2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLHELIO00014)

29-11-2024 06:18:17 | Kwartalny | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-11-29
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • SA-Q1_2024.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • SA-Q1_2024_zal1.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
    data przekazania: 2024-11-29
    HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    HELIO S.A. Spożywczy _spo_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    05-083 Wyględy
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stołeczna 26
    _ulica_ _numer_
    _0 22_ 796 32 16 _0 22_ 752 09 21
    _telefon_ _fax_
    helio@helio.pl www.helio.pl
    _e-mail_ _www_
    1181694514 015533555
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 960 83 948 20 062 18 631
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 055 6 892 1 180 1 530
    III. Zysk _strata_ brutto 1 345 5 423 314 1 204
    IV. Zysk _strata_ netto 824 4 266 192 947
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 593 -7 326 -3 406 -1 626
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 924 -1 240 -1 383 -275
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 852 10 312 5 333 2 289
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 335 1 747 545 388
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 265 775 215 263 62 110 49 910
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 113 635 63 947 26 556 14 827
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 747 8 077 2 278 1 873
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 98 823 51 291 23 094 11 892
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 152 140 151 316 35 554 35 084
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 500 2 500 584 580
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,16 0,85 0,04 0,19
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 30,43 30,26 7,11 7,02
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
    8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
    zawarte w _quot;Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I
    kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30
    czerwca 2025 r.
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-11-28 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
    2024-11-28 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 59 777 54 733 49 691
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 385 385 393
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 58 371 53 632 48 416
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 021 716 882
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 021 716 882
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 203 717 158 249 156 819
    1. Zapasy 167 951 126 568 119 752
    2. Należności krótkoterminowe 29 305 26 594 32 098
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 29 305 26 594 32 098
    3. Inwestycje krótkoterminowe 5 651 3 940 4 242
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 651 3 940 4 242
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 651 3 316 3 843
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 624 399
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 810 1 147 727
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    III. Akcje _udziały_ własne 2 281 2 281 2 281
    A k t y w a r a z e m 265 775 215 263 208 791
    PASYWA
    I. Kapitał własny 152 140 151 316 128 840
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy 113 815 113 815 100 033
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 259 8 259 8 259
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 26 742 0 13 782
    5. Zysk _strata_ netto 824 26 742 4 266
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 635 63 947 79 951
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 995 1 453 2 007
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 40 0
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 954 1 393 1 976
    a) długoterminowa 286 286 235
    b) krótkoterminowa 1 668 1 107 1 741
    1.3. Pozostałe rezerwy 41 20 31
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 41 20 31
    2. Zobowiązania długoterminowe 9 747 8 077 5 116
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 9 747 8 077 5 116
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 98 823 51 291 69 533
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 98 170 50 474 68 884
    3.2. Fundusze specjalne 653 817 649
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 070 3 126 3 295
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 070 3 126 3 295
    a) długoterminowe 2 845 2 901 3 070
    b) krótkoterminowe 225 225 225
    P a s y w a r a z e m 265 775 215 263 208 791
    Wartość księgowa 152 140 151 316 128 840
    Liczba akcji _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 30,43 30,26 25,77
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    1. Należności warunkowe 163 247 209
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 163 247 209
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 163 247 209
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 163 247 209
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 85 960 83 948
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 490 3 138
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 83 470 80 810
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 65 422 63 161
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 525 2 598
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 63 897 60 563
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 20 538 20 787
    IV. Koszty sprzedaży 8 202 7 413
    V. Koszty ogólnego zarządu 7 349 6 549
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 4 987 6 825
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 167 129
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 35 17
    2. Dotacje 56 56
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    3. Inne przychody operacyjne 76 56
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 99 62
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 99 62
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 5 055 6 892
    X. Przychody finansowe 0 0
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    Inne
    XI. Koszty finansowe 3 710 1 469
    1. Odsetki w tym: 891 885
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 2 819 584
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 1 345 5 423
    XIII. Podatek dochodowy 521 1 157
    a) część bieżąca 865 1 139
    b) część odroczona -344 18
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 824 4 266
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 824 4 266
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 5 000 000 5 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,16 0,85
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-06-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 151 316 124 574 124 574
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 151 316 124 574 124 574
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 113 815 100 033 100 033
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 13 782 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 13 782 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 13 782 0
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 113 815 113 815 100 033
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 259 8 259 8 259
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 259 8 259 8 259
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 26 742 13 782 13 782
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 26 742 13 782 13 782
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 782 0
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 13 782 0
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 26 742 0 13 782
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 26 742 0 13 782
    5. Wynik netto 824 26 742 4 266
    a) zysk netto 824 26 742 4 266
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 152 140 151 316 128 840
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 152 140 151 316 128 840
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 824 4 266
    II. Korekty razem -15 417 -11 592
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 220 1 061
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 395 407
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -35 -17
    4. Zmiana stanu rezerw 542 301
    5. Zmiana stanu zapasów -41 384 -22 149
    6. Zmiana stanu należności -2 711 -4 463
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 23 404 14 692
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -23 194
    9. Inne korekty 3 175 -1 618
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -14 593 -7 326
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 35 18
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35 18
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 5 959 1 258
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 959 1 258
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -5 924 -1 240
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 24 147 12 467
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 24 147 12 467
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 295 2 155
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 014 1 764
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 281 390
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 22 852 10 312
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 2 335 1 747
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 335 1 747
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 316 2 096
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 5 651 3 843
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 680 571
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    SA-Q1_2024.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 obejmującego okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.
    SA-Q1_2024_zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta HELIO S.A.
    Tytul
    Sektor Spożywczy (spo)
    Kod 05-083
    Miasto Wyględy
    Ulica Stołeczna
    Nr 26
    Tel. (0 22) 796 32 16
    Fax (0 22) 752 09 21
    e-mail helio@helio.pl
    NIP 1181694514
    REGON 015533555
    Data sporzadzenia 2024-11-29
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www www.helio.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.