|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w mln. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
|
3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 |
|
|
|
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji |
|
|
|
|
|
|
|
I. Przychody z działalności operacyjnej |
3 407,8 |
4 198,3 |
792,1 |
917,2 |
|
|
|
II. Zysk / _strata_ na działalności operacyjnej |
_792,2_ |
259,0 |
_184,1_ |
56,6 |
|
|
|
III. Zysk / _strata_ przed opodatkowaniem |
_928,4_ |
132,8 |
_215,8_ |
29,0 |
|
|
|
IV. Zysk / _strata_ netto |
_795,7_ |
101,9 |
_185,0_ |
22,3 |
|
|
|
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej |
_854,4_ |
53,5 |
_198,6_ |
11,7 |
|
|
|
VI. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
|
|
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
|
|
VIII. Zysk / _strata_ na akcję |
_17,77_ |
2,28 |
_4,13_ |
0,50 |
|
|
|
IX. Zysk / _strata_ rozwodniony na akcję |
_17,77_ |
2,28 |
_4,13_ |
0,50 |
|
|
|
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
890,3 |
1 089,6 |
206,9 |
238,0 |
|
|
|
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
_352,1_ |
_726,2_ |
_81,8_ |
_158,7_ |
|
|
|
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
_293,5_ |
_327,6_ |
_68,2_ |
_71,5_ |
|
|
|
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
244,7 |
35,8 |
56,9 |
7,8 |
|
|
|
XIV.
|
2024-09-30 |
2023-12-31 |
2024-09-30 |
2023-12-31 |
|
|
|
XV. Aktywa trwałe |
6 742,8 |
7 030,6 |
1 575,7 |
1 617,0 |
|
|
|
XVI. Aktywa obrotowe |
1 402,0 |
1 289,4 |
327,6 |
296,5 |
|
|
|
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
0,3 |
- |
0,1 |
- |
|
|
|
XVIII. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
523,3 |
515,0 |
|
|
|
XIX. Kapitał własny przypadający kcjonariuszom jednostki dominującej |
2 348,1 |
3 202,5 |
548,7 |
736,6 |
|
|
|
XX. Zobowiązania długoterminowe |
2 558,0 |
2 784,2 |
597,8 |
640,3 |
|
|
|
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 239,0 |
2 333,3 |
756,9 |
536,6 |
|
|
|
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji |
|
|
|
|
|
|
|
XXII. Przychody z działalności operacyjnej |
2 597,2 |
3 231,2 |
603,7 |
705,9 |
|
|
|
XXIII. Zysk / _strata_ na działalności operacyjnej |
_729,9_ |
195,6 |
_169,7_ |
42,7 |
|
|
|
XXIV. Zysk / _strata_ przed opodatkowaniem |
_859,0_ |
105,5 |
_199,7_ |
23,0 |
|
|
|
XXV. Zysk / _strata_ netto |
_738,7_ |
85,6 |
_171,7_ |
18,7 |
|
|
|
XXVI. Całkowite dochody |
_770,6_ |
62,9 |
_179,1_ |
13,7 |
|
|
|
XXVII. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
|
|
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
|
|
XXIX. Zysk / _strata_ na akcję |
_16,49_ |
1,91 |
_3,83_ |
0,42 |
|
|
|
XXX. Zysk / _strata_ rozwodniony na akcję |
_16,49_ |
1,91 |
_3,83_ |
0,42 |
|
|
|
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
826,9 |
978,3 |
192,2 |
213,7 |
|
|
|
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
_328,9_ |
_637,5_ |
_76,4_ |
_139,3_ |
|
|
|
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
_287,2_ |
_310,4_ |
_66,8_ |
_67,8_ |
|
|
|
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
210,8 |
30,4 |
49,0 |
6,6 |
|
|
|
XXXV.
|
2024-09-30 |
2023-12-31 |
2024-09-30 |
2023-12-31 |
|
|
|
XXXVI. Aktywa trwałe |
6 504,1 |
6 768,9 |
1 520,0 |
1 556,8 |
|
|
|
XXXVII. Aktywa obrotowe |
931,6 |
800,0 |
217,7 |
184,0 |
|
|
|
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
0,3 |
- |
0,1 |
- |
|
|
|
XXXIX. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
523,3 |
515,0 |
|
|
|
XL. Kapitał własny |
2 167,2 |
2 937,8 |
506,5 |
675,7 |
|
|
|
XLI. Zobowiązania długoterminowe |
2 210,6 |
2 417,5 |
516,6 |
556,0 |
|
|
|
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 058,2 |
2 213,6 |
714,7 |
509,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dane Finansowe w walucie EURO wyrażone są w mln.
W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za
okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2024 roku do przeliczenia
wybranych danych finansowych_#160;
zastosowano następujące średnie
kursy wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
-
kurs obowiązujący na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego:
30.09.2024
- 4,2791 PLN/EUR,
31.12.2023
- 4,3480 PLN/EUR,
-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w_#160;danym okresie:
01.01
- 30.09.2024 - 4,3022 PLN/EUR,
01.01
- 30.09.2023 - 4,5773
PLN/EUR.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.
|
|
|
|
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QSr: 
