|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w mln. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
|
półrocze / 2024 |
półrocze /2023 |
półrocze / 2024 |
półrocze /2023 |
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
|
|
|
|
|
|
|
I. Przychody z działalności operacyjnej |
2 325,0 |
2 919,1 |
539,3 |
632,8 |
|
|
|
II. Zysk / _strata_ na działalności operacyjnej |
_463,2_ |
221,5 |
_107,4_ |
48,0 |
|
|
|
III. Zysk / _strata_ przed opodatkowaniem |
_555,8_ |
139,8 |
_128,9_ |
30,3 |
|
|
|
IV. Zysk / _strata_ netto |
_453,1_ |
109,7 |
_105,1_ |
23,8 |
|
|
|
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej |
_489,7_ |
70,3 |
_113,6_ |
15,2 |
|
|
|
VI. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
|
|
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
|
|
VIII. Zysk / _strata_ na akcję |
_10,12_ |
2,45 |
_2,35_ |
0,53 |
|
|
|
IX. Zysk / _strata_ rozwodniony na akcję |
_10,12_ |
2,45 |
_2,35_ |
0,53 |
|
|
|
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
501,7 |
695,7 |
116,4 |
150,8 |
|
|
|
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
_297,8_ |
_587,6_ |
_69,1_ |
_127,4_ |
|
|
|
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
_295,0_ |
_111,1_ |
_68,4_ |
_24,1_ |
|
|
|
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
_91,1_ |
_3,0_ |
_21,1_ |
_0,7_ |
|
|
|
XIV.
|
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
|
|
|
XV. Aktywa trwałe |
6 846,2 |
7 030,6 |
1 587,4 |
1 617,0 |
|
|
|
XVI. Aktywa obrotowe |
1 099,7 |
1 289,4 |
255,0 |
296,5 |
|
|
|
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
2,8 |
- |
0,6 |
- |
|
|
|
XVIII. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
519,2 |
515,0 |
|
|
|
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
2 712,8 |
3 202,5 |
629,0 |
736,6 |
|
|
|
XX. Zobowiązania długoterminowe |
2 701,7 |
2 784,2 |
626,4 |
640,3 |
|
|
|
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe |
2 534,2 |
2 333,3 |
587,6 |
536,6 |
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
|
|
|
|
|
|
|
XXII. Przychody z działalności operacyjnej |
1 773,4 |
2 235,3 |
411,4 |
484,6 |
|
|
|
XXIII. Zysk / _strata_ na działalności operacyjnej |
_407,0_ |
174,0 |
_94,4_ |
37,7 |
|
|
|
XXIV. Zysk / _strata_ przed opodatkowaniem |
_494,4_ |
127,7 |
_114,7_ |
27,7 |
|
|
|
XXV. Zysk / _strata_ netto |
_402,7_ |
105,2 |
_93,4_ |
22,8 |
|
|
|
XXVI. Całkowite dochody |
_424,4_ |
99,3 |
_98,4_ |
21,5 |
|
|
|
XXVII. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
|
|
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
|
|
XXIX. Zysk / _strata_ na akcję |
_8,99_ |
2,35 |
_2,09_ |
0,51 |
|
|
|
XXX. Zysk / _strata_ rozwodniony na akcję |
_8,99_ |
2,35 |
_2,09_ |
0,51 |
|
|
|
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
492,8 |
647,9 |
114,3 |
140,4 |
|
|
|
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
_282,2_ |
_531,4_ |
_65,5_ |
_115,2_ |
|
|
|
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
_293,9_ |
_114,9_ |
_68,1_ |
_24,9_ |
|
|
|
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
_83,3_ |
1,6 |
_19,3_ |
0,3 |
|
|
|
XXXV.
|
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
|
|
|
XXXVI. Aktywa trwałe |
6 630,5 |
6 768,9 |
1 537,3 |
1 556,8 |
|
|
|
XXXVII. Aktywa obrotowe |
642,3 |
800,0 |
148,9 |
184,0 |
|
|
|
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
2,8 |
- |
0,6 |
- |
|
|
|
XXXIX. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
519,2 |
515,0 |
|
|
|
XL. Kapitał własny |
2 513,4 |
2 937,8 |
582,7 |
675,7 |
|
|
|
XLI. Zobowiązania długoterminowe |
2 347,2 |
2 417,5 |
544,2 |
556,0 |
|
|
|
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe |
2 415,0 |
2 213,6 |
559,9 |
509,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dane finansowe w walucie EUR są wyrażone w mln.
W
okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Śródrocznym Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO
S.A. w_#160;restrukturyzacji za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca
2024 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez
Narodowy Bank Polski:
-
kurs obowiązujący na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego:30.06.2024
- 4,3130
PLN/EUR,31.12.2023
- 4,3480 PLN/EUR,
-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w_#160;danym okresie: 01.01
- 30.06.2024 - 4,3109 PLN/EUR,
01.01
- 30.06.2023 - 4,6130
PLN/EUR.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania
finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PSr: 
