|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
|
1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
|
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
|
_metoda bezpośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
|
_metoda pośrednia_ |
|
|
|
|
|
|
|
I. Zysk _strata_ netto |
192 |
|
63 |
|
|
|
|
II. Korekty razem |
-554 |
|
394 |
|
|
|
|
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Amortyzacja |
137 |
|
189 |
|
|
|
|
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ |
6 |
|
7 |
|
|
|
|
_Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
|
|
3. Zmiana stanu rezerw |
-81 |
|
-99 |
|
|
|
|
4. Zmiana stanu zapasów |
-589 |
|
911 |
|
|
|
|
5. Zmiana stanu należności |
-300 |
|
-945 |
|
|
|
|
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
614 |
|
671 |
|
|
|
|
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-341 |
|
-340 |
|
|
|
|
Inne korekty |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia |
-362 |
|
457 |
|
|
|
|
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
I. Wydatki |
147 |
|
492 |
|
|
|
|
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
147 |
|
492 |
|
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ |
-147 |
|
-492 |
|
|
|
|
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
|
I. Wpływy |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
|
|
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
1. Inne wpływy finansowe |
8 |
|
8 |
|
|
|
|
II. Wydatki |
62 |
|
75 |
|
|
|
|
Nabycie akcji _udziałów_ własnych |
|
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
1. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
37 |
|
37 |
|
|
|
|
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
23 |
|
31 |
|
|
|
|
3. Odsetki |
2 |
|
7 |
|
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ |
-54 |
|
-67 |
|
|
|
|
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ |
-563 |
|
-102 |
|
|
|
|
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-563 |
|
-102 |
|
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
|
F. Środki pieniężne na początek okresu |
4 245 |
|
1 800 |
|
|
|
|
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: |
3 682 |
|
1 698 |
|
|
|
|
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
242 |
|
198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SA-Q: 
