2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLHELIO00014)

30-05-2025 06:59:14 | Kwartalny | ESPI | /2024
oSA-Q:

PAP
Data: 2025-05-30
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • SA-Q3_2024.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
  • SA-Q3_2024-zal1.pdf
    		•  Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA

    Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


    		 skorygowany
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport kwartalny SA-Q 3 / 2024
    kwartał / rok
    _zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
    _dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
    za 3 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
    data przekazania: 2025-05-30
    HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    HELIO S.A. Spożywczy _spo_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
    05-083 Wyględy
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Stołeczna 26
    _ulica_ _numer_
    _0 22_ 796 32 16 _0 22_ 752 09 21
    _telefon_ _fax_
    helio@helio.pl www.helio.pl
    _e-mail_ _www_
    1181694514 015533555
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 348 062 347 504 81 707 78 928
    II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 25 058 34 282 5 882 7 786
    III. Zysk _strata_ brutto 19 329 30 558 4 537 6 941
    IV. Zysk _strata_ netto 15 369 24 612 3 608 5 590
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 530 19 173 -7 636 4 355
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 167 -7 905 -4 499 -1 795
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 50 563 -5 366 11 870 -1 219
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 134 5 902 -266 1 341
    IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 291 994 215 263 69 790 49 910
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 125 309 63 947 29 950 14 827
    XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 16 901 8 077 4 040 1 873
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 103 391 51 291 24 712 11 892
    XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 166 685 151 316 39 840 35 084
    XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 500 2 500 598 580
    XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 3,07 4,92 0,72 1,12
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 33,34 30,26 7,97 7,02
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    _zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


    POZOSTAŁE INFORMACJE
    _zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_






    Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
    8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
    zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III
    kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30
    czerwca 2025 r.
    Plik Opis

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-05-29 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
    2025-05-29 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

    Nazwa arkusza: BILANS


    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-12-31 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2023
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 70 358 63 384 54 733 54 358
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 400 385 385 385
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 69 191 62 326 53 632 53 037
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 767 673 716 936
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 767 673 716 936
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 219 355 222 482 158 249 159 868
    1. Zapasy 171 686 170 255 126 568 107 319
    2. Należności krótkoterminowe 44 127 45 813 26 594 43 317
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Od pozostałych jednostek 44 127 45 813 26 594 43 317
    3. Inwestycje krótkoterminowe 2 182 6 065 3 940 7 998
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 182 6 065 3 940 7 998
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 182 4 917 3 316 7 998
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 1 148 624
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 360 349 1 147 1 234
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    III. Akcje _udziały_ własne 2 281 2 281 2 281 2 281
    A k t y w a r a z e m 291 994 288 147 215 263 216 507
    PASYWA
    I. Kapitał własny 166 685 162 029 151 316 149 186
    1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy 138 816 138 816 113 815 113 815
    Kapitał z aktualizacji wyceny
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe 10 000 10 000 8 259 8 259
    Zysk _strata_ z lat ubiegłych
    4. Zysk _strata_ netto 15 369 10 713 26 742 24 612
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 309 126 118 63 947 67 321
    1. Rezerwy na zobowiązania 2 060 2 011 1 453 1 815
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 97 40
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 021 1 871 1 393 1 797
    a) długoterminowa 286 286 286 235
    b) krótkoterminowa 1 735 1 585 1 107 1 562
    1.3. Pozostałe rezerwy 39 43 20 18
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 39 43 20 18
    2. Zobowiązania długoterminowe 16 901 13 507 8 077 7 527
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 16 901 13 507 8 077 7 527
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 103 391 107 587 51 291 54 796
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Wobec pozostałych jednostek 102 349 107 086 50 474 53 979
    3.2. Fundusze specjalne 1 042 501 817 817
    4. Rozliczenia międzyokresowe 2 957 3 013 3 126 3 183
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 957 3 013 3 126 3 183
    a) długoterminowe 2 732 2 788 2 901 2 958
    b) krótkoterminowe 225 225 225 225
    P a s y w a r a z e m 291 994 288 147 215 263 216 507
    Wartość księgowa 166 685 162 029 151 316 149 186
    Liczba akcji _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ 33,34 32,41 30,26 29,84
    Rozwodniona liczba akcji _w szt._
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na 2024-12-31 koniec poprz. kwartału / 2024 stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2023
    1. Należności warunkowe 0 0 247 555
    Od jednostek powiązanych _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ 0 0 247 555
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 247 555
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Inne _z tytułu_
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 247 555
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 3 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 114 157 348 062 110 556 347 504
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 473 27 137 6 815 29 993
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 108 684 320 925 103 741 317 511
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 88 586 267 866 83 240 260 022
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 835 19 440 5 112 22 776
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 84 751 248 426 78 128 237 246
    III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 25 571 80 196 27 316 87 482
    IV. Koszty sprzedaży 9 702 29 774 10 046 29 711
    V. Koszty ogólnego zarządu 8 585 25 478 7 937 23 386
    VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży 7 284 24 944 9 333 34 385
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 286 641 351 1 003
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 65 100 136 153
    2. Dotacje 56 169 56 169
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    3. Inne przychody operacyjne 165 372 159 681
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 101 527 771 1 106
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -27 98 553 652
    2. Inne koszty operacyjne 128 429 218 454
    IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 7 469 25 058 8 913 34 282
    X. Przychody finansowe 0 0 0 0
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Odsetki, w tym:
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    Inne
    XI. Koszty finansowe 1 695 5 729 498 3 724
    1. Odsetki w tym: 1 300 3 800 664 2 638
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 395 1 929 -166 1 086
    Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk _strata_ brutto 5 774 19 329 8 415 30 558
    XIII. Podatek dochodowy 1 118 3 960 1 702 5 946
    a) część bieżąca 1 309 4 051 1 536 5 982
    b) część odroczona -191 -91 166 -36
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
    XIV. Zysk _strata_ netto 4 656 15 369 6 713 24 612
    Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ 4 656 15 369 6 713 24 612
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
    Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ 0,93 3,07 1,34 4,92
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
    Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 rok 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-06-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ 162 029 151 316 124 574 124 574
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 162 029 151 316 124 574 124 574
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia _z tytułu_
    emisji akcji _wydania udziałów_
    zmniejszenia _z tytułu_
    umorzenia akcji _udziałów_
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 138 816 113 815 100 033 113 815
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 25 001 13 782 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 35 001 13 782 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku _ustawowo_
    - z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ 0 26 742 13 782 0
    - rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 8 259 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 10 000 0 0
    pokrycia straty
    - utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 10 000 0 0
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 138 816 138 816 113 815 113 815
    Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
    zwiększenia _z tytułu_
    zmniejszenia _z tytułu_
    zbycia środków trwałych
    Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
    3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 000 8 259 8 259 8 259
    3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 1 741 0 0
    a) zwiększenia _z tytułu_ 0 10 000 0 0
    - utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych
    		 0 10 000 0 0
    b) zmniejszenia _z tytułu_ 0 8 259 0 0
    - rozwiązanie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych 0 8 259 0 0
    3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 000 10 000 8 259 8 259
    4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu 10 713 26 742 13 782 17 899
    4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 713 26 742 0 17 899
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 713 26 742 13 782 17 899
    zwiększenia _z tytułu_
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia _z tytułu_ 0 26 742 13 782 0
    - przekazanie na kapitał zapasowy 0 26 742 13 782 0
    4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 713 0 0 17 899
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia _z tytułu_
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia _z tytułu_
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    4.4. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    5. Wynik netto 4 656 15 369 26 742 6 713
    a) zysk netto 4 656 15 369 26 742 6 713
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ 166 685 166 685 151 316 149 186
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ 166 685 166 685 151 316 149 186
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2024 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2025-03-31 3 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2024-03-31
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    _metoda bezpośrednia_
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
    _metoda pośrednia_
    I. Zysk _strata_ netto 4 656 15 369 6 713 24 612
    II. Korekty razem -11 323 -47 899 -7 968 -5 439
    Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 1 243 3 694 1 124 3 253
    _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ 808 2 063 166 1 000
    3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej -65 -100 -139 -156
    4. Zmiana stanu rezerw 49 607 -555 109
    5. Zmiana stanu zapasów -1 431 -45 118 -11 913 -9 715
    6. Zmiana stanu należności 1 685 -17 533 7 185 -15 682
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14 823 7 073 -1 934 16 668
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 162 -433 -767 -480
    9. Inne korekty 2 373 1 848 -1 135 -436
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia -6 667 -32 530 -1 255 19 173
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 65 100 138 156
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 100 138 156
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 8 122 19 267 2 611 8 061
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 122 19 267 2 611 8 061
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ -8 057 -19 167 -2 473 -7 905
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 13 691 55 311 3 571 5 191
    Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 13 691 55 311 3 571 5 191
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 1 702 4 748 1 360 10 557
    Nabycie akcji _udziałów_ własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 917 2 930 1 174 9 483
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
    2. Odsetki 785 1 818 186 1 074
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ 11 989 50 563 2 211 -5 366
    D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ -2 735 -1 134 -1 517 5 902
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 735 -1 134 -1 517 5 902
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 4 917 3 316 9 515 2 096
    G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: 2 182 2 182 7 998 7 998
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 955 955 1 172 1 172
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.

    Nazwa arkusza: INFORMACJA DODATKOWA


    INFORMACJA DODATKOWA

    _zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
    Plik Opis
    SA-Q3_2024.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmujące okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.
    SA-Q3_2024-zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2024/2025 trwającego od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.


    Identyfikator raportu 218fliphi1
    Nazwa raportu SA-Q
    Symbol raportu SA-Q
    Nazwa emitenta HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta HELIO S.A.
    Tytul
    Sektor Spożywczy (spo)
    Kod 05-083
    Miasto Wyględy
    Ulica Stołeczna
    Nr 26
    Tel. (0 22) 796 32 16
    Fax (0 22) 752 09 21
    e-mail helio@helio.pl
    NIP 1181694514
    REGON 015533555
    Data sporzadzenia 2025-05-30
    Rok biezacy 2024
    Numer
    adres www www.helio.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.