2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA (PLMGRON00016)

28-11-2024 12:49:46 | Kwartalny | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-11-28
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • Pozostałe_informacje.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • Informacja_dodatkowa.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
    data przekazania: 2024-11-28
    MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEGARON S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    70-892 Szczecin
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Pyrzycka 3 e, f
    _ulica_ _numer_
    91 46 64 562 91 46 64 541
    _telefon_ _fax_
    kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
    _e-mail_ _www_
    852-05-08-938 810403202
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 941 34 146 8 587 7 460
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 2 085 815 485 178
    III. Zysk _strata_ brutto 1 878 215 437 47
    IV. Zysk _strata_ netto 1 388 101 323 22
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 083 1 523 484 333
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -204 -809 -47 -177
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 429 -599 -332 -131
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 449 115 104 25
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 35 680 33 563 8 338 7 719
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 739 14 028 3 444 3 226
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 816 2 460 191 566
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 689 7 973 2 264 1 834
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 20 941 19 535 4 894 4 493
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 540 540 126 124
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,51 0,04 0,12 0,01
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,51 0,04 0,12 0,01
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,76 7,24 1,81 1,66
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,76 7,24 1,81 1,66
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    n.d.
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Pozostałe_informacje.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-11-28 Piotr Sikora Prezes Zarządu
    2024-11-28 Mariusz Sikora Członek Zarządu
    2024-11-28 Kasper Zaziemski Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 21 454 22 172 23 468 23 871
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 082 1 150 783 842
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 951 20 535 21 717 22 504
    3. Należności długoterminowe 5 11 17 2
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 5 11 17 2
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 417 476 952 523
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 292 349 505 373
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 125 127 447 150
    II. Aktywa obrotowe 14 226 14 792 10 095 13 285
    1. Zapasy 4 396 5 274 4 826 4 764
    2. Należności krótkoterminowe 8 574 8 558 4 649 7 715
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 8 574 8 558 4 649 7 715
    3. Inwestycje krótkoterminowe 818 367 369 385
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 818 367 369 385
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 818 367 369 385
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 438 592 251 422
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 35 680 36 964 33 563 37 156
    PASYWA
    I. Kapitał własny 20 941 20 130 19 535 20 401
    1. Kapitał zakładowy 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 9 580 9 580 10 345 10 345
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 18 18
    6. Zysk _strata_ netto 1 388 577 -765 101
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 739 16 834 14 028 16 755
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 655 2 701 1 712 1 863
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 896 954 909 901
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 299 355 81 116
    a) długoterminowa 58 52 48 38
    b) krótkoterminowa 241 303 33 78
    1.3. Pozostałe rezerwy 1 460 1 392 722 846
    a) długoterminowe 766 766 722
    b) krótkoterminowe 693 625 846
    2. Zobowiązania długoterminowe 816 1 329 2 460 2 161
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 816 1 329 2 460 2 161
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 9 689 11 158 7 973 10 887
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 9 362 10 765 7 752 10 595
    3.2. Fundusze specjalne 327 394 220 292
    4. Rozliczenia międzyokresowe 1 578 1 645 1 883 1 844
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 578 1 645 1 883 1 844
    a) długoterminowe 1 072 1 147 1 309 1 409
    b) krótkoterminowe 506 499 574 435
    P a s y w a r a z e m 35 680 36 964 33 563 37 156
    Wartość księgowa 20 941 20 130 19 535 20 401
    Liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,76 7,46 7,24 7,56
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,76 7,46 7,24 7,56
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    1. Należności warunkowe 1 626 1 594 1 530 1 499
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 1 626 1 594 1 530 1 499
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    - należności dochodzonych na drodze sądowej 1 094 1 094 1 094 1 094
    -
    odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej     		532 500 436 405
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 1 626 1 594 1 530 1 499
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 276 36 941 11 372 34 146
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 247 36 855 11 371 34 140
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 86 6
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 043 18 676 5 962 18 318
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 018 18 600 5 961 18 310
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 77 1 8
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 6 232 18 265 5 409 15 828
    IV. Koszty sprzedaży 3 056 9 555 2 951 8 578
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 079 6 821 2 062 6 408
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 1 097 1 888 397 842
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 217 460 135 396
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 39 40 17
    2. Dotacje 74 237 102 305
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48 3 4
    4. Inne przychody operacyjne 104 135 30 70
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 102 263 297 423
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 79 13
    2. Inne koszty operacyjne 102 185 297 410
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 213 2 085 236 815
    X. Przychody finansowe 45 292 64 2
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 45 45 1 2
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 247 63
    XI. Koszty finansowe 180 499 172 602
    1. Odsetki w tym: 147 423 172 528
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 33 76 74
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 1 078 1 878 127 215
    XIII. Podatek dochodowy 267 489 -67 114
    a) część bieżąca 266 289 34 128
    b) część odroczona 200 -101 -14
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 812 1 388 194 101
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 724 724 -930 -930
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,30 0,51 0,07 0,04
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,30 0,51 0,07 0,04






    Zysk
    zannualizowany, inaczej uroczniony to zysk netto z czterechostatnich
    kwartałów. W przypadku raportu za III kw., jest to zysk za 3kwartały
    bieżącego roku oraz strata za IV kwartał roku poprzedniego.




    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 19 535 19 535 20 300 20 300
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów 18 18
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 535 19 535 20 300 20 300
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
    Zmiany kapitału zapasowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413 9 413
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 345 10 345 11 398 11 398
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -765 -765 -1 053 -1 053
    zwiększenia _z tytułu_
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 765 765 1 053 1 053
    - - pokrycie straty z lat ubiegłych 765 765 1 053 1 053
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 9 580 9 580 10 345 10 345
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -765 -765 -1 053 -1 053
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia _z tytułu_
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 765 765 1 053 1 053
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    a) korekty błędów -18 -18
    5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 765 765 1 053 1 053
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 765 765 1 053 1 053
    - - pokrycie straty z kapitału rezerwowego 765 765 1 053 1 053
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 18 18
    6. Wynik netto 1 388 1 388 -765 101
    a) zysk netto 1 388 1 388 101
    b) strata netto -765
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 20 941 20 941 19 535 20 401
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 20 941 20 941 19 535 20 401
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 811 1 388 194 101
    II. Korekty razem 1 666 695 1 494 1 422
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 690 2 026 711 2 100
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 423 172 528
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -39 -40 -17
    4. Zmiana stanu rezerw -46 943 138 974
    5. Zmiana stanu zapasów 879 430 207 -581
    6. Zmiana stanu należności -10 -3 913 82 -2 306
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -101 1 079 229 1 231
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 146 -271 -47 -508
    9. Inne korekty 18
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 2 477 2 083 1 688 1 523
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 71 72 14 73
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71 72 17
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    2. Inne wpływy inwestycyjne 14 56
    II. Wydatki 70 277 558 882
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 70 277 552 828
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    2. Inne wydatki inwestycyjne 6 54
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ 2 -204 -544 -809
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 217 543 1 228
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 217 543 1 228
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 2 028 1 646 683 1 826
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 531 84 167 307
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 350 1 139 343 991
    3. Odsetki 147 423 172 528
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -2 028 -1 429 -1 226 -599
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 451 449 -82 115
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 451 449 -82 115
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 0 369 467 270
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 451 818 385 385
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 93 341 246 246
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEGARON S.A.
    Tytul
    Sektor Materiałów budowlanych (mbu)
    Kod 70-892
    Miasto Szczecin
    Ulica Pyrzycka
    Nr 3 e, f
    Tel. 91 46 64 562
    Fax 91 46 64 541
    e-mail kontakt@megaron.com.pl
    NIP 852-05-08-938
    REGON 810403202
    Data sporzadzenia 2024-11-28
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www www.megaron.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.