| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-11-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NEWAG S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2024 roku |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd NEWAG S.A. _"Spółka"_ informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania
raportu okresowego za III kwartały 2024roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych
jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach
grupy kapitałowej Spółki _"Grupa"_ za III kwartały 2024 roku.
Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane
finansowe:
I. Wyniki jednostkowe Spółki:
Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2024 r. wyniosła 1 127,9 mln zł,
co stanowi wzrost o 452 mln zł _+66,9%_w stosunku do danych za pierwsze trzy kwartały
ubiegłego roku. Spółka wypracowała zysk w wysokości 61,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym
okresie roku poprzedniego zysk Spółki wyniósł 4,8 mln zł _+1188%_, natomiast wartość
EBITDA wyniosła 115,6 mln zł i była o 36,1 mln zł wyższa niż w trzech kwartałach roku
2023 _+45,4%_.
II. Wyniki skonsolidowane Grupy:
Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2024 r. wyniosła 1 140,3 mln zł.
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest wyższa o 452,6 mln zł _+65,8%_.
Grupa wypracowała zysk w wysokości 92 mln zł _+123,5%_, podczas gdy w analogicznym
okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 41,2 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła
152,4 mln zł i była o 46,2 mln zł wyższa niż w pierwszych trzech kwartałach roku 2023
_+43,6%_.
Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:
- wzrost wolumenu przychodów ze sprzedaży, w porównaniu do analogicznych okresów w
latach ubiegłych, który jest efektem zbudowanego wieloletniego portfela zamówień zapewniającego
seryjność produkcji i efektywne wykorzystanie zasobów. Osiągnięcie już po trzech kwartałach
poziomu sprzedaży porównywalnego z przychodami rocznymi z lat poprzednich pozwoliło
na szybsze przekroczenie progu rentowności działalności, czyli punktu kiedy zostają
pokryte koszty stałe, a przychody ponad ten poziom sprzedaży w znacznie większym stopniu
budują zysk Grupy;
- wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 232,7 mln zł _wzrost o 51,8% w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego_; w ujęciu procentowym marża była niższa
o 1,9 punktów procentowych i wyniosła 20,4%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury
produktów sprzedanych w analizowanym okresie;
- wymagania certyfikacyjne dla projektów z homologacją na rynki zagraniczne, które
w sposób istotny wpłynęły na czas trwania procesu projektowania oraz homologowania
lokomotywy E4MSUa; dla Grupy oznacza to wzrost kosztów związanych z tymi etapami procesu
oraz jego wydłużenie;
- ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 7,9 mln zł; koszty finansowe
zmniejszyły się o 9,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego
z powodu zmniejszenia o 116,5 mln zł _-50,9%_ zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
w porównaniu do trzech kwartałów 2023 roku,
- ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 14,2 mln zł głównie
za sprawą utworzenia odpisu na należności z PKP CARGO S.A. w związku z ogłoszeniem
postępowania sanacyjnego;
- wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu
o 20 mln zł _+24,8%_, co było efektem m.in. znaczącej podwyżki płacy minimalnej, która
bezpośrednio wpłynęła na wyższe koszty zatrudnienia oraz usług zewnętrznych. Ponadto,
w styczniu br. Grupa przeprowadziła wewnętrzne regulacje wynagrodzeń dostosowując
płace do poziomów rynkowych, co pozwoliło utrzymać konkurencyjność na rynku pracy.
Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem
jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki
Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za trzy kwartały 2024 roku,
który zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2024 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem
publikacji raportów okresowych.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
|
|
|
RB: Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2024 roku
