Raporty Spółek ESPI/EBI

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTPRK00019)

29-11-2024 07:10:08 | Kwartalny | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2024-11-29
Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
  • ZUK_Informacja dodoatkowa za III kw 2024 sig.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
    data przekazania: 2024-11-29
    Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
    _pełna nazwa emitenta_
    ZUK Elektromaszynowy _ele_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    26-220 Stąporków
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Górnicza 3
    _ulica_ _numer_
    041 3741016 041 3741712
    _telefon_ _fax_
    zuk@zuk.com.pl www.zuk.com.pl
    _e-mail_ _www_
    6580001142 290552938
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 284 29 158 7 039 6 370
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 997 -624 232 -136
    III. Zysk _strata_ brutto 388 -1 255 90 -274
    IV. Zysk _strata_ netto 387 -1 366 90 -299
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 764 1 338 410 292
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -665 -234 -155 -51
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 394 -1 044 -324 -228
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -296 59 -69 13
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 35 407 33 005 8 274 7 591
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 17 403 15 388 4 067 3 539
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 162 1 498 272 344
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 417 12 247 3 369 2 817
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18 004 17 617 4 207 4 052
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 211 2 211 517 509
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,06 -0,21 0,01 -0,05
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2,77 2,71 0,65 3,00
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2024-11-29 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
    2024-11-29 Jarosław Cybulski Członek Zarządu Jarosław Cybulski

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 16 736 16 907 16 843 17 152
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 61 16 33 42
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 502 14 718 14 657 14 917
    3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
    4. Inwestycje długoterminowe 1 997 1 997 1 997 1 931
    4.1. Nieruchomości 1 997 1 997 1 997 1 931
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 176 176 156 262
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 176 176 156 262
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 18 671 17 886 16 162 18 702
    1. Zapasy 11 347 12 156 11 190 11 213
    2. Należności krótkoterminowe 7 021 5 205 4 452 7 067
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 7 021 5 205 4 452 7 067
    3. Inwestycje krótkoterminowe 71 174 367 237
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 71 174 367 237
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 71 174 367 237
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 232 351 153 185
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 35 407 34 793 33 005 35 854
    PASYWA
    I. Kapitał własny 18 004 17 184 17 617 18 610
    1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211
    2. Kapitał zapasowy 15 406 15 406 17 765 17 765
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    3. Zysk _strata_ netto 387 -433 -2 359 -1 366
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 403 17 609 15 388 17 244
    1. Rezerwy na zobowiązania 1 753 1 761 1 629 1 205
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 871 871 850 814
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 834 842 731 343
    a) długoterminowa 210 210 210 20
    b) krótkoterminowa 624 632 521 323
    1.3. Pozostałe rezerwy 48 48 48 48
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 48 48 48 48
    2. Zobowiązania długoterminowe 1 162 1 316 1 498 1 678
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 1 162 1 316 1 498 1 678
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 417 14 374 12 247 14 193
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 14 361 14 318 12 191 14 137
    3.4. Fundusze specjalne 56 56 56 56
    4. Rozliczenia międzyokresowe 71 158 14 168
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 71 158 14 168
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 71 158 14 168
    P a s y w a r a z e m 35 407 34 793 33 005 35 854
    Wartość księgowa 18 004 17 184 17 617 18 610
    Liczba akcji _w szt._ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 2,77 2,64 2,71 2,86
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 0 0 0 0
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1. Zobowiązania warunkowe 635 641 635 462
    1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 635 641 635 462
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 635 641 635 462
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    2. Inne _z tytułu_ 42 727 42 727 45 684 46 344
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 780 780 780 1 440
    - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 2 134 2 134 2 417 2 417
    - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 4 843 4 843 6 017 6 017
    - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 27 012 27 012 28 512 28 512
    - -zastaw na zapasach 5 000 5 000 5 000 5 000
    - -zastaw na rzeczach ruchomych 2 959 2 959 2 958 2 958
    Pozycje pozabilansowe, razem 43 362 43 368 46 319 46 806
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 852 30 284 10 357 29 158
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 394 29 117 9 382 27 429
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 457 1 167 975 1 729
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 257 24 258 9 327 25 099
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 0
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 818 23 219 8 470 23 566
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 439 1 039 857 1 533
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 2 595 6 026 1 030 4 059
    IV. Koszty sprzedaży 48 191 72 205
    V. Koszty ogólnego zarządu 1 702 4 921 1 418 4 498
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 845 914 -460 -644
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 87 211 16 169
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 4
    2. Dotacje 0 95 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 33 3 81
    4. Inne przychody operacyjne 80 83 13 84
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 56 128 72 149
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 10 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 46 118 72 149
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 876 997 -516 -624
    X. Przychody finansowe 202 412 23 23
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 0 4 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    5. Inne 202 408 23 23
    XI. Koszty finansowe 258 1 021 177 654
    1. Odsetki w tym: 132 409 160 412
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne 126 612 16 242
    XII. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ brutto 820 388 -670 -1 255
    XIV. Podatek dochodowy 0 1 0 111
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona 0 1 0 111
    XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0 0
    XVI. Zysk _strata_ netto 820 387 -670 -1 366
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 820 387 -670 -1 366
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,13 0,06 -0,10 -0,21
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 0 0 0 0
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 17 184 17 617 19 280 21 277
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 184 17 617 19 280 21 277
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    emisji akcji _wydania udziałów_
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 406 17 765 17 765 12 771
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -2 360 0 4 944
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 4 944
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0 4 944
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 2 360 0 0
    - pokrycia straty 0 2 360 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 406 15 406 17 765 17 765
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -433 -2 360 -696 6 295
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 6 295
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 6 295
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0 6 295
    - zasilenie kapitału zapasowego 0 0 0 4 994
    - przeznaczenie na wypłatę dywidendy 0 0 0 1 301
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 433 2 360 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 433 2 360 696 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 2 360 0 0
    - pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 2 360 0 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 433 0 696 0
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -433 0 -696 0
    6. Wynik netto 820 387 -670 -1 366
    a) zysk netto 820 387 0 0
    b) strata netto 0 0 670 1 366
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 18 004 18 004 18 610 18 610
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 18 004 18 004 18 610 18 610
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 820 387 -670 -1 366
    II. Korekty razem -1 271 1 376 -1 278 2 704
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 358 1 030 340 990
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 2 -34 -4 1
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 130 389 159 381
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 0 13 0 -4
    6. Zmiana stanu rezerw -8 124 -162 -456
    7. Zmiana stanu zapasów 809 -157 684 151
    8. Zmiana stanu należności -1 816 -2 569 -995 1 645
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -783 2 635 -1 187 -200
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 37 -55 -113 196
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -451 1 764 -1 948 1 338
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 0 0 4
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 4
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 186 665 -13 238
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 186 665 -13 238
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -186 -665 13 -234
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 0 1 845 1 285
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 1 845 1 285
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
    II. Wydatki -536 1 394 386 2 329
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 1 301
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek -871 413 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 205 592 277 647
    8. Odsetki 130 389 159 381
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 536 -1 394 1 459 -1 044
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -101 -296 -476 60
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -103 -296 -472 59
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 0 4 -1
    F. Środki pieniężne na początek okresu 178 372 714 177
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 77 77 237 237
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 24 54 40 125
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    ZUK_Informacja dodoatkowa za III kw 2024 sig.pdf Informacja dodoatkowa za III kw 2024


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna
    Symbol Emitenta ZUK
    Tytul
    Sektor Elektromaszynowy (ele)
    Kod 26-220
    Miasto Stąporków
    Ulica Górnicza
    Nr 3
    Tel. 041 3741016
    Fax 041 3741712
    e-mail zuk@zuk.com.pl
    NIP 6580001142
    REGON 290552938
    Data sporzadzenia 2024-11-29
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www www.zuk.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.