2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBCLTX00019)

29-05-2025 22:30:35 | Kwartalny | ESPI | /2025
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-05-29
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • 20250529_Bioceltix Q1 2025.pdf
    		•  Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
  • 20250529_Bioceltix Q1 2025.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 1 / 2025
    kwartał / rok
    _zgodnie z 60 ust. 1 pkt 1 Rozporzdzenia w sprawie informacji biecych i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
    data przekazania: 2025-05-29
    BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOCELTIX S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    51-317 Wrocław
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Bierutowska 57-59 bIII
    _ulica_ _numer_
    +48 71 880 87 71 +48 71 734 55 09
    _telefon_ _fax_
    office@bioceltix.com www.bioceltix.com
    _e-mail_ _www_
    899-27-94-360 364963245
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-01-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 819 -4 201 -913 -969
    III. Zysk _strata_ brutto -3 775 -4 189 -902 -967
    IV. Zysk _strata_ netto -3 794 -4 205 -907 -970
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -557 -2 163 -133 -499
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -203 0 -49 0
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -300 -150 -72 -35
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 060 -2 314 -253 -534
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 39 310 9 531 10 173 2 216
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 686 3 269 1 213 760
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 170 98 44 23
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 128 2 828 1 068 658
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 34 624 6 262 8 960 1 456
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 492 413 127 96
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4 924 468 4 129 468 4 924 468 4 129 468
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,77 -1,02 -0,18 -0,23
    XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,77 -1,02 -0,18 -0,23
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,03 1,52 1,82 0,35
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 7,03 1,52 1,82 0,35
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20250529_Bioceltix Q1 2025.pdf Raport za I kwartał 2025 r. zawierający pozostałe informacje

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-05-29 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
    2025-05-29 Paweł Wielgus Członek Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 3 046 2 433 1 682
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
    - wartość firmy 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 633 2 399 1 608
    3. Należności długoterminowe 377 0 44
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3.3. Od pozostałych jednostek 377 0 44
    4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
    4.1. Nieruchomości 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
    - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
    - udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
    c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 35 31
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 35 31
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 36 264 39 421 7 848
    1. Zapasy 14 14 31
    2. Należności krótkoterminowe 2 779 4 966 752
    2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Od pozostałych jednostek 2 779 4 966 752
    3. Inwestycje krótkoterminowe 32 572 33 633 6 997
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 32 572 33 633 6 997
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32 572 33 633 6 997
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 899 808 68
    III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
    IV. Akcje _udziały_ własne 0 0 0
    A k t y w a r a z e m 39 310 41 854 9 531
    PASYWA
    I. Kapitał własny 34 624 38 418 6 262
    1. Kapitał zakładowy 492 492 413
    2. Kapitał zapasowy 52 824 52 824 23 795
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych -14 898 0 -13 742
    6. Zysk _strata_ netto -3 794 -14 898 -4 205
    7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 686 3 436 3 269
    1. Rezerwy na zobowiązania 386 368 319
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90 69 50
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 296 300 269
    a) długoterminowa 22 22 9
    b) krótkoterminowa 274 278 260
    1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0
    b) krótkoterminowe 0 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 170 150 98
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2.3. Wobec pozostałych jednostek 170 150 98
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 128 2 910 2 828
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
    3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    3.3. Wobec pozostałych jednostek 4 128 2 910 2 828
    3.4. Fundusze specjalne 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 8 24
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 8 24
    a) długoterminowe 0 0 4
    b) krótkoterminowe 3 8 20
    P a s y w a r a z e m 39 310 41 854 9 531
    Wartość księgowa 34 624 38 418 6 262
    Liczba akcji _w szt._ 4 924 468 4 924 468 4 129 468
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,03 7,80 1,52
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._ 4 924 468 4 924 468 4 129 468
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 7,03 7,80 1,52
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
    1. Należności warunkowe 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    1.3. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
    2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    2.3. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
    3. Inne _z tytułu_ 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0
    3. Zmiana stanu produktów _zwiększenie -
    wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
    ujemna_     		0 0 0
    4. Koszt wytworzenia produktów na własne
    potrzeby jednostki     		0 0 0
    5. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
    jednostkom powiązanym
    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
    Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
    Koszty sprzedaży
    Koszty ogólnego zarządu
    II. Koszty działalności operacyjnej 4 564 18 830 4 567
    III. Amortyzacja 183 574 109
    IV. Zużycie materiałów i energii 472 1 425 347
    V. Usługi obce 2 179 11 239 2 843
    VI. Podatki i opłaty, w tym: 37 87 50
    VII. - podatek akcyzowy 0 0 0
    VIII. Wynagrodzenia 1 294 4 328 970
    IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 271 788 185
    X. - emerytalne 120 348 69
    XI. Pozostałe koszty rodzajowe 128 388 63
    XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0
    XIII. Zysk _strata_ ze sprzedaży -4 564 -18 830 -4 567
    XIV. Pozostałe przychody operacyjne 830 3 811 369
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 51 0
    2. Dotacje 829 3 746 340
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
    4. Inne przychody operacyjne 1 13 28
    XV. Pozostałe koszty operacyjne 85 15 3
    1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 79 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 6 15 3
    XVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -3 819 -15 034 -4 201
    XVII. Przychody finansowe 93 421 26
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0
    a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0
    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 74 421 26
    - od jednostek powiązanych 0 0 0
    3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
    5. Inne 19 0 0
    XVIII. Koszty finansowe 49 254 14
    1. Odsetki w tym: 49 169 11
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
    - w jednostkach powiązanych 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0
    4. Inne 0 85 3
    XIX. Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
    XX. Zysk _strata_ brutto -3 775 -14 867 -4 189
    XXI. Podatek dochodowy 19 31 16
    a) część bieżąca 0 0 0
    b) część odroczona 19 31 16
    XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ 0 0 0
    XXIII. Zysk _strata_ netto -3 794 -14 898 -4 205
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ -3 794 -14 898 -4 205
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 4 924 468 4 536 770 4 129 468
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,77 -3,28 -1,02
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ 4 924 468 4 536 770 4 129 468
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ -0,77 -3,28 -1,02
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 38 418 10 467 10 467
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 418 10 467 10 467
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 492 413 413
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 80 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 80 0
    - emisji akcji _wydania udziałów_ 0 80 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0
    - umorzenia akcji _udziałów_ 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 492 492 413
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 52 824 23 795 23 795
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 29 028 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 42 770 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 42 770 0
    - z podziału zysku _ustawowo_ 0 0 0
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 742 0
    - pokrycia straty 0 13 742 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 52 824 52 824 23 795
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
    - zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
    5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu -14 898 -13 742 -13 742
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 0 0
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 14 898 13 742 13 742
    a) zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0
    5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 898 13 742 13 742
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 13 742 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 13 742 0
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 14 898 0 13 742
    5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu -14 898 0 -13 742
    6. Wynik netto -3 794 -14 898 -4 205
    a) zysk netto 0 0 0
    b) strata netto 3 794 14 898 4 205
    c) odpisy z zysku 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 34 624 38 418 6 262
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 34 624 38 418 6 262
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 1 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto -3 794 -14 898 -4 205
    II. Korekty razem 3 237 -2 669 2 041
    1. Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0
    2. Amortyzacja 183 574 109
    3. _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 49 169 11
    5. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej 79 -51 0
    6. Zmiana stanu rezerw 17 94 44
    7. Zmiana stanu zapasów 0 -5 -23
    8. Zmiana stanu należności 1 608 -3 090 1 080
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 397 446 865
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -98 -806 -46
    11. Inne korekty 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -557 -17 567 -2 163
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 0 159 0
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 159 0
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
    - odsetki 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0
    - odsetki 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0
    II. Wydatki 203 243 0
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 203 243 0
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -203 -84 0
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0 42 849 0
    1. Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 42 849 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 0
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0
    II. Wydatki 300 875 150
    1. Nabycie akcji _udziałów_ własnych 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 251 706 139
    8. Odsetki 49 169 11
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ -300 41 974 -150
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -1 060 24 323 -2 314
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 060 24 323 -2 314
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 33 633 9 310 9 310
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 32 572 33 633 6 997
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    20250529_Bioceltix Q1 2025.pdf Raport za I kwartał 2025 r. zawierający informację dodatkową


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIOCELTIX S.A.
    Tytul
    Sektor
    Kod 51-317
    Miasto Wrocław
    Ulica Bierutowska
    Nr 57-59 bIII
    Tel. +48 71 880 87 71
    Fax +48 71 734 55 09
    e-mail office@bioceltix.com
    NIP 899-27-94-360
    REGON 364963245
    Data sporzadzenia 2025-05-29
    Rok biezacy 2025
    Numer
    adres www www.bioceltix.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.