| |
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w mln. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
| |
1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
1 kwartał_y_ narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 |
|
| |
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji |
|
|
|
|
|
| |
I. Przychody z działalności operacyjnej |
939,6 |
1 189,5 |
224,5 |
275,3 |
|
| |
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej |
-20,4 |
-96,8 |
-4,9 |
-22,4 |
|
| |
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem |
-56,7 |
-142,8 |
-13,5 |
-33,0 |
|
| |
IV. Zysk/strata netto |
-48,6 |
-118,1 |
-11,6 |
-27,3 |
|
| |
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej |
-49,3 |
-137,6 |
-11,8 |
-31,8 |
|
| |
VI. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
VIII. Zysk/strata na akcję |
-1,09 |
-2,64 |
-0,26 |
-0,61 |
|
| |
IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję |
-1,09 |
-2,64 |
-0,26 |
-0,61 |
|
| |
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
90,8 |
241,9 |
21,7 |
56,0 |
|
| |
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-56,6 |
-192,7 |
-13,5 |
-44,6 |
|
| |
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-63,7 |
-134,2 |
-15,2 |
-31,1 |
|
| |
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-29,5 |
-85,0 |
-7,0 |
-19,7 |
|
| |
XIV. |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
|
| |
XV. Aktywa trwałe |
5 001,5 |
4 996,3 |
1 195,4 |
1 169,2 |
|
| |
XVI. Aktywa obrotowe |
1 333,0 |
1 443,0 |
318,6 |
337,7 |
|
| |
XVII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
- |
0,3 |
- |
0,1 |
|
| |
XVIII. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
535,2 |
524,1 |
|
| |
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
696,9 |
746,2 |
166,6 |
174,6 |
|
| |
XX. Zobowiązania długoterminowe |
2 288,2 |
2 378,7 |
546,9 |
556,7 |
|
| |
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 349,4 |
3 314,7 |
800,5 |
775,7 |
|
| |
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji |
|
|
|
|
|
| |
XXII. Przychody z działalności operacyjnej |
677,2 |
912,9 |
161,8 |
211,3 |
|
| |
XXIII. Zysk/strata na działalności operacyjnej |
-20,0 |
-105,3 |
-4,8 |
-24,4 |
|
| |
XXIV. Zysk/strata przed opodatkowaniem |
-52,4 |
-150,5 |
-12,5 |
-34,8 |
|
| |
XXV. Zysk/strata netto |
-44,2 |
-123,5 |
-10,6 |
-28,6 |
|
| |
XXVI. Całkowite dochody |
-37,1 |
-119,6 |
-8,9 |
-27,7 |
|
| |
XXVII. Średnia ważona liczba akcji _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._ |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
44 786 917 |
|
| |
XXIX. Zysk/strata na akcję |
-0,99 |
-2,76 |
-0,24 |
-0,60 |
|
| |
XXX. Zysk/strata rozwodniony na akcję |
-0,99 |
-2,76 |
-0,24 |
-0,60 |
|
| |
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
47,2 |
210,4 |
11,3 |
48,7 |
|
| |
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-40,1 |
-185,5 |
-9,6 |
-42,9 |
|
| |
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-60,8 |
-102,2 |
-14,5 |
-23,7 |
|
| |
XXXIV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-53,7 |
-77,3 |
-12,8 |
-17,9 |
|
| |
XXXV. |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
|
| |
XXXVI. Aktywa trwałe |
4 728,6 |
4 716,6 |
1 130,2 |
1 103,8 |
|
| |
XXXVII. Aktywa obrotowe |
882,9 |
995,4 |
211,0 |
233,0 |
|
| |
XXXVIII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
- |
0,3 |
- |
0,1 |
|
| |
XXXIX. Kapitał zakładowy |
2 239,3 |
2 239,3 |
535,2 |
524,1 |
|
| |
XL. Kapitał własny |
473,8 |
510,9 |
113,2 |
119,6 |
|
| |
XLI. Zobowiązania długoterminowe |
1 951,7 |
2 046,0 |
466,5 |
478,8 |
|
| |
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe |
3 186,0 |
3 155,4 |
761,5 |
738,5 |
|
| |
Dane finansowe w walucie EURO podane są w mln.
W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za
okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2025 roku do przeliczenia
wybranych danych finansowych zostosowano następujące średnie kursy
wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.03.2025
- 4,1839 PLN/EUR,31.12.2024 - 4,2730 PLN/EUR,- średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01.2025
- 31.03.2025 - 4,1848 PLN/EUR,01.01.2024 - 31.03.2024 - 4,3211
PLN/EUR.
|
|
| |
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej
dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego,
co należy odpowiednio opisać.
|
|
| |
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
zgodnie z przepisami prawa.
|
|
|
QSr: 
