2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLSEKO000014)

30-04-2025 17:20:15 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-04-30
Firma: SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2025.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 11a_SA_Q1_2025_SEKO_SA.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2025.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
    data przekazania: 2025-04-30
    SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    SEKO S.A. Artykuły spożywcze
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    89-620 Chojnice
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Zakładowa 3
    _ulica_ _numer_
    +48525108140
    _telefon_ _fax_
    seko@sekosa.pl www.sekosa.pl
    _e-mail_ _www_
    5860102990 190601172
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 764 61 327 14 281 14 192
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 151 4 453 753 1 031
    III. Zysk _strata_ brutto 3 613 4 529 863 1 048
    IV. Zysk _strata_ netto 2 981 3 650 712 845
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 972 14 616 2 144 3 382
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 814 -13 042 1 389 -3 018
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 289 -953 -2 220 -221
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 497 621 1 314 144
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 147 537 157 856 35 263 36 943
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 49 981 63 281 11 946 14 810
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 670 9 840 2 072 2 303
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 33 170 45 477 7 928 10 643
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 97 556 94 575 23 317 22 133
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 665 665 159 156
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,45 0,55 0,11 0,13
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,45 0,55 0,11 0,13
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14,67 14,22 3,51 3,33
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14,67 14,22 3,51 3,33
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_31.03.2025.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2025 r.
    11a_SA_Q1_2025_SEKO_SA.pdf Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za I kwartał 2025 r. podpisane elektronicznie

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-04-30 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
    2025-04-30 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 92 783 84 139 82 371
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 56 62 34
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 72 433 73 401 71 901
    3. Należności długoterminowe 6 6 6
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 6 6 6
    4. Inwestycje długoterminowe 19 556 9 953 9 701
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 19 556 9 953 9 701
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    a) w pozostałych jednostkach 19 556 9 953 9 701
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 732 717 729
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 720 704 721
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12 13 8
    II. Aktywa obrotowe 54 754 73 717 61 046
    1. Zapasy 17 437 18 268 16 074
    2. Należności krótkoterminowe 30 483 39 012 31 262
    2.1. Od jednostek powiązanych 1 1 1
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 30 482 39 011 31 261
    3. Inwestycje krótkoterminowe 5 799 16 194 12 704
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 799 16 194 12 704
    w jednostkach powiązanych
    a) w pozostałych jednostkach 15 962 10 918
    b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 799 232 1 786
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 035 243 1 006
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje _udziały_ własne
    A k t y w a r a z e m 147 537 157 856 143 417
    PASYWA
    I. Kapitał własny 97 556 94 575 95 367
    1. Kapitał zakładowy 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy 84 402 84 402 76 114
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    Pozostałe kapitały rezerwowe
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych 9 508 14 938
    4. Zysk _strata_ netto 2 981 9 508 3 650
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 981 63 281 48 050
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 404 2 161 2 558
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 749 737 783
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 351 1 351 1 538
    a) długoterminowa 390 390 376
    b) krótkoterminowa 961 961 1 162
    1.3. Pozostałe rezerwy 304 73 237
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 304 73 237
    2. Zobowiązania długoterminowe 8 670 9 840 6 925
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 670 9 840 6 925
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 33 170 45 477 32 589
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 32 833 45 414 32 299
    3.2. Fundusze specjalne 337 63 290
    4. Rozliczenia międzyokresowe 5 737 5 803 5 978
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 737 5 803 5 978
    a) długoterminowe 5 475 5 541 5 706
    b) krótkoterminowe 262 262 272
    P a s y w a r a z e m 147 537 157 856 143 417
    Wartość księgowa 97 556 94 575 95 367
    Liczba akcji _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 14,67 14,22 14,34
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 6 650 000 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 14,67 14,22 14,34
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne _z tytułu_ 59 456 59 681 57 558
    - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500
    - zastawy rejestrowe 32 956 33 181 31 058
    Pozycje pozabilansowe, razem 59 456 59 681 57 558






    Na dzień 31.03.2025 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które
    zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.
    Potencjalna miesięczna wartość wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji
    jest zbliżona do miesięcznego wynagrodzenia danej osoby, natomiast czas
    trwania zakazu to 12 miesięcy.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 59 764 61 327
    - od jednostek powiązanych 1 1
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 56 276 57 145
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 488 4 182
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 49 165 49 506
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 46 201 45 800
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 964 3 706
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 10 599 11 821
    IV. Koszty sprzedaży 5 097 5 128
    V. Koszty ogólnego zarządu 2 286 2 145
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 3 216 4 548
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 384 306
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53 13
    2. Dotacje 66 73
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9
    4. Przychody ze sprzedaży materiałów 195 185
    5. Inne przychody operacyjne 70 26
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 449 401
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Koszty sprzedaży materiałów 81 78
    2. Inne koszty operacyjne 368 323
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 151 4 453
    X. Przychody finansowe 1 113 597
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 648 334
    od jednostek powiązanych
    2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 178 91
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    3. Inne 287 172
    XI. Koszty finansowe 651 521
    1. Odsetki w tym: 230 240
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 421 281
    Inne
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 3 613 4 529
    XIII. Podatek dochodowy 632 879
    a) część bieżąca 636 829
    b) część odroczona -4 50
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 2 981 3 650
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 8 839 12 876
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 650 000 6 650 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,45 0,55
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 6 650 000 6 650 000
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,45 0,55






    Zysk _strata_ na jedną akcję wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz
    liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym
    poziomie: I kwartał 2024 - 1,94 zł; I kwartał 2025 - 1,33 zł.Ze
    względu na zmianę w przepisach ustawy o rachunkowości Spółka dokonała
    zmiany prezentacyjnej w strukturze rachunku zysków i strat, która
    polegała na przeniesieniu prezentacji przychodów i kosztów z tytułu
    sprzedaży materiałów z działalności podstawowej do pozostałych
    przychodów i kosztów operacyjnych. Tym samym:- pozycja I.
    "Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" obejmuje
    wyłącznie przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów,-
    pozycja I.2 "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" obejmuje
    wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów,-
    pozycja II "Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów" obejmuje
    wyłącznie koszty sprzedanych produktów i towarów,-
    pozycja II.1 "Wartość sprzedanych towarów i materiałów" obejmuje
    wyłącznie wartość sprzedanych towarów.
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 94 575 91 717 91 717
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 94 575 91 717 91 717
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 84 402 76 114 76 114
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 288
    a) zwiększenia _z tytułu_ 8 288
    b) - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 8 288
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
    zmniejszenia _z tytułu_
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 84 402 84 402 76 114
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
    3. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 9 508 14 938 14 938
    3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 508 14 938 14 938
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 508 14 938 14 938
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 14 938
    - podział zysku - przekazanie na kapitał zakładowy 8 288
    - podział zysku - wypłata dywidendy 6 650
    3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 508 14 938
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    3.4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 9 508 14 938
    4. Wynik netto 2 981 9 508 3 650
    a) zysk netto 2 981 9 508 3 650
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 97 556 94 575 95 367
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 92 834 89 853 88 717
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 2 981 3 650
    II. Korekty razem 5 991 10 966
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 916 1 804
    2. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych -137 22
    3. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 5 -86
    4. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -231 -104
    5. Zmiana stanu rezerw 243 185
    6. Zmiana stanu zapasów 831 -2 153
    7. Zmiana stanu należności 8 529 11 165
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 292 597
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -873 -745
    10. Inne korekty 281
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia 8 972 14 616
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 16 797 11 347
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 151 16
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Z aktywów finansowych, w tym: 16 646 11 331
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    a) w pozostałych jednostkach 16 646 11 331
    - zbycie aktywów finansowych 16 000 11 000
    - wykup obligacji przez emitentów 16 000 11 000
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki 646 331
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 10 983 24 389
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 601 2 340
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    2. Na aktywa finansowe, w tym: 9 884 21 797
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    a) w pozostałych jednostkach 9 884 21 797
    - nabycie aktywów finansowych 9 884 21 797
    - nabycie obligacji 9 884 21 797
    udzielone pożyczki długoterminowe
    3. Inne wydatki inwestycyjne 498 252
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ 5 814 -13 042
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 556
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 556
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 9 289 1 509
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 9 059 1 253
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11
    3. Odsetki 230 245
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -9 289 -953
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ 5 497 621
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 568 601
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 68 -20
    F. Środki pieniężne na początek okresu 232 1 162
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 5 732 1 783
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 381 302
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2025.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2025 r.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta SEKO S.A.
    Tytul
    Sektor Artykuły spożywcze
    Kod 89-620
    Miasto Chojnice
    Ulica Zakładowa
    Nr 3
    Tel. +48525108140
    Fax
    e-mail seko@sekosa.pl
    NIP 5860102990
    REGON 190601172
    Data sporzadzenia 2025-04-30
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.sekosa.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.