| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
| |
|
w tys. |
zł |
|
| |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
| |
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| |
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
| |
Wpływy |
|
|
|
|
|
| |
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| |
Wydatki |
|
|
|
|
|
| |
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| |
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| |
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| |
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| |
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| |
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
| |
I. Zysk _strata_ netto |
154 |
-415 |
-1 121 |
-3 098 |
|
| |
II. Korekty razem |
-289 |
-810 |
395 |
-1 940 |
|
| |
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
| |
1. Amortyzacja |
875 |
2 478 |
987 |
2 993 |
|
| |
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| |
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
95 |
299 |
210 |
476 |
|
| |
3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
-78 |
-868 |
-676 |
-1 038 |
|
| |
4. Zmiana stanu rezerw |
-18 |
-918 |
-32 |
250 |
|
| |
5. Zmiana stanu zapasów |
398 |
-231 |
150 |
406 |
|
| |
6. Zmiana stanu należności |
-187 |
2 010 |
411 |
854 |
|
| |
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-1 238 |
-2 970 |
-877 |
-3 039 |
|
| |
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-136 |
-610 |
222 |
-2 842 |
|
| |
Inne korekty |
|
|
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
-135 |
-1 225 |
-726 |
-5 038 |
|
| |
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| |
I. Wpływy |
79 |
7 121 |
701 |
877 |
|
| |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
52 |
85 |
688 |
839 |
|
| |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0 |
7 000 |
|
|
|
| |
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| |
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| |
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| |
odsetki |
|
|
|
|
|
| |
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
3. Inne wpływy inwestycyjne |
27 |
36 |
13 |
38 |
|
| |
II. Wydatki |
|
822 |
32 |
326 |
|
| |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
268 |
786 |
23 |
266 |
|
| |
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| |
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| |
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| |
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| |
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| |
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| |
2. Inne wydatki inwestycyjne |
0 |
36 |
9 |
60 |
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-189 |
6 299 |
669 |
551 |
|
| |
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| |
I. Wpływy |
1 051 |
1 066 |
4 331 |
20 034 |
|
| |
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
| |
1. Kredyty i pożyczki |
1 051 |
1 066 |
4 331 |
20 034 |
|
| |
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| |
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
| |
II. Wydatki |
3 250 |
8 339 |
4 003 |
18 552 |
|
| |
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
| |
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
2 700 |
2 700 |
|
|
|
| |
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| |
2. Spłaty kredytów i pożyczek |
0 |
3 906 |
3 350 |
16 415 |
|
| |
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| |
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
| |
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
455 |
1 420 |
443 |
1 661 |
|
| |
4. Odsetki |
95 |
313 |
210 |
476 |
|
| |
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-2 199 |
-7 273 |
328 |
1 482 |
|
| |
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
-2 523 |
-2 199 |
271 |
-3 005 |
|
| |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-2 523 |
-2 199 |
271 |
-3 005 |
|
| |
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| |
F. Środki pieniężne na początek okresu |
3 504 |
3 180 |
1 873 |
5 149 |
|
| |
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
981 |
981 |
2 144 |
2 144 |
|
| |
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
128 |
128 |
80 |
80 |
|
| |
|
|
| |
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
SA-Q: 
