 853 |
1 254 |
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
86 |
|
|
| |
|
|
| |
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią,
zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta _odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie
od wybranej metody_
Pozycję "Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych
metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów
lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
|
|
SA-P: 
